ALEX & DANA TRIPS S.R.L.
CUI: 40024521
J2018002379084
SRL
Braşov, Loc. Predeal, Oraş Predeal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40024521
Cod înmatriculare
J2018002379084
EUID
ROONRC.J2018002379084
Data înmatriculării
2018-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Loc. Predeal, Oraş Predeal, EROILOR, 37, 11, 3, 16, 505300, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Loc. Predeal, Oraş Predeal
Stradă:
EROILOR
Număr:
37
Bloc:
11
Etaj:
3
Apartament:
16
Cod poștal:
505300
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.190 RON | 65.683 RON | 56.971 RON | 6.937 RON | 8.712 RON | 223.715 RON | 213.642 RON | 10.073 RON | 7.710 RON | 177.972 RON | 0 RON | 5.803 RON | 38.033 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 83.225 RON | 94.356 RON | 74.986 RON | 17.016 RON | 19.370 RON | 203.058 RON | 179.696 RON | 23.362 RON | 24.726 RON | 141.752 RON | 0 RON | 1.787 RON | 36.580 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 96.945 RON | 108.076 RON | 95.748 RON | 9.900 RON | 12.328 RON | 167.271 RON | 145.749 RON | 21.522 RON | 10.140 RON | 131.682 RON | 0 RON | 3.040 RON | 25.449 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 138.179 RON | 149.310 RON | 136.660 RON | 8.504 RON | 12.650 RON | 108.520 RON | 90.082 RON | 18.438 RON | 18.644 RON | 85.237 RON | 0 RON | 0 RON | 4.639 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 193.951 RON | 198.590 RON | 178.293 RON | 18.310 RON | 20.297 RON | 53.730 RON | 0 RON | 53.730 RON | 36.954 RON | 16.776 RON | 0 RON | 21.066 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 247.965 RON | 249.663 RON | 203.622 RON | 43.562 RON | 46.041 RON | 250.336 RON | 120.270 RON | 130.066 RON | 50.016 RON | 200.320 RON | 0 RON | 56.358 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN ALEXANDRU
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
248,0 K RON
Rezultat Net 2024
43,6 K RON
Total Active 2024
250,3 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,2 K RON | 83,2 K RON | 96,9 K RON | 138,2 K RON | 194,0 K RON | 248,0 K RON |
| Venituri totale | 65,7 K RON | 94,4 K RON | 108,1 K RON | 149,3 K RON | 198,6 K RON | 249,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,0 K RON | 75,0 K RON | 95,7 K RON | 136,7 K RON | 178,3 K RON | 203,6 K RON |
| Rezultat net | 6,9 K RON | 17,0 K RON | 9,9 K RON | 8,5 K RON | 18,3 K RON | 43,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 268,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate120,3 K RON (48%)
Active circulante130,1 K RON (52%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56,4 K RON
Numerar73,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,40 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,6%
Marjă netă
17,6%
ROA
17,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 178,0 K RON | 223,7 K RON | 79,6% |
| 2020 | 141,8 K RON | 203,1 K RON | 69,8% |
| 2021 | 131,7 K RON | 167,3 K RON | 78,7% |
| 2022 | 85,2 K RON | 108,5 K RON | 78,5% |
| 2023 | 16,8 K RON | 53,7 K RON | 31,2% |
| 2024 | 200,3 K RON | 250,3 K RON | 80,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,2 K RON | 83,2 K RON | 96,9 K RON | 138,2 K RON | 194,0 K RON | 248,0 K RON | ▲ 27,8% |
| Rezultat net | 6,9 K RON | 17,0 K RON | 9,9 K RON | 8,5 K RON | 18,3 K RON | 43,6 K RON | ▲ 137,9% |
| Total active | 223,7 K RON | 203,1 K RON | 167,3 K RON | 108,5 K RON | 53,7 K RON | 250,3 K RON | ▲ 365,9% |
| Capitaluri proprii | 7,7 K RON | 24,7 K RON | 10,1 K RON | 18,6 K RON | 37,0 K RON | 50,0 K RON | ▲ 35,3% |
| Datorii totale | 178,0 K RON | 141,8 K RON | 131,7 K RON | 85,2 K RON | 16,8 K RON | 200,3 K RON | ▲ 1.094,1% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,16 | 0,16 | 0,22 | 3,20 | 0,65 | ▼ 79,7% |
| Marjă netă (%) | 11,72 | 20,45 | 10,21 | 6,15 | 9,44 | 17,57 | ▲ 86,1% |
| Scor bonitate | 48 | 68 | 48 | 58 | 95 | 68 | ▼ 28,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (43,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.