ADMINISTRATION AND REAL ESTATE CLEANING S.R.L.
CUI: 39805626
J2018002387139
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39805626
Cod înmatriculare
J2018002387139
EUID
ROONRC.J2018002387139
Data înmatriculării
2018-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TACHE IONESCU, 34A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 78.389 RON | 78.390 RON | 4.288 RON | 71.750 RON | 74.102 RON | 74.293 RON | 0 RON | 74.293 RON | 71.950 RON | 2.343 RON | 0 RON | 8.982 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 105.133 RON | 105.136 RON | 10.354 RON | 91.786 RON | 94.782 RON | 166.223 RON | 0 RON | 166.223 RON | 163.736 RON | 2.487 RON | 0 RON | 8.982 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 113.282 RON | 113.288 RON | 23.822 RON | 88.414 RON | 89.466 RON | 165.167 RON | 0 RON | 165.167 RON | 162.150 RON | 3.017 RON | 0 RON | 20.085 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 224.088 RON | 224.097 RON | 59.760 RON | 162.433 RON | 164.337 RON | 303.176 RON | 0 RON | 303.176 RON | 297.583 RON | 5.593 RON | 0 RON | 102.446 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 292.239 RON | 292.253 RON | 110.167 RON | 179.221 RON | 182.086 RON | 250.939 RON | 60.938 RON | 190.001 RON | 236.804 RON | 14.135 RON | 0 RON | 19.913 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 185.317 RON | 235.834 RON | 197.282 RON | 27.907 RON | 38.552 RON | 516.791 RON | 404.944 RON | 111.847 RON | 252.476 RON | 264.368 RON | 0 RON | 30.689 RON | 0 RON | 53 RON | 1 |
| 2025 | 296.683 RON | 305.129 RON | 161.883 RON | 119.740 RON | 143.246 RON | 568.749 RON | 455.822 RON | 112.927 RON | 371.666 RON | 198.903 RON | 0 RON | 54.095 RON | 0 RON | 1.820 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCOS DUMITRU DANIEL
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
296,7 K RON
Rezultat Net 2025
119,7 K RON
Total Active 2025
568,7 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,4 K RON | 105,1 K RON | 113,3 K RON | 224,1 K RON | 292,2 K RON | 185,3 K RON | 296,7 K RON |
| Venituri totale | 78,4 K RON | 105,1 K RON | 113,3 K RON | 224,1 K RON | 292,3 K RON | 235,8 K RON | 305,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,3 K RON | 10,4 K RON | 23,8 K RON | 59,8 K RON | 110,2 K RON | 197,3 K RON | 161,9 K RON |
| Rezultat net | 71,8 K RON | 91,8 K RON | 88,4 K RON | 162,4 K RON | 179,2 K RON | 27,9 K RON | 119,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 327,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate455,8 K RON (80.1%)
Active circulante112,9 K RON (19.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,1 K RON
Numerar58,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,48 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,3%
Marjă netă
40,4%
ROA
21,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,3 K RON | 74,3 K RON | 3,2% |
| 2020 | 2,5 K RON | 166,2 K RON | 1,5% |
| 2021 | 3,0 K RON | 165,2 K RON | 1,8% |
| 2022 | 5,6 K RON | 303,2 K RON | 1,8% |
| 2023 | 14,1 K RON | 250,9 K RON | 5,6% |
| 2024 | 264,4 K RON | 516,8 K RON | 51,2% |
| 2025 | 198,9 K RON | 568,7 K RON | 35,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,4 K RON | 105,1 K RON | 113,3 K RON | 224,1 K RON | 292,2 K RON | 185,3 K RON | 296,7 K RON | ▲ 60,1% |
| Rezultat net | 71,8 K RON | 91,8 K RON | 88,4 K RON | 162,4 K RON | 179,2 K RON | 27,9 K RON | 119,7 K RON | ▲ 329,1% |
| Total active | 74,3 K RON | 166,2 K RON | 165,2 K RON | 303,2 K RON | 250,9 K RON | 516,8 K RON | 568,7 K RON | ▲ 10,1% |
| Capitaluri proprii | 72,0 K RON | 163,7 K RON | 162,2 K RON | 297,6 K RON | 236,8 K RON | 252,5 K RON | 371,7 K RON | ▲ 47,2% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 2,5 K RON | 3,0 K RON | 5,6 K RON | 14,1 K RON | 264,4 K RON | 198,9 K RON | ▼ 24,8% |
| Lichiditate curentă | 31,71 | 66,84 | 54,75 | 54,21 | 13,44 | 0,42 | 0,57 | ▲ 34,2% |
| Marjă netă (%) | 91,53 | 87,30 | 78,05 | 72,49 | 61,33 | 15,06 | 40,36 | ▲ 168,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | 95 | 53 | 83 | ▲ 56,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (119,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 327,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.