NEAR SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 39620784
J2018002410350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39620784
Cod înmatriculare
J2018002410350
EUID
ROONRC.J2018002410350
Data înmatriculării
2018-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, BUCUREŞTI, 34, C, 3, 15, 300066
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
34
Scară:
C
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
300066
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.413 RON | 25.438 RON | 23.061 RON | 1.613 RON | 2.377 RON | 2.771 RON | 0 RON | 2.771 RON | 1.853 RON | 918 RON | 0 RON | 701 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 42.014 RON | 42.014 RON | 612 RON | 40.380 RON | 41.402 RON | 41.942 RON | 0 RON | 41.942 RON | 40.620 RON | 1.322 RON | 0 RON | 19.111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 100.428 RON | 100.428 RON | 29.930 RON | 69.685 RON | 70.498 RON | 84.141 RON | 0 RON | 84.141 RON | 79.329 RON | 4.812 RON | 0 RON | 12.282 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 163.523 RON | 163.523 RON | 45.560 RON | 116.645 RON | 117.963 RON | 121.568 RON | 0 RON | 121.568 RON | 116.885 RON | 4.916 RON | 0 RON | 106.070 RON | 0 RON | 233 RON | 1 |
| 2023 | 245.359 RON | 247.959 RON | 67.669 RON | 177.912 RON | 180.290 RON | 215.585 RON | 0 RON | 215.585 RON | 209.744 RON | 5.859 RON | 0 RON | 20.239 RON | 0 RON | 18 RON | 1 |
| 2024 | 61.326 RON | 68.774 RON | 68.501 RON | 54 RON | 273 RON | 52.002 RON | 1.687 RON | 50.315 RON | 294 RON | 51.708 RON | 0 RON | 12.802 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARAPU LUANA MARIA
administrator
Loc. Orăştie, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
61,3 K RON
Rezultat Net 2024
54 RON
Total Active 2024
52,0 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,4 K RON | 42,0 K RON | 100,4 K RON | 163,5 K RON | 245,4 K RON | 61,3 K RON |
| Venituri totale | 25,4 K RON | 42,0 K RON | 100,4 K RON | 163,5 K RON | 248,0 K RON | 68,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,1 K RON | 612 RON | 29,9 K RON | 45,6 K RON | 67,7 K RON | 68,5 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 40,4 K RON | 69,7 K RON | 116,6 K RON | 177,9 K RON | 54 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 191,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (3.2%)
Active circulante50,3 K RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,8 K RON
Numerar37,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,79 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 918 RON | 2,8 K RON | 33,1% |
| 2020 | 1,3 K RON | 41,9 K RON | 3,2% |
| 2021 | 4,8 K RON | 84,1 K RON | 5,7% |
| 2022 | 4,9 K RON | 121,6 K RON | 4,0% |
| 2023 | 5,9 K RON | 215,6 K RON | 2,7% |
| 2024 | 51,7 K RON | 52,0 K RON | 99,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,4 K RON | 42,0 K RON | 100,4 K RON | 163,5 K RON | 245,4 K RON | 61,3 K RON | ▼ 75,0% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 40,4 K RON | 69,7 K RON | 116,6 K RON | 177,9 K RON | 54 RON | ▼ 100,0% |
| Total active | 2,8 K RON | 41,9 K RON | 84,1 K RON | 121,6 K RON | 215,6 K RON | 52,0 K RON | ▼ 75,9% |
| Capitaluri proprii | 1,9 K RON | 40,6 K RON | 79,3 K RON | 116,9 K RON | 209,7 K RON | 294 RON | ▼ 99,9% |
| Datorii totale | 918 RON | 1,3 K RON | 4,8 K RON | 4,9 K RON | 5,9 K RON | 51,7 K RON | ▲ 782,5% |
| Lichiditate curentă | 3,02 | 31,73 | 17,49 | 24,73 | 36,80 | 0,97 | ▼ 97,4% |
| Marjă netă (%) | 6,35 | 96,11 | 69,39 | 71,33 | 72,51 | 0,09 | ▼ 99,9% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 95 | 100 | 100 | 36 | ▼ 64,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (54 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 191,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.