FOOD ET CETERA S.R.L.

CUI: 39455725 J2018002444122 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39455725
Cod înmatriculare J2018002444122
EUID ROONRC.J2018002444122
Data înmatriculării 2018-06-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MUNCII, 4-6, 10, imobil GP2

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: MUNCII
Număr: 4-6
Apartament: 10
Completare adresă: imobil GP2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 445.439 RON 445.439 RON 408.116 RON 32.951 RON 37.323 RON 105.797 RON 0 RON 105.797 RON 28.758 RON 77.236 RON 330 RON 46.625 RON 0 RON 197 RON 7
2023 1.871.707 RON 1.871.817 RON 1.590.553 RON 262.821 RON 281.264 RON 320.434 RON 4.399 RON 316.035 RON 263.061 RON 59.888 RON 6.786 RON 271.043 RON 0 RON 2.515 RON 8
2024 2.327.314 RON 2.327.443 RON 1.939.767 RON 319.143 RON 387.676 RON 883.683 RON 40.808 RON 842.875 RON 319.383 RON 566.719 RON 1.186 RON 484.155 RON 0 RON 2.419 RON 6
2025 2.343.817 RON 2.344.351 RON 2.024.316 RON 268.732 RON 320.035 RON 1.479.460 RON 986.739 RON 492.721 RON 268.972 RON 1.212.907 RON 8.966 RON 479.490 RON 0 RON 2.419 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CODREA DAN-ADRIAN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului
CODREA DIANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,34 M RON
Rezultat Net 2025
268,7 K RON
Total Active 2025
1,48 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 445,4 K RON 1,87 M RON 2,33 M RON 2,34 M RON
Venituri totale 445,4 K RON 1,87 M RON 2,33 M RON 2,34 M RON
Cheltuieli totale 408,1 K RON 1,59 M RON 1,94 M RON 2,02 M RON
Rezultat net 33,0 K RON 262,8 K RON 319,1 K RON 268,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,28 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,41 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,22 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate986,7 K RON (66.7%)
Active circulante492,7 K RON (33.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,0 K RON
Creanțe479,5 K RON
Numerar4,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 261,41
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 4,89
Durata încasare (zile) 75

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,7%
Marjă netă
11,5%
ROA
18,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 77,2 K RON 105,8 K RON 73,0%
2023 59,9 K RON 320,4 K RON 18,7%
2024 566,7 K RON 883,7 K RON 64,1%
2025 1,21 M RON 1,48 M RON 82,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 445,4 K RON 1,87 M RON 2,33 M RON 2,34 M RON ▲ 0,7%
Rezultat net 33,0 K RON 262,8 K RON 319,1 K RON 268,7 K RON ▼ 15,8%
Total active 105,8 K RON 320,4 K RON 883,7 K RON 1,48 M RON ▲ 67,4%
Capitaluri proprii 28,8 K RON 263,1 K RON 319,4 K RON 269,0 K RON ▼ 15,8%
Datorii totale 77,2 K RON 59,9 K RON 566,7 K RON 1,21 M RON ▲ 114,0%
Lichiditate curentă 1,37 5,28 1,49 0,41 ▼ 72,7%
Marjă netă (%) 7,40 14,04 13,71 11,47 ▼ 16,3%
Scor bonitate 62 100 80 48 ▼ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (268,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,28 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 82% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.