TREIL DEPOT S.R.L.
CUI: 40201267
J2018002451030
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40201267
Cod înmatriculare
J2018002451030
EUID
ROONRC.J2018002451030
Data înmatriculării
2018-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GULIVER, 13, C1, 3, 302, 6, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GULIVER
Număr:
13
Bloc:
C1
Scară:
3
Apartament:
302
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 381 RON | −381 RON | −381 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −573 RON | 773 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 11.923.424 RON | 11.947.516 RON | 11.230.401 RON | 612.857 RON | 717.115 RON | 5.818.286 RON | 1.832.133 RON | 3.986.153 RON | 612.334 RON | 5.423.484 RON | 820.715 RON | 1.651.918 RON | 0 RON | 217.532 RON | 18 |
| 2021 | 5.703.877 RON | 5.756.825 RON | 5.998.708 RON | −246.469 RON | −241.883 RON | 4.623.655 RON | 1.618.397 RON | 3.005.258 RON | −246.159 RON | 4.874.229 RON | 1.388.467 RON | 1.616.460 RON | 0 RON | 4.415 RON | 0 |
| 2022 | 5.161.859 RON | 6.326.840 RON | 6.313.383 RON | 4.484 RON | 13.457 RON | 4.621.451 RON | 1.134.061 RON | 3.487.390 RON | −237.314 RON | 4.861.235 RON | 1.517.041 RON | 1.968.033 RON | 0 RON | 2.470 RON | 0 |
| 2023 | 10.374.692 RON | 10.375.163 RON | 10.352.190 RON | 22.973 RON | 22.973 RON | 13.488.169 RON | 1.548.365 RON | 11.939.804 RON | −214.341 RON | 13.702.510 RON | 519.341 RON | 11.375.140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | −2.902.107 RON | −2.863.102 RON | −2.574.691 RON | −279.438 RON | −288.411 RON | 8.306.813 RON | 1.370.349 RON | 6.936.464 RON | −493.779 RON | 8.800.592 RON | 3.433.106 RON | 3.477.151 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRONIE ADRIAN-EDUARD
administrator
Municipiul Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−493.779 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−279.438 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
−2,90 M RON
Rezultat Net 2024
−279,4 K RON
Total Active 2024
8,31 M RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,92 M RON | 5,70 M RON | 5,16 M RON | 10,37 M RON | −2,90 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 11,95 M RON | 5,76 M RON | 6,33 M RON | 10,38 M RON | −2,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 381 RON | 11,23 M RON | 6,00 M RON | 6,31 M RON | 10,35 M RON | −2,57 M RON |
| Rezultat net | −381 RON | 612,9 K RON | −246,5 K RON | 4,5 K RON | 23,0 K RON | −279,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−493.779 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,37 M RON (16.5%)
Active circulante6,94 M RON (83.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,43 M RON
Creanțe3,48 M RON
Numerar26,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 773 RON | 200 RON | 386,5% |
| 2020 | 5,42 M RON | 5,82 M RON | 93,2% |
| 2021 | 4,87 M RON | 4,62 M RON | 105,4% |
| 2022 | 4,86 M RON | 4,62 M RON | 105,2% |
| 2023 | 13,70 M RON | 13,49 M RON | 101,6% |
| 2024 | 8,80 M RON | 8,31 M RON | 105,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,92 M RON | 5,70 M RON | 5,16 M RON | 10,37 M RON | −2,90 M RON | ▼ 128,0% |
| Rezultat net | −381 RON | 612,9 K RON | −246,5 K RON | 4,5 K RON | 23,0 K RON | −279,4 K RON | ▼ 1.316,4% |
| Total active | 200 RON | 5,82 M RON | 4,62 M RON | 4,62 M RON | 13,49 M RON | 8,31 M RON | ▼ 38,4% |
| Capitaluri proprii | −573 RON | 612,3 K RON | −246,2 K RON | −237,3 K RON | −214,3 K RON | −493,8 K RON | ▼ 130,4% |
| Datorii totale | 773 RON | 5,42 M RON | 4,87 M RON | 4,86 M RON | 13,70 M RON | 8,80 M RON | ▼ 35,8% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,74 | 0,62 | 0,72 | 0,87 | 0,79 | ▼ 9,5% |
| Marjă netă (%) | – | 5,14 | -4,32 | 0,09 | 0,22 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 63 | 17 | 45 | 50 | 20 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.