ROLBET CONCEPT S.R.L.

CUI: 40027447 J2018002461053 SRL Bihor, Sat Fughiu, Comuna Oşorhei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40027447
Cod înmatriculare J2018002461053
EUID ROONRC.J2018002461053
Data înmatriculării 2018-10-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Fughiu, Comuna Oşorhei, 544, 5, 417364

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Fughiu, Comuna Oşorhei
Stradă: 544
Număr: 5
Cod poștal: 417364

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 73.444 RON 73.464 RON 70.256 RON 2.488 RON 3.208 RON 62.800 RON 0 RON 62.800 RON 2.688 RON 60.112 RON 41.610 RON 9.066 RON 0 RON 0 RON 1
2023 614.780 RON 614.780 RON 591.127 RON 18.805 RON 23.653 RON 145.822 RON 0 RON 145.822 RON 21.493 RON 124.329 RON 88.089 RON 21.513 RON 0 RON 0 RON 1
2024 273.345 RON 273.429 RON 322.212 RON −51.517 RON −48.783 RON 87.049 RON 0 RON 87.049 RON −30.024 RON 117.073 RON 49.931 RON 2.660 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

JANOS ROLAND-SANDOR
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−30.024 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−51.517 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 134.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
273,3 K RON
Rezultat Net 2024
−51,5 K RON
Total Active 2024
87,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 73,4 K RON 614,8 K RON 273,3 K RON
Venituri totale 73,5 K RON 614,8 K RON 273,4 K RON
Cheltuieli totale 70,3 K RON 591,1 K RON 322,2 K RON
Rezultat net 2,5 K RON 18,8 K RON −51,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 520,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−30.024 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,74 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,74 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante87,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri49,9 K RON
Creanțe2,7 K RON
Numerar34,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,47
Durata stocaj (zile) 67
Rotație creanțe (ori/an) 102,76
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-17,9%
Marjă netă
-18,9%
ROA
-59,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 60,1 K RON 62,8 K RON 95,7%
2023 124,3 K RON 145,8 K RON 85,3%
2024 117,1 K RON 87,0 K RON 134,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 73,4 K RON 614,8 K RON 273,3 K RON ▼ 55,5%
Rezultat net 2,5 K RON 18,8 K RON −51,5 K RON ▼ 374,0%
Total active 62,8 K RON 145,8 K RON 87,0 K RON ▼ 40,3%
Capitaluri proprii 2,7 K RON 21,5 K RON −30,0 K RON ▼ 239,7%
Datorii totale 60,1 K RON 124,3 K RON 117,1 K RON ▼ 5,8%
Lichiditate curentă 1,04 1,17 0,74 ▼ 36,6%
Marjă netă (%) 3,39 3,06 -18,85 ▼ 716,0%
Scor bonitate 50 70 17 ▼ 75,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 520,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 134.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.