NAUTICA TOMIS TRADE S.R.L.
CUI: 39845892
J2018002469130
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39845892
Cod înmatriculare
J2018002469130
EUID
ROONRC.J2018002469130
Data înmatriculării
2018-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, NALBEI, 4, L106, A, 1, 7, 900212
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
NALBEI
Număr:
4
Bloc:
L106
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
900212
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 210.427 RON | 211.612 RON | 256.938 RON | −47.456 RON | −45.326 RON | 121.644 RON | 11.302 RON | 110.342 RON | −55.136 RON | 176.780 RON | 104.773 RON | 1.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 296.850 RON | 298.149 RON | 268.922 RON | 25.915 RON | 29.227 RON | 192.238 RON | 5.455 RON | 186.783 RON | −29.221 RON | 221.445 RON | 149.356 RON | 28.032 RON | 14 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 299.369 RON | 301.867 RON | 307.978 RON | −9.434 RON | −6.111 RON | 166.510 RON | 4.179 RON | 162.331 RON | −38.655 RON | 150.969 RON | 123.806 RON | 29.867 RON | 80.093 RON | 25.897 RON | 1 |
| 2022 | 299.881 RON | 301.046 RON | 277.948 RON | 20.091 RON | 23.098 RON | 186.148 RON | 2.977 RON | 183.171 RON | −18.464 RON | 163.820 RON | 137.135 RON | 39.227 RON | 62.042 RON | 21.250 RON | 1 |
| 2023 | 298.952 RON | 300.058 RON | 289.906 RON | 7.143 RON | 10.152 RON | 316.157 RON | 1.279 RON | 314.878 RON | −11.321 RON | 218.953 RON | 245.472 RON | 61.182 RON | 129.775 RON | 21.250 RON | 1 |
| 2024 | 457.799 RON | 457.817 RON | 510.639 RON | −54.498 RON | −52.822 RON | 186.234 RON | 2.903 RON | 183.331 RON | −191.506 RON | 377.740 RON | 104.453 RON | 32.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
NAE FLORIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
BĂLAN ELENA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
NAE RAMONA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−191.506 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−54.498 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 202.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
457,8 K RON
Rezultat Net 2024
−54,5 K RON
Total Active 2024
186,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,4 K RON | 296,9 K RON | 299,4 K RON | 299,9 K RON | 299,0 K RON | 457,8 K RON |
| Venituri totale | 211,6 K RON | 298,1 K RON | 301,9 K RON | 301,0 K RON | 300,1 K RON | 457,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 256,9 K RON | 268,9 K RON | 308,0 K RON | 277,9 K RON | 289,9 K RON | 510,6 K RON |
| Rezultat net | −47,5 K RON | 25,9 K RON | −9,4 K RON | 20,1 K RON | 7,1 K RON | −54,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 434,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−191.506 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (1.6%)
Active circulante183,3 K RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri104,5 K RON
Creanțe32,5 K RON
Numerar46,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,38 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,09 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,5%
Marjă netă
-11,9%
ROA
-29,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 176,8 K RON | 121,6 K RON | 145,3% |
| 2020 | 221,4 K RON | 192,2 K RON | 115,2% |
| 2021 | 151,0 K RON | 166,5 K RON | 90,7% |
| 2022 | 163,8 K RON | 186,1 K RON | 88,0% |
| 2023 | 219,0 K RON | 316,2 K RON | 69,3% |
| 2024 | 377,7 K RON | 186,2 K RON | 202,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,4 K RON | 296,9 K RON | 299,4 K RON | 299,9 K RON | 299,0 K RON | 457,8 K RON | ▲ 53,1% |
| Rezultat net | −47,5 K RON | 25,9 K RON | −9,4 K RON | 20,1 K RON | 7,1 K RON | −54,5 K RON | ▼ 863,0% |
| Total active | 121,6 K RON | 192,2 K RON | 166,5 K RON | 186,1 K RON | 316,2 K RON | 186,2 K RON | ▼ 41,1% |
| Capitaluri proprii | −55,1 K RON | −29,2 K RON | −38,7 K RON | −18,5 K RON | −11,3 K RON | −191,5 K RON | ▼ 1.591,6% |
| Datorii totale | 176,8 K RON | 221,4 K RON | 151,0 K RON | 163,8 K RON | 219,0 K RON | 377,7 K RON | ▲ 72,5% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,84 | 1,08 | 1,12 | 1,44 | 0,49 | ▼ 66,3% |
| Marjă netă (%) | -22,55 | 8,73 | -3,15 | 6,70 | 2,39 | -11,90 | ▼ 597,9% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 31 | 57 | 44 | 19 | ▼ 56,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.