AROMA-FILIASPAN S.R.L.
CUI: 39642693
J2018002472358
SRL
Timiş, Sat Gelu, Comuna Variaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39642693
Cod înmatriculare
J2018002472358
EUID
ROONRC.J2018002472358
Data înmatriculării
2018-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
29 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Gelu, Comuna Variaş, 226, 307456, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Gelu, Comuna Variaş
Număr:
226
Cod poștal:
307456
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 86 RON | −86 RON | −86 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −387 RON | 587 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 406.260 RON | 406.260 RON | 475.116 RON | −72.839 RON | −68.856 RON | 20.689 RON | 0 RON | 20.689 RON | −73.226 RON | 93.915 RON | 16.946 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.195.243 RON | 1.195.602 RON | 1.055.285 RON | 130.879 RON | 140.317 RON | 296.477 RON | 0 RON | 296.477 RON | 57.653 RON | 238.824 RON | 250.505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 2.032.999 RON | 2.033.077 RON | 1.878.579 RON | 134.167 RON | 154.498 RON | 485.086 RON | 6.250 RON | 478.836 RON | 191.820 RON | 293.266 RON | 226.842 RON | 6.126 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 4.307.310 RON | 4.307.717 RON | 3.720.926 RON | 531.833 RON | 586.791 RON | 1.499.888 RON | 764.914 RON | 734.974 RON | 723.653 RON | 776.235 RON | 186.277 RON | 1.612 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERVIZAJ DRITON
administrator
PRIZREN, Serbia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
4,31 M RON
Rezultat Net 2023
531,8 K RON
Total Active 2023
1,50 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 406,3 K RON | 1,20 M RON | 2,03 M RON | 4,31 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 406,3 K RON | 1,20 M RON | 2,03 M RON | 4,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 86 RON | 475,1 K RON | 1,06 M RON | 1,88 M RON | 3,72 M RON |
| Rezultat net | −86 RON | −72,8 K RON | 130,9 K RON | 134,2 K RON | 531,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 4,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate764,9 K RON (51%)
Active circulante735,0 K RON (49%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri186,3 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar547,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,12 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.672,03 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,6%
Marjă netă
12,4%
ROA
35,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 587 RON | 200 RON | 293,5% |
| 2020 | 93,9 K RON | 20,7 K RON | 453,9% |
| 2021 | 238,8 K RON | 296,5 K RON | 80,6% |
| 2022 | 293,3 K RON | 485,1 K RON | 60,5% |
| 2023 | 776,2 K RON | 1,50 M RON | 51,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 406,3 K RON | 1,20 M RON | 2,03 M RON | 4,31 M RON | ▲ 111,9% |
| Rezultat net | −86 RON | −72,8 K RON | 130,9 K RON | 134,2 K RON | 531,8 K RON | ▲ 296,4% |
| Total active | 200 RON | 20,7 K RON | 296,5 K RON | 485,1 K RON | 1,50 M RON | ▲ 209,2% |
| Capitaluri proprii | −387 RON | −73,2 K RON | 57,7 K RON | 191,8 K RON | 723,7 K RON | ▲ 277,3% |
| Datorii totale | 587 RON | 93,9 K RON | 238,8 K RON | 293,3 K RON | 776,2 K RON | ▲ 164,7% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,22 | 1,24 | 1,63 | 0,95 | ▼ 42,0% |
| Marjă netă (%) | – | -17,93 | 10,95 | 6,60 | 12,35 | ▲ 87,1% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 80 | 85 | 73 | ▼ 14,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (531,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.