DARIGEO MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 39421978
J2018002473236
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39421978
Cod înmatriculare
J2018002473236
EUID
ROONRC.J2018002473236
Data înmatriculării
2018-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, AMURGULUI, 152/12
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
AMURGULUI
Număr:
152/12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.074 RON | 298.084 RON | 120.241 RON | 174.862 RON | 177.843 RON | 182.953 RON | 5.557 RON | 177.396 RON | 175.102 RON | 8.050 RON | 0 RON | 2.400 RON | 0 RON | 199 RON | 3 |
| 2020 | 274.058 RON | 274.058 RON | 109.216 RON | 161.943 RON | 164.842 RON | 167.735 RON | 2.033 RON | 165.702 RON | 162.183 RON | 5.727 RON | 0 RON | 2.400 RON | 0 RON | 175 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 9.777 RON | −9.777 RON | −9.777 RON | 33.520 RON | 0 RON | 33.520 RON | 28.406 RON | 5.137 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 23 RON | 0 |
| 2022 | 128.874 RON | 128.874 RON | 47.321 RON | 80.291 RON | 81.553 RON | 139.171 RON | 1.568 RON | 137.603 RON | 80.531 RON | 58.697 RON | 0 RON | 129.807 RON | 0 RON | 57 RON | 1 |
| 2023 | 258.081 RON | 258.081 RON | 59.628 RON | 195.924 RON | 198.453 RON | 204.203 RON | 121 RON | 204.082 RON | 196.164 RON | 8.498 RON | 0 RON | 165.668 RON | 0 RON | 459 RON | 1 |
| 2024 | 282.998 RON | 282.998 RON | 194.234 RON | 85.933 RON | 88.764 RON | 109.071 RON | 0 RON | 109.071 RON | 86.173 RON | 23.217 RON | 0 RON | 95.477 RON | 0 RON | 319 RON | 3 |
| 2025 | 315.216 RON | 315.216 RON | 249.768 RON | 60.526 RON | 65.448 RON | 80.036 RON | 3.449 RON | 76.587 RON | 60.766 RON | 19.717 RON | 0 RON | 50.656 RON | 0 RON | 447 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAE IONUȚ-BOGDAN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
315,2 K RON
Rezultat Net 2025
60,5 K RON
Total Active 2025
80,0 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,1 K RON | 274,1 K RON | 0 RON | 128,9 K RON | 258,1 K RON | 283,0 K RON | 315,2 K RON |
| Venituri totale | 298,1 K RON | 274,1 K RON | 0 RON | 128,9 K RON | 258,1 K RON | 283,0 K RON | 315,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,2 K RON | 109,2 K RON | 9,8 K RON | 47,3 K RON | 59,6 K RON | 194,2 K RON | 249,8 K RON |
| Rezultat net | 174,9 K RON | 161,9 K RON | −9,8 K RON | 80,3 K RON | 195,9 K RON | 85,9 K RON | 60,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 269,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,88 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,88 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,32 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,4 K RON (4.3%)
Active circulante76,6 K RON (95.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe50,7 K RON
Numerar25,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,22 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,8%
Marjă netă
19,2%
ROA
75,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,1 K RON | 183,0 K RON | 4,4% |
| 2020 | 5,7 K RON | 167,7 K RON | 3,4% |
| 2021 | 5,1 K RON | 33,5 K RON | 15,3% |
| 2022 | 58,7 K RON | 139,2 K RON | 42,2% |
| 2023 | 8,5 K RON | 204,2 K RON | 4,2% |
| 2024 | 23,2 K RON | 109,1 K RON | 21,3% |
| 2025 | 19,7 K RON | 80,0 K RON | 24,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,1 K RON | 274,1 K RON | 0 RON | 128,9 K RON | 258,1 K RON | 283,0 K RON | 315,2 K RON | ▲ 11,4% |
| Rezultat net | 174,9 K RON | 161,9 K RON | −9,8 K RON | 80,3 K RON | 195,9 K RON | 85,9 K RON | 60,5 K RON | ▼ 29,6% |
| Total active | 183,0 K RON | 167,7 K RON | 33,5 K RON | 139,2 K RON | 204,2 K RON | 109,1 K RON | 80,0 K RON | ▼ 26,6% |
| Capitaluri proprii | 175,1 K RON | 162,2 K RON | 28,4 K RON | 80,5 K RON | 196,2 K RON | 86,2 K RON | 60,8 K RON | ▼ 29,5% |
| Datorii totale | 8,1 K RON | 5,7 K RON | 5,1 K RON | 58,7 K RON | 8,5 K RON | 23,2 K RON | 19,7 K RON | ▼ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 22,04 | 28,93 | 6,53 | 2,34 | 24,02 | 4,70 | 3,88 | ▼ 17,3% |
| Marjă netă (%) | 58,66 | 59,09 | – | 62,30 | 75,92 | 30,37 | 19,20 | ▼ 36,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 60 | 87 | 100 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.88), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.