NUMBER ONE CORPORATION S.R.L.
CUI: 39642707
J2018002476352
SRL
Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39642707
Cod înmatriculare
J2018002476352
EUID
ROONRC.J2018002476352
Data înmatriculării
2018-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata, Salcâmilor, 66, 307210
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Stradă:
Salcâmilor
Număr:
66
Cod poștal:
307210
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.393.446 RON | 4.479.687 RON | 2.002.811 RON | 2.431.638 RON | 2.476.876 RON | 3.817.699 RON | 0 RON | 3.817.699 RON | 3.751.311 RON | 66.462 RON | 398 RON | 130 RON | 0 RON | 74 RON | 1 |
| 2020 | 4.551.071 RON | 4.685.098 RON | 1.453.412 RON | 3.189.138 RON | 3.231.686 RON | 7.639.295 RON | 746.106 RON | 6.893.189 RON | 5.911.982 RON | 1.728.753 RON | 398 RON | 28.134 RON | 0 RON | 1.440 RON | 1 |
| 2021 | 3.531.576 RON | 3.775.964 RON | 1.854.796 RON | 1.889.233 RON | 1.921.168 RON | 8.131.577 RON | 555.611 RON | 7.575.966 RON | 6.246.728 RON | 1.886.673 RON | 0 RON | 50.342 RON | 0 RON | 1.824 RON | 1 |
| 2022 | 3.114.789 RON | 3.393.419 RON | 3.155.716 RON | 214.342 RON | 237.703 RON | 4.969.730 RON | 365.116 RON | 4.604.614 RON | 3.215.594 RON | 1.754.731 RON | 0 RON | 750.348 RON | 0 RON | 595 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BARBERIO ERASMO
administrator
BARI, Italia
MESSINA MAURO
administrator
TARANTO (TA), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
3,11 M RON
Rezultat Net 2022
214,3 K RON
Total Active 2022
4,97 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,39 M RON | 4,55 M RON | 3,53 M RON | 3,11 M RON |
| Venituri totale | 4,48 M RON | 4,69 M RON | 3,78 M RON | 3,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,00 M RON | 1,45 M RON | 1,85 M RON | 3,16 M RON |
| Rezultat net | 2,43 M RON | 3,19 M RON | 1,89 M RON | 214,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,62 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,20 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate365,1 K RON (7.3%)
Active circulante4,60 M RON (92.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe750,3 K RON
Numerar3,85 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,15 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
6,9%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,5 K RON | 3,82 M RON | 1,7% |
| 2020 | 1,73 M RON | 7,64 M RON | 22,6% |
| 2021 | 1,89 M RON | 8,13 M RON | 23,2% |
| 2022 | 1,75 M RON | 4,97 M RON | 35,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,39 M RON | 4,55 M RON | 3,53 M RON | 3,11 M RON | ▼ 11,8% |
| Rezultat net | 2,43 M RON | 3,19 M RON | 1,89 M RON | 214,3 K RON | ▼ 88,7% |
| Total active | 3,82 M RON | 7,64 M RON | 8,13 M RON | 4,97 M RON | ▼ 38,9% |
| Capitaluri proprii | 3,75 M RON | 5,91 M RON | 6,25 M RON | 3,22 M RON | ▼ 48,5% |
| Datorii totale | 66,5 K RON | 1,73 M RON | 1,89 M RON | 1,75 M RON | ▼ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 57,44 | 3,99 | 4,02 | 2,62 | ▼ 34,7% |
| Marjă netă (%) | 55,35 | 70,07 | 53,50 | 6,88 | ▼ 87,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 75 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (214,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.