TERIMONT EUROCONS S.R.L.
CUI: 40171123
J2018002484294
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40171123
Cod înmatriculare
J2018002484294
EUID
ROONRC.J2018002484294
Data înmatriculării
2018-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 26B, 7, 73, 6, Complex Rezidential QUADRA 2, Tronsonul P,
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
FABRICII
Număr:
26B
Etaj:
7
Apartament:
73
Completare adresă:
Complex Rezidential QUADRA 2, Tronsonul P,
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 85.800 RON | 128.921 RON | 123.673 RON | 4.376 RON | 5.248 RON | 200.186 RON | 158.941 RON | 41.245 RON | 4.547 RON | 43.788 RON | 0 RON | 38.000 RON | 151.851 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 271.750 RON | 346.326 RON | 276.818 RON | 66.790 RON | 69.508 RON | 221.678 RON | 139.430 RON | 82.248 RON | 71.337 RON | 44.299 RON | 29.710 RON | 12.000 RON | 106.042 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 521.879 RON | 566.445 RON | 406.909 RON | 154.943 RON | 159.536 RON | 339.246 RON | 170.472 RON | 168.774 RON | 201.280 RON | 76.483 RON | 3.380 RON | 27.281 RON | 61.483 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 95.292 RON | 217.600 RON | 423.578 RON | −207.460 RON | −205.978 RON | 222.329 RON | 94.916 RON | 127.413 RON | −106.181 RON | 310.336 RON | 0 RON | 18.199 RON | 18.174 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 43.837 RON | 66.222 RON | 123.584 RON | −57.842 RON | −57.362 RON | 111.178 RON | 61.817 RON | 49.361 RON | −164.022 RON | 275.200 RON | 0 RON | 34.326 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERCHIS IULIANA-GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−164.022 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−57.842 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 247.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
43,8 K RON
Rezultat Net 2023
−57,8 K RON
Total Active 2023
111,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,8 K RON | 271,8 K RON | 521,9 K RON | 95,3 K RON | 43,8 K RON |
| Venituri totale | 128,9 K RON | 346,3 K RON | 566,4 K RON | 217,6 K RON | 66,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 123,7 K RON | 276,8 K RON | 406,9 K RON | 423,6 K RON | 123,6 K RON |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 66,8 K RON | 154,9 K RON | −207,5 K RON | −57,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 125,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−164.022 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,8 K RON (55.6%)
Active circulante49,4 K RON (44.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe34,3 K RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,28 |
| Durata încasare (zile) | 286 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-130,9%
Marjă netă
-132,0%
ROA
-52,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,8 K RON | 200,2 K RON | 21,9% |
| 2020 | 44,3 K RON | 221,7 K RON | 20,0% |
| 2021 | 76,5 K RON | 339,2 K RON | 22,5% |
| 2022 | 310,3 K RON | 222,3 K RON | 139,6% |
| 2023 | 275,2 K RON | 111,2 K RON | 247,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,8 K RON | 271,8 K RON | 521,9 K RON | 95,3 K RON | 43,8 K RON | ▼ 54,0% |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 66,8 K RON | 154,9 K RON | −207,5 K RON | −57,8 K RON | ▲ 72,1% |
| Total active | 200,2 K RON | 221,7 K RON | 339,2 K RON | 222,3 K RON | 111,2 K RON | ▼ 50,0% |
| Capitaluri proprii | 4,5 K RON | 71,3 K RON | 201,3 K RON | −106,2 K RON | −164,0 K RON | ▼ 54,5% |
| Datorii totale | 43,8 K RON | 44,3 K RON | 76,5 K RON | 310,3 K RON | 275,2 K RON | ▼ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 1,86 | 2,21 | 0,41 | 0,18 | ▼ 56,3% |
| Marjă netă (%) | 5,10 | 24,58 | 29,69 | -217,71 | -131,95 | ▲ 39,4% |
| Scor bonitate | 48 | 90 | 100 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 247.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.