LIQUID DONAU S.R.L.
CUI: 40121478
J2018002492169
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40121478
Cod înmatriculare
J2018002492169
EUID
ROONRC.J2018002492169
Data înmatriculării
2018-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, CÎMPIA ISLAZ, 24, 200411
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
CÎMPIA ISLAZ
Număr:
24
Cod poștal:
200411
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 77.000 RON | 82.048 RON | 36.835 RON | 44.443 RON | 45.213 RON | 480.812 RON | 207.923 RON | 272.889 RON | 44.693 RON | 241.167 RON | 0 RON | 200.000 RON | 194.952 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 174.750 RON | 247.098 RON | 192.466 RON | 52.938 RON | 54.632 RON | 311.897 RON | 174.559 RON | 137.338 RON | 97.631 RON | 91.662 RON | 176 RON | 136.249 RON | 122.604 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 166.000 RON | 229.167 RON | 183.242 RON | 43.984 RON | 45.925 RON | 344.357 RON | 138.618 RON | 205.739 RON | 141.615 RON | 115.326 RON | 0 RON | 181.950 RON | 87.416 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 376.500 RON | 411.687 RON | 351.064 RON | 57.058 RON | 60.623 RON | 652.308 RON | 133.143 RON | 519.165 RON | 198.673 RON | 401.406 RON | 606 RON | 517.749 RON | 52.229 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 124.200 RON | 155.387 RON | 139.114 RON | 15.136 RON | 16.273 RON | 762.828 RON | 95.664 RON | 667.164 RON | 213.809 RON | 527.977 RON | 2.154 RON | 646.872 RON | 21.042 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 82.663 RON | 103.705 RON | 174.367 RON | −71.380 RON | −70.662 RON | 788.782 RON | 58.497 RON | 730.285 RON | 142.429 RON | 646.353 RON | 2.155 RON | 727.289 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDELCU CLAUDIA-CARMEN
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.380 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
82,7 K RON
Rezultat Net 2025
−71,4 K RON
Total Active 2025
788,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,0 K RON | 174,8 K RON | 166,0 K RON | 376,5 K RON | 124,2 K RON | 82,7 K RON |
| Venituri totale | 82,0 K RON | 247,1 K RON | 229,2 K RON | 411,7 K RON | 155,4 K RON | 103,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,8 K RON | 192,5 K RON | 183,2 K RON | 351,1 K RON | 139,1 K RON | 174,4 K RON |
| Rezultat net | 44,4 K RON | 52,9 K RON | 44,0 K RON | 57,1 K RON | 15,1 K RON | −71,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 175,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,13 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,5 K RON (7.4%)
Active circulante730,3 K RON (92.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe727,3 K RON
Numerar841 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,36 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.211 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-85,5%
Marjă netă
-86,4%
ROA
-9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 241,2 K RON | 480,8 K RON | 50,2% |
| 2021 | 91,7 K RON | 311,9 K RON | 29,4% |
| 2022 | 115,3 K RON | 344,4 K RON | 33,5% |
| 2023 | 401,4 K RON | 652,3 K RON | 61,5% |
| 2024 | 528,0 K RON | 762,8 K RON | 69,2% |
| 2025 | 646,4 K RON | 788,8 K RON | 81,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,0 K RON | 174,8 K RON | 166,0 K RON | 376,5 K RON | 124,2 K RON | 82,7 K RON | ▼ 33,4% |
| Rezultat net | 44,4 K RON | 52,9 K RON | 44,0 K RON | 57,1 K RON | 15,1 K RON | −71,4 K RON | ▼ 571,6% |
| Total active | 480,8 K RON | 311,9 K RON | 344,4 K RON | 652,3 K RON | 762,8 K RON | 788,8 K RON | ▲ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 44,7 K RON | 97,6 K RON | 141,6 K RON | 198,7 K RON | 213,8 K RON | 142,4 K RON | ▼ 33,4% |
| Datorii totale | 241,2 K RON | 91,7 K RON | 115,3 K RON | 401,4 K RON | 528,0 K RON | 646,4 K RON | ▲ 22,4% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,50 | 1,78 | 1,29 | 1,26 | 1,13 | ▼ 10,6% |
| Marjă netă (%) | 57,72 | 30,29 | 26,50 | 15,15 | 12,19 | -86,35 | ▼ 808,4% |
| Scor bonitate | 60 | 85 | 77 | 80 | 60 | 37 | ▼ 38,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 81.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.