DETOX FOOD S.R.L.
CUI: 39646687
J2018002492350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39646687
Cod înmatriculare
J2018002492350
EUID
ROONRC.J2018002492350
Data înmatriculării
2018-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DIVIZIA 9 CAVALERIE, 51A,
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DIVIZIA 9 CAVALERIE
Număr:
51A
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15.710 RON | 21.625 RON | 76.912 RON | −55.444 RON | −55.287 RON | 384.296 RON | 162.267 RON | 222.029 RON | −55.244 RON | 245.361 RON | 0 RON | 210.842 RON | 198.118 RON | 3.939 RON | 3 |
| 2021 | 211.738 RON | 320.573 RON | 312.622 RON | 6.106 RON | 7.951 RON | 208.385 RON | 140.063 RON | 68.322 RON | −49.138 RON | 117.461 RON | 0 RON | 63.321 RON | 140.062 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 565.389 RON | 636.932 RON | 584.780 RON | 46.299 RON | 52.152 RON | 223.690 RON | 134.961 RON | 88.729 RON | −11.789 RON | 117.621 RON | 0 RON | 81.431 RON | 117.858 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 725.448 RON | 783.214 RON | 754.833 RON | 20.721 RON | 28.381 RON | 406.897 RON | 119.700 RON | 287.197 RON | 8.183 RON | 298.122 RON | 55.922 RON | 111.820 RON | 100.592 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.208.589 RON | 1.239.355 RON | 1.412.017 RON | −172.662 RON | −172.662 RON | 189.709 RON | 100.489 RON | 89.220 RON | −163.679 RON | 270.062 RON | 0 RON | 56.721 RON | 83.326 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU LUCIAN
administrator
Municipiul Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−163.679 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−172.662 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,21 M RON
Rezultat Net 2024
−172,7 K RON
Total Active 2024
189,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,7 K RON | 211,7 K RON | 565,4 K RON | 725,4 K RON | 1,21 M RON |
| Venituri totale | 21,6 K RON | 320,6 K RON | 636,9 K RON | 783,2 K RON | 1,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 76,9 K RON | 312,6 K RON | 584,8 K RON | 754,8 K RON | 1,41 M RON |
| Rezultat net | −55,4 K RON | 6,1 K RON | 46,3 K RON | 20,7 K RON | −172,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−163.679 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate100,5 K RON (53%)
Active circulante89,2 K RON (47%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56,7 K RON
Numerar32,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,31 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,3%
Marjă netă
-14,3%
ROA
-91,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 245,4 K RON | 384,3 K RON | 63,9% |
| 2021 | 117,5 K RON | 208,4 K RON | 56,4% |
| 2022 | 117,6 K RON | 223,7 K RON | 52,6% |
| 2023 | 298,1 K RON | 406,9 K RON | 73,3% |
| 2024 | 270,1 K RON | 189,7 K RON | 142,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,7 K RON | 211,7 K RON | 565,4 K RON | 725,4 K RON | 1,21 M RON | ▲ 66,6% |
| Rezultat net | −55,4 K RON | 6,1 K RON | 46,3 K RON | 20,7 K RON | −172,7 K RON | ▼ 933,3% |
| Total active | 384,3 K RON | 208,4 K RON | 223,7 K RON | 406,9 K RON | 189,7 K RON | ▼ 53,4% |
| Capitaluri proprii | −55,2 K RON | −49,1 K RON | −11,8 K RON | 8,2 K RON | −163,7 K RON | ▼ 2.100,2% |
| Datorii totale | 245,4 K RON | 117,5 K RON | 117,6 K RON | 298,1 K RON | 270,1 K RON | ▼ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,58 | 0,75 | 0,96 | 0,33 | ▼ 65,7% |
| Marjă netă (%) | -352,92 | 2,88 | 8,19 | 2,86 | -14,29 | ▼ 599,7% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 55 | 51 | 19 | ▼ 62,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.