CLIMA COOLING INSTAL S.R.L.
CUI: 39426320
J2018002501238
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39426320
Cod înmatriculare
J2018002501238
EUID
ROONRC.J2018002501238
Data înmatriculării
2018-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, SOLDATULUI, 3, 2, 77025, Parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
SOLDATULUI
Număr:
3
Apartament:
2
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.073.732 RON | 1.073.732 RON | 654.884 RON | 406.942 RON | 418.848 RON | 472.451 RON | 61.055 RON | 411.396 RON | 407.182 RON | 65.269 RON | 59.873 RON | 26.605 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 749.585 RON | 749.585 RON | 465.226 RON | 277.479 RON | 284.359 RON | 725.328 RON | 55.930 RON | 669.398 RON | 684.661 RON | 68.183 RON | 59.873 RON | 37.773 RON | −27.516 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 744.915 RON | 744.915 RON | 660.542 RON | 77.131 RON | 84.373 RON | 524.799 RON | 78.577 RON | 446.222 RON | 77.371 RON | 338.385 RON | 59.873 RON | 110.436 RON | 109.043 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.509.604 RON | 1.509.604 RON | 957.534 RON | 538.792 RON | 552.070 RON | 1.067.393 RON | 58.630 RON | 1.008.763 RON | 616.163 RON | 323.835 RON | 59.873 RON | 251.261 RON | 127.395 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.477.975 RON | 1.477.975 RON | 944.620 RON | 520.771 RON | 533.355 RON | 1.680.912 RON | 467.568 RON | 1.213.344 RON | 949.435 RON | 563.061 RON | 59.873 RON | 314.894 RON | 168.416 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.175.290 RON | 1.175.290 RON | 1.122.552 RON | 23.498 RON | 52.738 RON | 1.877.188 RON | 375.357 RON | 1.501.831 RON | 23.738 RON | 1.639.134 RON | 59.873 RON | 296.546 RON | 214.316 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI VALENTIN-DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,18 M RON
Rezultat Net 2024
23,5 K RON
Total Active 2024
1,88 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 749,6 K RON | 744,9 K RON | 1,51 M RON | 1,48 M RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 1,07 M RON | 749,6 K RON | 744,9 K RON | 1,51 M RON | 1,48 M RON | 1,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 654,9 K RON | 465,2 K RON | 660,5 K RON | 957,5 K RON | 944,6 K RON | 1,12 M RON |
| Rezultat net | 406,9 K RON | 277,5 K RON | 77,1 K RON | 538,8 K RON | 520,8 K RON | 23,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate375,4 K RON (20%)
Active circulante1,50 M RON (80%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,9 K RON
Creanțe296,5 K RON
Numerar1,15 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,63 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,96 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
2,0%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,3 K RON | 472,5 K RON | 13,8% |
| 2020 | 68,2 K RON | 725,3 K RON | 9,4% |
| 2021 | 338,4 K RON | 524,8 K RON | 64,5% |
| 2022 | 323,8 K RON | 1,07 M RON | 30,3% |
| 2023 | 563,1 K RON | 1,68 M RON | 33,5% |
| 2024 | 1,64 M RON | 1,88 M RON | 87,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 749,6 K RON | 744,9 K RON | 1,51 M RON | 1,48 M RON | 1,18 M RON | ▼ 20,5% |
| Rezultat net | 406,9 K RON | 277,5 K RON | 77,1 K RON | 538,8 K RON | 520,8 K RON | 23,5 K RON | ▼ 95,5% |
| Total active | 472,5 K RON | 725,3 K RON | 524,8 K RON | 1,07 M RON | 1,68 M RON | 1,88 M RON | ▲ 11,7% |
| Capitaluri proprii | 407,2 K RON | 684,7 K RON | 77,4 K RON | 616,2 K RON | 949,4 K RON | 23,7 K RON | ▼ 97,5% |
| Datorii totale | 65,3 K RON | 68,2 K RON | 338,4 K RON | 323,8 K RON | 563,1 K RON | 1,64 M RON | ▲ 191,1% |
| Lichiditate curentă | 6,30 | 9,82 | 1,32 | 3,12 | 2,15 | 0,92 | ▼ 57,5% |
| Marjă netă (%) | 37,90 | 37,02 | 10,35 | 35,69 | 35,24 | 2,00 | ▼ 94,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 60 | 100 | 80 | 36 | ▼ 55,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.