TEOFIL BLUE MOON TOUR & TRAVEL S.R.L.
CUI: 38902086
J2018002502408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38902086
Cod înmatriculare
J2018002502408
EUID
ROONRC.J2018002502408
Data înmatriculării
2018-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VISTIERNICUL STAVRINOS, 17, 56, A, 1, 4, 62172, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VISTIERNICUL STAVRINOS
Număr:
17
Bloc:
56
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
62172
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 244.870 RON | 254.644 RON | 229.642 RON | 22.483 RON | 25.002 RON | 288.312 RON | 1.251 RON | 287.061 RON | 52.483 RON | 238.228 RON | 0 RON | 253.828 RON | 0 RON | 2.399 RON | 2 |
| 2020 | 77.971 RON | 82.198 RON | 126.488 RON | −45.104 RON | −44.290 RON | 44.263 RON | 821 RON | 43.442 RON | 7.379 RON | 40.215 RON | 0 RON | 8.685 RON | 0 RON | 3.331 RON | 1 |
| 2021 | 195.575 RON | 195.862 RON | 148.964 RON | 44.981 RON | 46.898 RON | 85.837 RON | 49.942 RON | 35.895 RON | 52.360 RON | 36.502 RON | 0 RON | 10.229 RON | 0 RON | 3.025 RON | 1 |
| 2022 | 253.115 RON | 256.527 RON | 221.502 RON | 32.605 RON | 35.025 RON | 145.380 RON | 112.942 RON | 32.438 RON | 84.965 RON | 67.374 RON | 0 RON | 11.057 RON | 2.287 RON | 9.246 RON | 1 |
| 2023 | 411.775 RON | 417.949 RON | 390.566 RON | 23.827 RON | 27.383 RON | 265.622 RON | 126.714 RON | 138.908 RON | 108.792 RON | 167.999 RON | 113 RON | 31.496 RON | 1.189 RON | 12.358 RON | 2 |
| 2024 | 420.637 RON | 426.119 RON | 403.887 RON | 15.095 RON | 22.232 RON | 464.654 RON | 280.566 RON | 184.088 RON | 123.887 RON | 349.080 RON | 0 RON | 51.511 RON | 91 RON | 8.404 RON | 5 |
| 2025 | 612.953 RON | 613.373 RON | 567.067 RON | 39.993 RON | 46.306 RON | 355.408 RON | 266.537 RON | 88.871 RON | 155.525 RON | 205.501 RON | 0 RON | 14.043 RON | 0 RON | 5.618 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN PAUL GEORGEL
administrator
Comuna Rucăr, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
613,0 K RON
Rezultat Net 2025
40,0 K RON
Total Active 2025
355,4 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,9 K RON | 78,0 K RON | 195,6 K RON | 253,1 K RON | 411,8 K RON | 420,6 K RON | 613,0 K RON |
| Venituri totale | 254,6 K RON | 82,2 K RON | 195,9 K RON | 256,5 K RON | 417,9 K RON | 426,1 K RON | 613,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 229,6 K RON | 126,5 K RON | 149,0 K RON | 221,5 K RON | 390,6 K RON | 403,9 K RON | 567,1 K RON |
| Rezultat net | 22,5 K RON | −45,1 K RON | 45,0 K RON | 32,6 K RON | 23,8 K RON | 15,1 K RON | 40,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 603,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate266,5 K RON (75%)
Active circulante88,9 K RON (25%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,0 K RON
Numerar74,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,65 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
6,5%
ROA
11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 238,2 K RON | 288,3 K RON | 82,6% |
| 2020 | 40,2 K RON | 44,3 K RON | 90,9% |
| 2021 | 36,5 K RON | 85,8 K RON | 42,5% |
| 2022 | 67,4 K RON | 145,4 K RON | 46,3% |
| 2023 | 168,0 K RON | 265,6 K RON | 63,3% |
| 2024 | 349,1 K RON | 464,7 K RON | 75,1% |
| 2025 | 205,5 K RON | 355,4 K RON | 57,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,9 K RON | 78,0 K RON | 195,6 K RON | 253,1 K RON | 411,8 K RON | 420,6 K RON | 613,0 K RON | ▲ 45,7% |
| Rezultat net | 22,5 K RON | −45,1 K RON | 45,0 K RON | 32,6 K RON | 23,8 K RON | 15,1 K RON | 40,0 K RON | ▲ 164,9% |
| Total active | 288,3 K RON | 44,3 K RON | 85,8 K RON | 145,4 K RON | 265,6 K RON | 464,7 K RON | 355,4 K RON | ▼ 23,5% |
| Capitaluri proprii | 52,5 K RON | 7,4 K RON | 52,4 K RON | 85,0 K RON | 108,8 K RON | 123,9 K RON | 155,5 K RON | ▲ 25,5% |
| Datorii totale | 238,2 K RON | 40,2 K RON | 36,5 K RON | 67,4 K RON | 168,0 K RON | 349,1 K RON | 205,5 K RON | ▼ 41,1% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 1,08 | 0,98 | 0,48 | 0,83 | 0,53 | 0,43 | ▼ 18,0% |
| Marjă netă (%) | 9,18 | -57,85 | 23,00 | 12,88 | 5,79 | 3,59 | 6,52 | ▲ 81,6% |
| Scor bonitate | 62 | 37 | 78 | 65 | 68 | 43 | 63 | ▲ 46,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (40,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.