PAG-ALE PREMIUM S.R.L.
CUI: 39862184
J2018002511138
SRL
Constanţa, Municipiul Medgidia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39862184
Cod înmatriculare
J2018002511138
EUID
ROONRC.J2018002511138
Data înmatriculării
2018-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Medgidia, VICTORIEI, 5, 12, PARTER, 4, 905600
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Medgidia
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
5
Bloc:
12
Etaj:
PARTER
Apartament:
4
Cod poștal:
905600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.202 RON | 26.202 RON | 48.425 RON | −22.485 RON | −22.223 RON | 3.757 RON | 3.750 RON | 7 RON | −26.155 RON | 29.912 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 17.554 RON | 17.554 RON | 15.655 RON | 1.399 RON | 1.899 RON | 3.493 RON | 2.750 RON | 743 RON | −24.756 RON | 28.249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 26.487 RON | 26.487 RON | 30.820 RON | −4.807 RON | −4.333 RON | 3.495 RON | 3.490 RON | 5 RON | −29.563 RON | 33.058 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 34.101 RON | 34.101 RON | 23.652 RON | 10.449 RON | 10.449 RON | 2.655 RON | 2.514 RON | 141 RON | −19.115 RON | 21.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 29.344 RON | 29.344 RON | 23.734 RON | 4.713 RON | 5.610 RON | 1.466 RON | 1.404 RON | 62 RON | −14.401 RON | 15.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 25.246 RON | 25.246 RON | 24.058 RON | 745 RON | 1.188 RON | 1.649 RON | 660 RON | 989 RON | −14.040 RON | 15.689 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 31.456 RON | 31.456 RON | 23.195 RON | 6.904 RON | 8.261 RON | 8.693 RON | 300 RON | 8.393 RON | −7.137 RON | 15.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STROE IONEL
administrator
Municipiul Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.137 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 182.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,5 K RON
Rezultat Net 2025
6,9 K RON
Total Active 2025
8,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,2 K RON | 17,6 K RON | 26,5 K RON | 34,1 K RON | 29,3 K RON | 25,2 K RON | 31,5 K RON |
| Venituri totale | 26,2 K RON | 17,6 K RON | 26,5 K RON | 34,1 K RON | 29,3 K RON | 25,2 K RON | 31,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,4 K RON | 15,7 K RON | 30,8 K RON | 23,7 K RON | 23,7 K RON | 24,1 K RON | 23,2 K RON |
| Rezultat net | −22,5 K RON | 1,4 K RON | −4,8 K RON | 10,4 K RON | 4,7 K RON | 745 RON | 6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.137 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate300 RON (3.5%)
Active circulante8,4 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,3%
Marjă netă
22,0%
ROA
79,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,9 K RON | 3,8 K RON | 796,2% |
| 2020 | 28,2 K RON | 3,5 K RON | 808,7% |
| 2021 | 33,1 K RON | 3,5 K RON | 945,9% |
| 2022 | 21,8 K RON | 2,7 K RON | 820,0% |
| 2023 | 15,9 K RON | 1,5 K RON | 1.082,3% |
| 2024 | 15,7 K RON | 1,6 K RON | 951,4% |
| 2025 | 15,8 K RON | 8,7 K RON | 182,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,2 K RON | 17,6 K RON | 26,5 K RON | 34,1 K RON | 29,3 K RON | 25,2 K RON | 31,5 K RON | ▲ 24,6% |
| Rezultat net | −22,5 K RON | 1,4 K RON | −4,8 K RON | 10,4 K RON | 4,7 K RON | 745 RON | 6,9 K RON | ▲ 826,7% |
| Total active | 3,8 K RON | 3,5 K RON | 3,5 K RON | 2,7 K RON | 1,5 K RON | 1,6 K RON | 8,7 K RON | ▲ 427,2% |
| Capitaluri proprii | −26,2 K RON | −24,8 K RON | −29,6 K RON | −19,1 K RON | −14,4 K RON | −14,0 K RON | −7,1 K RON | ▲ 49,2% |
| Datorii totale | 29,9 K RON | 28,2 K RON | 33,1 K RON | 21,8 K RON | 15,9 K RON | 15,7 K RON | 15,8 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,53 | ▲ 741,6% |
| Marjă netă (%) | -85,81 | 7,97 | -18,15 | 30,64 | 16,06 | 2,95 | 21,95 | ▲ 644,1% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 19 | 55 | 35 | 32 | 60 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 182.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.