PAG-ALE PREMIUM S.R.L.
CUI: 39862184
J2018002511138
SRL
Constanţa, Municipiul Medgidia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39862184
Cod înmatriculare
J2018002511138
EUID
ROONRC.J2018002511138
Data înmatriculării
2018-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Medgidia, VICTORIEI, 5, 12, PARTER, 4, 905600
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Medgidia
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
5
Bloc:
12
Etaj:
PARTER
Apartament:
4
Cod poștal:
905600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.202 RON | 26.202 RON | 48.425 RON | −22.485 RON | −22.223 RON | 3.757 RON | 3.750 RON | 7 RON | −26.155 RON | 29.912 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 17.554 RON | 17.554 RON | 15.655 RON | 1.399 RON | 1.899 RON | 3.493 RON | 2.750 RON | 743 RON | −24.756 RON | 28.249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 26.487 RON | 26.487 RON | 30.820 RON | −4.807 RON | −4.333 RON | 3.495 RON | 3.490 RON | 5 RON | −29.563 RON | 33.058 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 34.101 RON | 34.101 RON | 23.652 RON | 10.449 RON | 10.449 RON | 2.655 RON | 2.514 RON | 141 RON | −19.115 RON | 21.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 29.344 RON | 29.344 RON | 23.734 RON | 4.713 RON | 5.610 RON | 1.466 RON | 1.404 RON | 62 RON | −14.401 RON | 15.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 25.246 RON | 25.246 RON | 24.058 RON | 745 RON | 1.188 RON | 1.649 RON | 660 RON | 989 RON | −14.040 RON | 15.689 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STROE IONEL
administrator
Municipiul Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−14.040 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 951.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,2 K RON
Rezultat Net 2024
745 RON
Total Active 2024
1,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,2 K RON | 17,6 K RON | 26,5 K RON | 34,1 K RON | 29,3 K RON | 25,2 K RON |
| Venituri totale | 26,2 K RON | 17,6 K RON | 26,5 K RON | 34,1 K RON | 29,3 K RON | 25,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,4 K RON | 15,7 K RON | 30,8 K RON | 23,7 K RON | 23,7 K RON | 24,1 K RON |
| Rezultat net | −22,5 K RON | 1,4 K RON | −4,8 K RON | 10,4 K RON | 4,7 K RON | 745 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 30,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.040 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate660 RON (40%)
Active circulante989 RON (60%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar989 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,0%
ROA
45,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,9 K RON | 3,8 K RON | 796,2% |
| 2020 | 28,2 K RON | 3,5 K RON | 808,7% |
| 2021 | 33,1 K RON | 3,5 K RON | 945,9% |
| 2022 | 21,8 K RON | 2,7 K RON | 820,0% |
| 2023 | 15,9 K RON | 1,5 K RON | 1.082,3% |
| 2024 | 15,7 K RON | 1,6 K RON | 951,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,2 K RON | 17,6 K RON | 26,5 K RON | 34,1 K RON | 29,3 K RON | 25,2 K RON | ▼ 14,0% |
| Rezultat net | −22,5 K RON | 1,4 K RON | −4,8 K RON | 10,4 K RON | 4,7 K RON | 745 RON | ▼ 84,2% |
| Total active | 3,8 K RON | 3,5 K RON | 3,5 K RON | 2,7 K RON | 1,5 K RON | 1,6 K RON | ▲ 12,5% |
| Capitaluri proprii | −26,2 K RON | −24,8 K RON | −29,6 K RON | −19,1 K RON | −14,4 K RON | −14,0 K RON | ▲ 2,5% |
| Datorii totale | 29,9 K RON | 28,2 K RON | 33,1 K RON | 21,8 K RON | 15,9 K RON | 15,7 K RON | ▼ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | ▲ 1.515,4% |
| Marjă netă (%) | -85,81 | 7,97 | -18,15 | 30,64 | 16,06 | 2,95 | ▼ 81,6% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 19 | 55 | 35 | 32 | ▼ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (745 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 951.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.