BACIUANA PROD S.R.L.
CUI: 40079250
J2018002513084
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40079250
Cod înmatriculare
J2018002513084
EUID
ROONRC.J2018002513084
Data înmatriculării
2018-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2020)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, SOLD. RADU TINA, 63, 32966, 3, CAMERA 2, BIROU 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
SOLD. RADU TINA
Număr:
63
Cod poștal:
32966
Completare adresă:
CAMERA 2, BIROU 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 10.250 RON | 17.510 RON | −7.260 RON | −7.260 RON | 383.119 RON | 33.801 RON | 349.318 RON | −7.260 RON | 200.629 RON | 0 RON | 348.979 RON | 189.750 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.021 RON | 35.789 RON | 74.896 RON | −39.157 RON | −39.107 RON | 371.504 RON | 158.759 RON | 212.745 RON | −46.417 RON | 258.939 RON | 8.796 RON | 203.855 RON | 158.982 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
AYERBES ANTONIO
administrator
., Spania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−46.417 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−39.157 RON)
Cifra de Afaceri 2020
5,0 K RON
Rezultat Net 2020
−39,2 K RON
Total Active 2020
371,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,0 K RON |
| Venituri totale | 10,3 K RON | 35,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,5 K RON | 74,9 K RON |
| Rezultat net | −7,3 K RON | −39,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 10,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−46.417 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate158,8 K RON (42.7%)
Active circulante212,7 K RON (57.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,8 K RON
Creanțe203,9 K RON
Numerar94 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,57 |
| Durata stocaj (zile) | 639 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 14.819 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-778,9%
Marjă netă
-779,9%
ROA
-10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 200,6 K RON | 383,1 K RON | 52,4% |
| 2020 | 258,9 K RON | 371,5 K RON | 69,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,0 K RON | – |
| Rezultat net | −7,3 K RON | −39,2 K RON | ▼ 439,4% |
| Total active | 383,1 K RON | 371,5 K RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | −7,3 K RON | −46,4 K RON | ▼ 539,4% |
| Datorii totale | 200,6 K RON | 258,9 K RON | ▲ 29,1% |
| Lichiditate curentă | 1,74 | 0,82 | ▼ 52,8% |
| Marjă netă (%) | – | -779,86 | – |
| Scor bonitate | 39 | 17 | ▼ 56,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.