STR NEW TOOLS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TIMIŞ, 5, B, 3, 15, 300661
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.672 RON | 71.672 RON | 85.172 RON | −14.216 RON | −13.500 RON | 34.365 RON | 0 RON | 34.365 RON | −21.349 RON | 55.714 RON | 28.833 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 99.769 RON | 99.769 RON | 118.447 RON | −19.426 RON | −18.678 RON | 45.307 RON | 0 RON | 45.307 RON | −40.775 RON | 86.082 RON | 43.067 RON | 25 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 212.828 RON | 287.828 RON | 231.208 RON | 54.017 RON | 56.620 RON | 69.674 RON | 0 RON | 69.674 RON | 13.242 RON | 56.432 RON | 66.197 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 242.171 RON | 242.171 RON | 257.867 RON | −18.117 RON | −15.696 RON | 138.581 RON | 0 RON | 138.581 RON | −4.875 RON | 143.456 RON | 117.998 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 252.106 RON | 286.756 RON | 279.445 RON | 4.443 RON | 7.311 RON | 106.164 RON | 0 RON | 106.164 RON | −433 RON | 106.597 RON | 90.686 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 212.586 RON | 212.596 RON | 189.344 RON | 19.718 RON | 23.252 RON | 94.918 RON | 0 RON | 94.918 RON | 19.286 RON | 75.632 RON | 84.512 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 135.888 RON | 135.888 RON | 140.978 RON | −5.090 RON | −5.090 RON | 78.639 RON | 0 RON | 78.639 RON | 14.196 RON | 64.443 RON | 71.014 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4752 — Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.090 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,7 K RON | 99,8 K RON | 212,8 K RON | 242,2 K RON | 252,1 K RON | 212,6 K RON | 135,9 K RON |
| Venituri totale | 71,7 K RON | 99,8 K RON | 287,8 K RON | 242,2 K RON | 286,8 K RON | 212,6 K RON | 135,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,2 K RON | 118,4 K RON | 231,2 K RON | 257,9 K RON | 279,4 K RON | 189,3 K RON | 141,0 K RON |
| Rezultat net | −14,2 K RON | −19,4 K RON | 54,0 K RON | −18,1 K RON | 4,4 K RON | 19,7 K RON | −5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 240,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,91 |
| Durata stocaj (zile) | 191 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33.972,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,7 K RON | 34,4 K RON | 162,1% |
| 2020 | 86,1 K RON | 45,3 K RON | 190,0% |
| 2021 | 56,4 K RON | 69,7 K RON | 81,0% |
| 2022 | 143,5 K RON | 138,6 K RON | 103,5% |
| 2023 | 106,6 K RON | 106,2 K RON | 100,4% |
| 2024 | 75,6 K RON | 94,9 K RON | 79,7% |
| 2025 | 64,4 K RON | 78,6 K RON | 82,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,7 K RON | 99,8 K RON | 212,8 K RON | 242,2 K RON | 252,1 K RON | 212,6 K RON | 135,9 K RON | ▼ 36,1% |
| Rezultat net | −14,2 K RON | −19,4 K RON | 54,0 K RON | −18,1 K RON | 4,4 K RON | 19,7 K RON | −5,1 K RON | ▼ 125,8% |
| Total active | 34,4 K RON | 45,3 K RON | 69,7 K RON | 138,6 K RON | 106,2 K RON | 94,9 K RON | 78,6 K RON | ▼ 17,2% |
| Capitaluri proprii | −21,3 K RON | −40,8 K RON | 13,2 K RON | −4,9 K RON | −433 RON | 19,3 K RON | 14,2 K RON | ▼ 26,4% |
| Datorii totale | 55,7 K RON | 86,1 K RON | 56,4 K RON | 143,5 K RON | 106,6 K RON | 75,6 K RON | 64,4 K RON | ▼ 14,8% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,53 | 1,23 | 0,97 | 1,00 | 1,26 | 1,22 | ▼ 2,8% |
| Marjă netă (%) | -19,83 | -19,47 | 25,38 | -7,48 | 1,76 | 9,28 | -3,75 | ▼ 140,4% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 80 | 24 | 50 | 70 | 37 | ▼ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 240,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.