THE TRAVELING TULIP S.R.L.
CUI: 39561181
J2018002554292
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39561181
Cod înmatriculare
J2018002554292
EUID
ROONRC.J2018002554292
Data înmatriculării
2018-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, CIREZARILOR, 3, 25A, A, 1, 7
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
CIREZARILOR
Număr:
3
Bloc:
25A
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.700 RON | 52.700 RON | 66.956 RON | −15.838 RON | −14.256 RON | 9.750 RON | 2.866 RON | 6.884 RON | 5.960 RON | 4.600 RON | 2.185 RON | 4 RON | 0 RON | 810 RON | 0 |
| 2020 | 6.735 RON | 16.414 RON | 27.694 RON | −11.482 RON | −11.280 RON | 14.932 RON | 8.077 RON | 6.855 RON | −5.523 RON | 23.955 RON | 2.507 RON | 2.923 RON | 0 RON | 3.500 RON | 0 |
| 2021 | 22.643 RON | 22.643 RON | 59.305 RON | −37.340 RON | −36.662 RON | 12.835 RON | 3.720 RON | 9.115 RON | −42.863 RON | 55.698 RON | 7.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 98.823 RON | 98.823 RON | 126.702 RON | −29.330 RON | −27.879 RON | 8.954 RON | 117 RON | 8.837 RON | −72.192 RON | 81.146 RON | 5.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 347.563 RON | 347.563 RON | 326.769 RON | 17.318 RON | 20.794 RON | 29.610 RON | 0 RON | 29.610 RON | −54.875 RON | 84.485 RON | 19.565 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 380.068 RON | 380.070 RON | 368.223 RON | 7.466 RON | 11.847 RON | 17.600 RON | 0 RON | 17.600 RON | −47.408 RON | 65.008 RON | 3.965 RON | 2.469 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FĂLCUȚESCU IULIA ALEXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (84)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 1725 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
- 2345 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7420 Activități fotografice
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−47.408 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 369.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
380,1 K RON
Rezultat Net 2024
7,5 K RON
Total Active 2024
17,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,7 K RON | 6,7 K RON | 22,6 K RON | 98,8 K RON | 347,6 K RON | 380,1 K RON |
| Venituri totale | 52,7 K RON | 16,4 K RON | 22,6 K RON | 98,8 K RON | 347,6 K RON | 380,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,0 K RON | 27,7 K RON | 59,3 K RON | 126,7 K RON | 326,8 K RON | 368,2 K RON |
| Rezultat net | −15,8 K RON | −11,5 K RON | −37,3 K RON | −29,3 K RON | 17,3 K RON | 7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 425,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−47.408 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar11,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 95,86 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 153,94 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,0%
ROA
42,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,6 K RON | 9,8 K RON | 47,2% |
| 2020 | 24,0 K RON | 14,9 K RON | 160,4% |
| 2021 | 55,7 K RON | 12,8 K RON | 434,0% |
| 2022 | 81,1 K RON | 9,0 K RON | 906,3% |
| 2023 | 84,5 K RON | 29,6 K RON | 285,3% |
| 2024 | 65,0 K RON | 17,6 K RON | 369,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,7 K RON | 6,7 K RON | 22,6 K RON | 98,8 K RON | 347,6 K RON | 380,1 K RON | ▲ 9,4% |
| Rezultat net | −15,8 K RON | −11,5 K RON | −37,3 K RON | −29,3 K RON | 17,3 K RON | 7,5 K RON | ▼ 56,9% |
| Total active | 9,8 K RON | 14,9 K RON | 12,8 K RON | 9,0 K RON | 29,6 K RON | 17,6 K RON | ▼ 40,6% |
| Capitaluri proprii | 6,0 K RON | −5,5 K RON | −42,9 K RON | −72,2 K RON | −54,9 K RON | −47,4 K RON | ▲ 13,6% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 24,0 K RON | 55,7 K RON | 81,1 K RON | 84,5 K RON | 65,0 K RON | ▼ 23,1% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 0,29 | 0,16 | 0,11 | 0,35 | 0,27 | ▼ 22,8% |
| Marjă netă (%) | -30,05 | -170,48 | -164,91 | -29,68 | 4,98 | 1,96 | ▼ 60,6% |
| Scor bonitate | 54 | 19 | 19 | 27 | 45 | 32 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 425,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 369.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.