CANGUR COFFEE TRADING S.R.L.
CUI: 39496768
J2018002577129
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39496768
Cod înmatriculare
J2018002577129
EUID
ROONRC.J2018002577129
Data înmatriculării
2018-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TURZII, 199, 400495, Birou 5
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
TURZII
Număr:
199
Cod poștal:
400495
Completare adresă:
Birou 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 145.024 RON | 145.524 RON | 213.176 RON | −69.117 RON | −67.652 RON | 254.675 RON | 150.911 RON | 103.764 RON | −73.696 RON | 328.371 RON | 23.139 RON | 70.909 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 454.286 RON | 458.455 RON | 450.072 RON | 4.981 RON | 8.383 RON | 235.719 RON | 137.766 RON | 97.953 RON | −68.716 RON | 312.793 RON | 31.235 RON | 60.526 RON | 0 RON | 8.358 RON | 3 |
| 2021 | 839.366 RON | 839.644 RON | 828.027 RON | 3.221 RON | 11.617 RON | 326.890 RON | 250.462 RON | 76.428 RON | −65.495 RON | 392.593 RON | 26.952 RON | 40.121 RON | 0 RON | 208 RON | 4 |
| 2022 | 1.405.949 RON | 1.413.442 RON | 1.361.678 RON | 37.700 RON | 51.764 RON | 339.035 RON | 218.790 RON | 120.245 RON | −27.795 RON | 366.830 RON | 76.004 RON | 37.232 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.119.565 RON | 2.122.384 RON | 2.091.569 RON | 9.614 RON | 30.815 RON | 547.474 RON | 190.782 RON | 356.692 RON | −18.181 RON | 565.655 RON | 276.723 RON | 114.528 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 2.448.470 RON | 2.450.714 RON | 2.429.030 RON | 11.300 RON | 21.684 RON | 799.226 RON | 164.082 RON | 635.144 RON | −6.881 RON | 806.107 RON | 524.521 RON | 163.067 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRĂȚILĂ STELIAN-VICTOR
administrator
Loc. Târnăveni, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.881 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,45 M RON
Rezultat Net 2024
11,3 K RON
Total Active 2024
799,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,0 K RON | 454,3 K RON | 839,4 K RON | 1,41 M RON | 2,12 M RON | 2,45 M RON |
| Venituri totale | 145,5 K RON | 458,5 K RON | 839,6 K RON | 1,41 M RON | 2,12 M RON | 2,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 213,2 K RON | 450,1 K RON | 828,0 K RON | 1,36 M RON | 2,09 M RON | 2,43 M RON |
| Rezultat net | −69,1 K RON | 5,0 K RON | 3,2 K RON | 37,7 K RON | 9,6 K RON | 11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.881 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate164,1 K RON (20.5%)
Active circulante635,1 K RON (79.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri524,5 K RON
Creanțe163,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,67 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,02 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 328,4 K RON | 254,7 K RON | 128,9% |
| 2020 | 312,8 K RON | 235,7 K RON | 132,7% |
| 2021 | 392,6 K RON | 326,9 K RON | 120,1% |
| 2022 | 366,8 K RON | 339,0 K RON | 108,2% |
| 2023 | 565,7 K RON | 547,5 K RON | 103,3% |
| 2024 | 806,1 K RON | 799,2 K RON | 100,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,0 K RON | 454,3 K RON | 839,4 K RON | 1,41 M RON | 2,12 M RON | 2,45 M RON | ▲ 15,5% |
| Rezultat net | −69,1 K RON | 5,0 K RON | 3,2 K RON | 37,7 K RON | 9,6 K RON | 11,3 K RON | ▲ 17,5% |
| Total active | 254,7 K RON | 235,7 K RON | 326,9 K RON | 339,0 K RON | 547,5 K RON | 799,2 K RON | ▲ 46,0% |
| Capitaluri proprii | −73,7 K RON | −68,7 K RON | −65,5 K RON | −27,8 K RON | −18,2 K RON | −6,9 K RON | ▲ 62,2% |
| Datorii totale | 328,4 K RON | 312,8 K RON | 392,6 K RON | 366,8 K RON | 565,7 K RON | 806,1 K RON | ▲ 42,5% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,31 | 0,19 | 0,33 | 0,63 | 0,79 | ▲ 24,9% |
| Marjă netă (%) | -47,66 | 1,10 | 0,38 | 2,68 | 0,45 | 0,46 | ▲ 2,2% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 32 | 45 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,94 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.