ADRIAN CÂRCEANU TOUR S.R.L.
CUI: 39448981
J2018002579233
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39448981
Cod înmatriculare
J2018002579233
EUID
ROONRC.J2018002579233
Data înmatriculării
2018-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, STEFU POMPILIU, 57B, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
STEFU POMPILIU
Număr:
57B
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.103.598 RON | 1.103.598 RON | 956.865 RON | 135.703 RON | 146.733 RON | 197.287 RON | 0 RON | 197.287 RON | 111.293 RON | 85.994 RON | 0 RON | 15.623 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 758.340 RON | 758.340 RON | 678.058 RON | 73.392 RON | 80.282 RON | 259.296 RON | 0 RON | 259.296 RON | 184.686 RON | 74.610 RON | 0 RON | 41.422 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 527.004 RON | 527.004 RON | 668.937 RON | −147.098 RON | −141.933 RON | 101.517 RON | 0 RON | 101.517 RON | 37.588 RON | 63.929 RON | 0 RON | 36.762 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 411.674 RON | 411.674 RON | 383.506 RON | 23.453 RON | 28.168 RON | 136.457 RON | 0 RON | 136.457 RON | 61.041 RON | 75.416 RON | 0 RON | 5.154 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 609.902 RON | 609.902 RON | 678.947 RON | −75.027 RON | −69.045 RON | 46.242 RON | 0 RON | 46.242 RON | −37.439 RON | 83.681 RON | 0 RON | 16.420 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 576.788 RON | 576.824 RON | 788.809 RON | −223.837 RON | −211.985 RON | 32.875 RON | 0 RON | 32.875 RON | −186.249 RON | 219.124 RON | 0 RON | 30.040 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÂRCEANU PETRU-ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−186.249 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−223.837 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 666.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
576,8 K RON
Rezultat Net 2024
−223,8 K RON
Total Active 2024
32,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 758,3 K RON | 527,0 K RON | 411,7 K RON | 609,9 K RON | 576,8 K RON |
| Venituri totale | 1,10 M RON | 758,3 K RON | 527,0 K RON | 411,7 K RON | 609,9 K RON | 576,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 956,9 K RON | 678,1 K RON | 668,9 K RON | 383,5 K RON | 678,9 K RON | 788,8 K RON |
| Rezultat net | 135,7 K RON | 73,4 K RON | −147,1 K RON | 23,5 K RON | −75,0 K RON | −223,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 345,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−186.249 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,0 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,20 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,8%
Marjă netă
-38,8%
ROA
-680,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86,0 K RON | 197,3 K RON | 43,6% |
| 2020 | 74,6 K RON | 259,3 K RON | 28,8% |
| 2021 | 63,9 K RON | 101,5 K RON | 63,0% |
| 2022 | 75,4 K RON | 136,5 K RON | 55,3% |
| 2023 | 83,7 K RON | 46,2 K RON | 181,0% |
| 2024 | 219,1 K RON | 32,9 K RON | 666,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 758,3 K RON | 527,0 K RON | 411,7 K RON | 609,9 K RON | 576,8 K RON | ▼ 5,4% |
| Rezultat net | 135,7 K RON | 73,4 K RON | −147,1 K RON | 23,5 K RON | −75,0 K RON | −223,8 K RON | ▼ 198,3% |
| Total active | 197,3 K RON | 259,3 K RON | 101,5 K RON | 136,5 K RON | 46,2 K RON | 32,9 K RON | ▼ 28,9% |
| Capitaluri proprii | 111,3 K RON | 184,7 K RON | 37,6 K RON | 61,0 K RON | −37,4 K RON | −186,2 K RON | ▼ 397,5% |
| Datorii totale | 86,0 K RON | 74,6 K RON | 63,9 K RON | 75,4 K RON | 83,7 K RON | 219,1 K RON | ▲ 161,9% |
| Lichiditate curentă | 2,29 | 3,48 | 1,59 | 1,81 | 0,55 | 0,15 | ▼ 72,9% |
| Marjă netă (%) | 12,30 | 9,68 | -27,91 | 5,70 | -12,30 | -38,81 | ▼ 215,5% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 47 | 80 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 666.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.