ALMIH TERMO TRADING S.R.L.
CUI: 40259331
J2018002595039
SRL
Argeş, Loc. Topoloveni, Oraş Topoloveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40259331
Cod înmatriculare
J2018002595039
EUID
ROONRC.J2018002595039
Data înmatriculării
2018-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Loc. Topoloveni, Oraş Topoloveni, VIILOR, 7, 115500
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Loc. Topoloveni, Oraş Topoloveni
Stradă:
VIILOR
Număr:
7
Cod poștal:
115500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12.024 RON | 25.024 RON | 122.574 RON | −97.670 RON | −97.550 RON | 182.651 RON | 131.504 RON | 51.147 RON | −97.470 RON | 94.539 RON | 12.734 RON | 0 RON | 186.582 RON | 1.000 RON | 2 |
| 2021 | 207.620 RON | 227.120 RON | 350.445 RON | −125.401 RON | −123.325 RON | 157.149 RON | 111.370 RON | 45.779 RON | −222.871 RON | 213.938 RON | 0 RON | 44.000 RON | 167.082 RON | 1.000 RON | 4 |
| 2022 | 169.767 RON | 189.267 RON | 311.758 RON | −124.189 RON | −122.491 RON | 133.547 RON | 91.236 RON | 42.311 RON | −347.060 RON | 334.025 RON | 0 RON | 29.482 RON | 147.582 RON | 1.000 RON | 4 |
| 2023 | 283.184 RON | 302.816 RON | 361.177 RON | −61.943 RON | −58.361 RON | 210.426 RON | 71.102 RON | 139.324 RON | −409.003 RON | 492.347 RON | 0 RON | 36.891 RON | 128.082 RON | 1.000 RON | 4 |
| 2024 | 431.524 RON | 448.271 RON | 403.982 RON | 30.841 RON | 44.289 RON | 115.989 RON | 53.721 RON | 62.268 RON | −378.162 RON | 382.815 RON | 0 RON | 43.261 RON | 111.336 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI ALEXANDRU IONUŢ
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−378.162 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 330% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
431,5 K RON
Rezultat Net 2024
30,8 K RON
Total Active 2024
116,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 207,6 K RON | 169,8 K RON | 283,2 K RON | 431,5 K RON |
| Venituri totale | 25,0 K RON | 227,1 K RON | 189,3 K RON | 302,8 K RON | 448,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,6 K RON | 350,4 K RON | 311,8 K RON | 361,2 K RON | 404,0 K RON |
| Rezultat net | −97,7 K RON | −125,4 K RON | −124,2 K RON | −61,9 K RON | 30,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 495,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−378.162 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,7 K RON (46.3%)
Active circulante62,3 K RON (53.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe43,3 K RON
Numerar19,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,97 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,3%
Marjă netă
7,2%
ROA
26,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 94,5 K RON | 182,7 K RON | 51,8% |
| 2021 | 213,9 K RON | 157,1 K RON | 136,1% |
| 2022 | 334,0 K RON | 133,5 K RON | 250,1% |
| 2023 | 492,3 K RON | 210,4 K RON | 234,0% |
| 2024 | 382,8 K RON | 116,0 K RON | 330,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 207,6 K RON | 169,8 K RON | 283,2 K RON | 431,5 K RON | ▲ 52,4% |
| Rezultat net | −97,7 K RON | −125,4 K RON | −124,2 K RON | −61,9 K RON | 30,8 K RON | ▲ 149,8% |
| Total active | 182,7 K RON | 157,1 K RON | 133,5 K RON | 210,4 K RON | 116,0 K RON | ▼ 44,9% |
| Capitaluri proprii | −97,5 K RON | −222,9 K RON | −347,1 K RON | −409,0 K RON | −378,2 K RON | ▲ 7,5% |
| Datorii totale | 94,5 K RON | 213,9 K RON | 334,0 K RON | 492,3 K RON | 382,8 K RON | ▼ 22,2% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,21 | 0,13 | 0,28 | 0,16 | ▼ 42,5% |
| Marjă netă (%) | -812,29 | -60,40 | -73,15 | -21,87 | 7,15 | ▲ 132,7% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 495,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 330% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.