ALGHAITH MZ S.R.L.
CUI: 39462048
J2018002615234
SRL
Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39462048
Cod înmatriculare
J2018002615234
EUID
ROONRC.J2018002615234
Data înmatriculării
2018-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos, VERDE, 1, G7, 005, 77175, în Complexul Rezidențial Cosmopolis
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
VERDE
Număr:
1
Bloc:
G7
Apartament:
005
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
în Complexul Rezidențial Cosmopolis
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.684.932 RON | 2.732.150 RON | 2.424.846 RON | 281.063 RON | 307.304 RON | 1.310.585 RON | 0 RON | 1.310.585 RON | 376.136 RON | 934.571 RON | 653.883 RON | 628.232 RON | 0 RON | 122 RON | 1 |
| 2020 | 2.735.053 RON | 2.924.653 RON | 2.766.721 RON | 135.439 RON | 157.932 RON | 1.822.336 RON | 148.993 RON | 1.673.343 RON | 511.575 RON | 1.307.450 RON | 851.583 RON | 674.140 RON | 3.555 RON | 244 RON | 1 |
| 2021 | 3.185.207 RON | 3.300.634 RON | 3.075.674 RON | 201.841 RON | 224.960 RON | 2.141.358 RON | 686.509 RON | 1.454.849 RON | 713.417 RON | 1.425.877 RON | 513.983 RON | 883.033 RON | 2.370 RON | 306 RON | 1 |
| 2022 | 6.035.295 RON | 6.276.775 RON | 5.619.854 RON | 590.762 RON | 656.921 RON | 3.645.338 RON | 742.997 RON | 2.902.341 RON | 591.002 RON | 3.067.184 RON | 1.135.076 RON | 1.665.852 RON | 4.271 RON | 17.119 RON | 1 |
| 2023 | 7.112.827 RON | 7.498.620 RON | 7.228.037 RON | 214.878 RON | 270.583 RON | 4.539.983 RON | 717.547 RON | 3.822.436 RON | 805.880 RON | 3.725.860 RON | 2.157.293 RON | 1.421.129 RON | 12.083 RON | 3.840 RON | 2 |
| 2024 | 11.212.877 RON | 11.524.971 RON | 11.295.645 RON | 184.432 RON | 229.326 RON | 4.898.575 RON | 669.597 RON | 4.228.978 RON | 240.312 RON | 4.664.322 RON | 1.293.577 RON | 2.450.807 RON | 6.231 RON | 12.290 RON | 2 |
| 2025 | 10.118.953 RON | 10.614.612 RON | 9.741.949 RON | 734.423 RON | 872.663 RON | 4.465.034 RON | 642.260 RON | 3.822.774 RON | 734.663 RON | 3.741.471 RON | 1.382.900 RON | 2.035.448 RON | 793 RON | 11.893 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRU MIHAELA-LAURA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
ZARIFEH MOHI EDDIN
administrator
-, Republica Arabă Siria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,12 M RON
Rezultat Net 2025
734,4 K RON
Total Active 2025
4,47 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,68 M RON | 2,74 M RON | 3,19 M RON | 6,04 M RON | 7,11 M RON | 11,21 M RON | 10,12 M RON |
| Venituri totale | 2,73 M RON | 2,92 M RON | 3,30 M RON | 6,28 M RON | 7,50 M RON | 11,52 M RON | 10,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,42 M RON | 2,77 M RON | 3,08 M RON | 5,62 M RON | 7,23 M RON | 11,30 M RON | 9,74 M RON |
| Rezultat net | 281,1 K RON | 135,4 K RON | 201,8 K RON | 590,8 K RON | 214,9 K RON | 184,4 K RON | 734,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate642,3 K RON (14.4%)
Active circulante3,82 M RON (85.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,38 M RON
Creanțe2,04 M RON
Numerar404,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,32 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,97 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,6%
Marjă netă
7,3%
ROA
16,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 934,6 K RON | 1,31 M RON | 71,3% |
| 2020 | 1,31 M RON | 1,82 M RON | 71,8% |
| 2021 | 1,43 M RON | 2,14 M RON | 66,6% |
| 2022 | 3,07 M RON | 3,65 M RON | 84,1% |
| 2023 | 3,73 M RON | 4,54 M RON | 82,1% |
| 2024 | 4,66 M RON | 4,90 M RON | 95,2% |
| 2025 | 3,74 M RON | 4,47 M RON | 83,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,68 M RON | 2,74 M RON | 3,19 M RON | 6,04 M RON | 7,11 M RON | 11,21 M RON | 10,12 M RON | ▼ 9,8% |
| Rezultat net | 281,1 K RON | 135,4 K RON | 201,8 K RON | 590,8 K RON | 214,9 K RON | 184,4 K RON | 734,4 K RON | ▲ 298,2% |
| Total active | 1,31 M RON | 1,82 M RON | 2,14 M RON | 3,65 M RON | 4,54 M RON | 4,90 M RON | 4,47 M RON | ▼ 8,9% |
| Capitaluri proprii | 376,1 K RON | 511,6 K RON | 713,4 K RON | 591,0 K RON | 805,9 K RON | 240,3 K RON | 734,7 K RON | ▲ 205,7% |
| Datorii totale | 934,6 K RON | 1,31 M RON | 1,43 M RON | 3,07 M RON | 3,73 M RON | 4,66 M RON | 3,74 M RON | ▼ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 1,28 | 1,02 | 0,95 | 1,03 | 0,91 | 1,02 | ▲ 12,7% |
| Marjă netă (%) | 10,47 | 4,95 | 6,34 | 9,79 | 3,02 | 1,64 | 7,26 | ▲ 342,7% |
| Scor bonitate | 67 | 50 | 75 | 63 | 65 | 43 | 70 | ▲ 62,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (734,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.