MARDAMISERVAUTO S.R.L.
CUI: 40214240
J2018002626292
SRL
Prahova, Sat Nedelea, Comuna Ariceştii Rahtivani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40214240
Cod înmatriculare
J2018002626292
EUID
ROONRC.J2018002626292
Data înmatriculării
2018-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Nedelea, Comuna Ariceştii Rahtivani, NEDELEA, 158, 107027
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Nedelea, Comuna Ariceştii Rahtivani
Stradă:
NEDELEA
Număr:
158
Cod poștal:
107027
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 862 RON | 862 RON | 10.143 RON | −9.307 RON | −9.281 RON | 8.372 RON | 8.350 RON | 22 RON | −9.357 RON | 17.729 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.192 RON | 8.192 RON | 5.008 RON | 2.938 RON | 3.184 RON | 11.442 RON | 5.567 RON | 5.875 RON | −6.418 RON | 17.860 RON | 593 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.533 RON | 12.533 RON | 5.180 RON | 6.977 RON | 7.353 RON | 18.669 RON | 2.783 RON | 15.886 RON | 559 RON | 18.110 RON | 593 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 35.087 RON | 35.087 RON | 38.835 RON | −4.314 RON | −3.748 RON | 24.836 RON | 7.138 RON | 17.698 RON | −3.755 RON | 28.591 RON | 3.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 118.188 RON | 118.188 RON | 123.675 RON | −5.487 RON | −5.487 RON | 10.379 RON | 3.380 RON | 6.999 RON | −9.242 RON | 19.621 RON | 0 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 148.557 RON | 148.557 RON | 162.701 RON | −14.144 RON | −14.144 RON | 8.210 RON | 0 RON | 8.210 RON | −23.386 RON | 31.596 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 163.452 RON | 163.452 RON | 157.482 RON | 5.685 RON | 5.970 RON | 17.099 RON | 0 RON | 17.099 RON | −17.701 RON | 34.800 RON | 1.515 RON | 6.579 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAȚAON MARIUS
administrator
Loc. Codlea, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.701 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 203.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
163,5 K RON
Rezultat Net 2025
5,7 K RON
Total Active 2025
17,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 862 RON | 8,2 K RON | 12,5 K RON | 35,1 K RON | 118,2 K RON | 148,6 K RON | 163,5 K RON |
| Venituri totale | 862 RON | 8,2 K RON | 12,5 K RON | 35,1 K RON | 118,2 K RON | 148,6 K RON | 163,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,1 K RON | 5,0 K RON | 5,2 K RON | 38,8 K RON | 123,7 K RON | 162,7 K RON | 157,5 K RON |
| Rezultat net | −9,3 K RON | 2,9 K RON | 7,0 K RON | −4,3 K RON | −5,5 K RON | −14,1 K RON | 5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 194,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.701 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe6,6 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 107,89 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,84 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
3,5%
ROA
33,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,7 K RON | 8,4 K RON | 211,8% |
| 2020 | 17,9 K RON | 11,4 K RON | 156,1% |
| 2021 | 18,1 K RON | 18,7 K RON | 97,0% |
| 2022 | 28,6 K RON | 24,8 K RON | 115,1% |
| 2023 | 19,6 K RON | 10,4 K RON | 189,1% |
| 2024 | 31,6 K RON | 8,2 K RON | 384,9% |
| 2025 | 34,8 K RON | 17,1 K RON | 203,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 862 RON | 8,2 K RON | 12,5 K RON | 35,1 K RON | 118,2 K RON | 148,6 K RON | 163,5 K RON | ▲ 10,0% |
| Rezultat net | −9,3 K RON | 2,9 K RON | 7,0 K RON | −4,3 K RON | −5,5 K RON | −14,1 K RON | 5,7 K RON | ▲ 140,2% |
| Total active | 8,4 K RON | 11,4 K RON | 18,7 K RON | 24,8 K RON | 10,4 K RON | 8,2 K RON | 17,1 K RON | ▲ 108,3% |
| Capitaluri proprii | −9,4 K RON | −6,4 K RON | 559 RON | −3,8 K RON | −9,2 K RON | −23,4 K RON | −17,7 K RON | ▲ 24,3% |
| Datorii totale | 17,7 K RON | 17,9 K RON | 18,1 K RON | 28,6 K RON | 19,6 K RON | 31,6 K RON | 34,8 K RON | ▲ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,33 | 0,88 | 0,62 | 0,36 | 0,26 | 0,49 | ▲ 89,1% |
| Marjă netă (%) | -1.079,70 | 35,86 | 55,67 | -12,30 | -4,64 | -9,52 | 3,48 | ▲ 136,6% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 66 | 24 | 19 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 194,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 203.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.