WINE TERRITORY S.R.L.
CUI: 38917524
J2018002631401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38917524
Cod înmatriculare
J2018002631401
EUID
ROONRC.J2018002631401
Data înmatriculării
2018-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, G-RAL GHEORGHE MAGHERU, 31, 5, 10325, 1, BIROUL 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
G-RAL GHEORGHE MAGHERU
Număr:
31
Etaj:
5
Cod poștal:
10325
Completare adresă:
BIROUL 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.849 RON | 21.112 RON | 173.585 RON | −153.083 RON | −152.473 RON | 138.171 RON | 45.490 RON | 92.681 RON | −85.101 RON | 225.383 RON | 51.318 RON | 12.282 RON | 0 RON | 2.111 RON | 0 |
| 2020 | 278.749 RON | 287.825 RON | 356.631 RON | −72.137 RON | −68.806 RON | 189.901 RON | 42.662 RON | 147.239 RON | −157.238 RON | 349.063 RON | 87.488 RON | 18.404 RON | 0 RON | 1.924 RON | 1 |
| 2021 | 366.249 RON | 369.730 RON | 577.635 RON | −211.603 RON | −207.905 RON | 293.766 RON | 32.523 RON | 261.243 RON | −107.997 RON | 401.855 RON | 109.617 RON | 10.344 RON | 0 RON | 92 RON | 1 |
| 2022 | 349.843 RON | 355.373 RON | 642.024 RON | −290.250 RON | −286.651 RON | 225.430 RON | 32.960 RON | 192.470 RON | −398.247 RON | 634.846 RON | 133.646 RON | 13.948 RON | 0 RON | 11.169 RON | 3 |
| 2023 | 439.710 RON | 444.824 RON | 794.666 RON | −354.290 RON | −349.842 RON | 195.199 RON | 41.128 RON | 154.071 RON | −751.857 RON | 949.279 RON | 129.847 RON | 18.616 RON | 10 RON | 2.233 RON | 3 |
| 2024 | 408.863 RON | 412.559 RON | 850.954 RON | −442.536 RON | −438.395 RON | 134.363 RON | 38.542 RON | 95.821 RON | −1.194.392 RON | 1.339.140 RON | 49.196 RON | 21.969 RON | 0 RON | 10.385 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOROIANU IRINEL-IONUŢ
administrator
CĂLĂRASI, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (42)
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 Activități de ambalare
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.194.392 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−442.536 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 996.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
408,9 K RON
Rezultat Net 2024
−442,5 K RON
Total Active 2024
134,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,8 K RON | 278,7 K RON | 366,2 K RON | 349,8 K RON | 439,7 K RON | 408,9 K RON |
| Venituri totale | 21,1 K RON | 287,8 K RON | 369,7 K RON | 355,4 K RON | 444,8 K RON | 412,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 173,6 K RON | 356,6 K RON | 577,6 K RON | 642,0 K RON | 794,7 K RON | 851,0 K RON |
| Rezultat net | −153,1 K RON | −72,1 K RON | −211,6 K RON | −290,3 K RON | −354,3 K RON | −442,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 552,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.194.392 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,5 K RON (28.7%)
Active circulante95,8 K RON (71.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,2 K RON
Creanțe22,0 K RON
Numerar24,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,31 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,61 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-107,2%
Marjă netă
-108,2%
ROA
-329,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 225,4 K RON | 138,2 K RON | 163,1% |
| 2020 | 349,1 K RON | 189,9 K RON | 183,8% |
| 2021 | 401,9 K RON | 293,8 K RON | 136,8% |
| 2022 | 634,8 K RON | 225,4 K RON | 281,6% |
| 2023 | 949,3 K RON | 195,2 K RON | 486,3% |
| 2024 | 1,34 M RON | 134,4 K RON | 996,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,8 K RON | 278,7 K RON | 366,2 K RON | 349,8 K RON | 439,7 K RON | 408,9 K RON | ▼ 7,0% |
| Rezultat net | −153,1 K RON | −72,1 K RON | −211,6 K RON | −290,3 K RON | −354,3 K RON | −442,5 K RON | ▼ 24,9% |
| Total active | 138,2 K RON | 189,9 K RON | 293,8 K RON | 225,4 K RON | 195,2 K RON | 134,4 K RON | ▼ 31,2% |
| Capitaluri proprii | −85,1 K RON | −157,2 K RON | −108,0 K RON | −398,2 K RON | −751,9 K RON | −1,19 M RON | ▼ 58,9% |
| Datorii totale | 225,4 K RON | 349,1 K RON | 401,9 K RON | 634,8 K RON | 949,3 K RON | 1,34 M RON | ▲ 41,1% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,42 | 0,65 | 0,30 | 0,16 | 0,07 | ▼ 55,9% |
| Marjă netă (%) | -908,56 | -25,88 | -57,78 | -82,97 | -80,57 | -108,24 | ▼ 34,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | 12 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 552,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 996.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.