TIMELESS S.R.L.
CUI: 39974390
J2018002689224
SRL
Iaşi, Sat Rediu, Comuna Rediu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39974390
Cod înmatriculare
J2018002689224
EUID
ROONRC.J2018002689224
Data înmatriculării
2018-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Rediu, Comuna Rediu, Dealul Zorilor, 32C, 4, 707405, MANSARDĂ
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Rediu, Comuna Rediu
Stradă:
Dealul Zorilor
Număr:
32C
Apartament:
4
Cod poștal:
707405
Completare adresă:
MANSARDĂ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.996 RON | 40.996 RON | 68.944 RON | −28.358 RON | −27.948 RON | 10.384 RON | 0 RON | 10.384 RON | 10.384 RON | 0 RON | 0 RON | 10.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.384 RON | 0 RON | 10.384 RON | 10.384 RON | 0 RON | 0 RON | 10.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 41.596 RON | 41.596 RON | 7.998 RON | 33.182 RON | 33.598 RON | 48.686 RON | 0 RON | 48.686 RON | 43.566 RON | 5.120 RON | 0 RON | 19.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 197.518 RON | 197.518 RON | 142.185 RON | 53.358 RON | 55.333 RON | 100.179 RON | 0 RON | 100.179 RON | 96.924 RON | 3.255 RON | 0 RON | 7.857 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 48.588 RON | −48.594 RON | −48.588 RON | 70.589 RON | 0 RON | 70.589 RON | 48.330 RON | 22.259 RON | 0 RON | 56.456 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.368 RON | −1.368 RON | −1.368 RON | 47.262 RON | 0 RON | 47.262 RON | 46.962 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADALEAN CRISTINA
administrator
AŞTARAK, Armenia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.368 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,4 K RON
Total Active 2024
47,3 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,0 K RON | 0 RON | 41,6 K RON | 197,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 41,0 K RON | 0 RON | 41,6 K RON | 197,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 68,9 K RON | 0 RON | 8,0 K RON | 142,2 K RON | 48,6 K RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | −28,4 K RON | 0 RON | 33,2 K RON | 53,4 K RON | −48,6 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 41,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 157,54 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 157,54 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 157,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 157,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante47,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar47,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 10,4 K RON | 0,0% |
| 2020 | 0 RON | 10,4 K RON | 0,0% |
| 2021 | 5,1 K RON | 48,7 K RON | 10,5% |
| 2022 | 3,3 K RON | 100,2 K RON | 3,3% |
| 2023 | 22,3 K RON | 70,6 K RON | 31,5% |
| 2024 | 300 RON | 47,3 K RON | 0,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,0 K RON | 0 RON | 41,6 K RON | 197,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −28,4 K RON | 0 RON | 33,2 K RON | 53,4 K RON | −48,6 K RON | −1,4 K RON | ▲ 97,2% |
| Total active | 10,4 K RON | 10,4 K RON | 48,7 K RON | 100,2 K RON | 70,6 K RON | 47,3 K RON | ▼ 33,0% |
| Capitaluri proprii | 10,4 K RON | 10,4 K RON | 43,6 K RON | 96,9 K RON | 48,3 K RON | 47,0 K RON | ▼ 2,8% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 5,1 K RON | 3,3 K RON | 22,3 K RON | 300 RON | ▼ 98,7% |
| Lichiditate curentă | – | – | 9,51 | 30,78 | 3,17 | 157,54 | ▲ 4.867,7% |
| Marjă netă (%) | -69,17 | – | 79,77 | 27,01 | – | – | – |
| Scor bonitate | 44 | 47 | 87 | 100 | 60 | 75 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (157.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.