VALYMEC DEY SERVICE S.R.L.
CUI: 40135481
J2018002715055
SRL
Bihor, Sat Sânnicolau Român, Comuna Sânnicolau Român
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40135481
Cod înmatriculare
J2018002715055
EUID
ROONRC.J2018002715055
Data înmatriculării
2018-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Sânnicolau Român, Comuna Sânnicolau Român, SÂNNICOLAU ROMÂN, 696, 417153
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sânnicolau Român, Comuna Sânnicolau Român
Stradă:
SÂNNICOLAU ROMÂN
Număr:
696
Cod poștal:
417153
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.117 RON | 30.127 RON | 40.726 RON | −11.503 RON | −10.599 RON | 205.552 RON | 0 RON | 205.552 RON | −11.968 RON | 217.520 RON | 8.513 RON | 194.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 56.604 RON | 81.774 RON | 155.009 RON | −73.749 RON | −73.235 RON | 192.444 RON | 158.970 RON | 33.474 RON | −85.717 RON | 104.664 RON | 28.786 RON | 2.211 RON | 173.497 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 112.005 RON | 146.132 RON | 249.932 RON | −104.920 RON | −103.800 RON | 150.997 RON | 127.469 RON | 23.528 RON | −190.637 RON | 202.264 RON | 18.394 RON | 4.102 RON | 139.370 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 108.445 RON | 137.322 RON | 226.973 RON | −91.362 RON | −89.651 RON | 160.503 RON | 99.475 RON | 61.028 RON | −281.999 RON | 332.009 RON | 48.669 RON | 10.942 RON | 110.493 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 540.444 RON | 595.572 RON | 365.461 RON | 230.111 RON | 230.111 RON | 153.086 RON | 68.399 RON | 84.687 RON | −51.888 RON | 149.609 RON | 9.701 RON | 40.964 RON | 55.365 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 153.459 RON | 185.031 RON | 179.024 RON | 6.007 RON | 6.007 RON | 187.519 RON | 118.194 RON | 69.325 RON | −45.881 RON | 209.536 RON | 10.933 RON | 53.696 RON | 23.864 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVA ANDREI PETRIȘOR
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de pregătire a terenului
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−45.881 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
153,5 K RON
Rezultat Net 2024
6,0 K RON
Total Active 2024
187,5 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,1 K RON | 56,6 K RON | 112,0 K RON | 108,4 K RON | 540,4 K RON | 153,5 K RON |
| Venituri totale | 30,1 K RON | 81,8 K RON | 146,1 K RON | 137,3 K RON | 595,6 K RON | 185,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,7 K RON | 155,0 K RON | 249,9 K RON | 227,0 K RON | 365,5 K RON | 179,0 K RON |
| Rezultat net | −11,5 K RON | −73,7 K RON | −104,9 K RON | −91,4 K RON | 230,1 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 373,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−45.881 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,2 K RON (63%)
Active circulante69,3 K RON (37%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,9 K RON
Creanțe53,7 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,04 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,86 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,9%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 217,5 K RON | 205,6 K RON | 105,8% |
| 2020 | 104,7 K RON | 192,4 K RON | 54,4% |
| 2021 | 202,3 K RON | 151,0 K RON | 134,0% |
| 2022 | 332,0 K RON | 160,5 K RON | 206,9% |
| 2023 | 149,6 K RON | 153,1 K RON | 97,7% |
| 2024 | 209,5 K RON | 187,5 K RON | 111,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,1 K RON | 56,6 K RON | 112,0 K RON | 108,4 K RON | 540,4 K RON | 153,5 K RON | ▼ 71,6% |
| Rezultat net | −11,5 K RON | −73,7 K RON | −104,9 K RON | −91,4 K RON | 230,1 K RON | 6,0 K RON | ▼ 97,4% |
| Total active | 205,6 K RON | 192,4 K RON | 151,0 K RON | 160,5 K RON | 153,1 K RON | 187,5 K RON | ▲ 22,5% |
| Capitaluri proprii | −12,0 K RON | −85,7 K RON | −190,6 K RON | −282,0 K RON | −51,9 K RON | −45,9 K RON | ▲ 11,6% |
| Datorii totale | 217,5 K RON | 104,7 K RON | 202,3 K RON | 332,0 K RON | 149,6 K RON | 209,5 K RON | ▲ 40,1% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,32 | 0,12 | 0,18 | 0,57 | 0,33 | ▼ 41,5% |
| Marjă netă (%) | -38,19 | -130,29 | -93,67 | -84,25 | 42,58 | 3,91 | ▼ 90,8% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 27 | 60 | 25 | ▼ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 373,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.