SCHILTHORN STUBE S.R.L.
CUI: 40175575
J2018002716089
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40175575
Cod înmatriculare
J2018002716089
EUID
ROONRC.J2018002716089
Data înmatriculării
2018-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, PELICANULUI, 16, B45, A, 3, 16
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
PELICANULUI
Număr:
16
Bloc:
B45
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 262.781 RON | 263.026 RON | 270.092 RON | −9.694 RON | −7.066 RON | 96.630 RON | 73.026 RON | 23.604 RON | −10.181 RON | 107.335 RON | 15.652 RON | 4.514 RON | 0 RON | 524 RON | 1 |
| 2020 | 649.138 RON | 661.464 RON | 551.088 RON | 105.431 RON | 110.376 RON | 115.014 RON | 48.659 RON | 66.355 RON | 95.250 RON | 19.899 RON | 21.092 RON | 16.278 RON | 0 RON | 135 RON | 2 |
| 2021 | 1.195.333 RON | 1.235.670 RON | 894.860 RON | 329.685 RON | 340.810 RON | 364.547 RON | 40.093 RON | 324.454 RON | 329.925 RON | 34.671 RON | 19.241 RON | 263.635 RON | 0 RON | 49 RON | 3 |
| 2022 | 1.759.891 RON | 1.779.323 RON | 1.300.708 RON | 463.047 RON | 478.615 RON | 740.616 RON | 105.652 RON | 634.964 RON | 463.287 RON | 277.387 RON | 22.539 RON | 473.850 RON | 0 RON | 58 RON | 6 |
| 2023 | 2.166.640 RON | 2.168.003 RON | 1.699.427 RON | 449.989 RON | 468.576 RON | 607.159 RON | 110.653 RON | 496.506 RON | 450.229 RON | 156.930 RON | 35.657 RON | 413.723 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 2.290.539 RON | 2.291.292 RON | 2.076.364 RON | 184.189 RON | 214.928 RON | 779.299 RON | 393.391 RON | 385.908 RON | 184.429 RON | 595.965 RON | 47.574 RON | 209.257 RON | 0 RON | 1.095 RON | 9 |
| 2025 | 2.813.014 RON | 2.813.332 RON | 2.862.655 RON | −49.323 RON | −49.323 RON | 802.475 RON | 475.394 RON | 327.081 RON | −48.894 RON | 852.239 RON | 44.426 RON | 137.233 RON | 0 RON | 870 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARU-GRIGORE DANIELA
administrator
Loc. Săveni, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−48.894 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.323 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,81 M RON
Rezultat Net 2025
−49,3 K RON
Total Active 2025
802,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,8 K RON | 649,1 K RON | 1,20 M RON | 1,76 M RON | 2,17 M RON | 2,29 M RON | 2,81 M RON |
| Venituri totale | 263,0 K RON | 661,5 K RON | 1,24 M RON | 1,78 M RON | 2,17 M RON | 2,29 M RON | 2,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 270,1 K RON | 551,1 K RON | 894,9 K RON | 1,30 M RON | 1,70 M RON | 2,08 M RON | 2,86 M RON |
| Rezultat net | −9,7 K RON | 105,4 K RON | 329,7 K RON | 463,0 K RON | 450,0 K RON | 184,2 K RON | −49,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−48.894 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate475,4 K RON (59.2%)
Active circulante327,1 K RON (40.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,4 K RON
Creanțe137,2 K RON
Numerar145,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 63,32 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,50 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,3 K RON | 96,6 K RON | 111,1% |
| 2020 | 19,9 K RON | 115,0 K RON | 17,3% |
| 2021 | 34,7 K RON | 364,5 K RON | 9,5% |
| 2022 | 277,4 K RON | 740,6 K RON | 37,5% |
| 2023 | 156,9 K RON | 607,2 K RON | 25,9% |
| 2024 | 596,0 K RON | 779,3 K RON | 76,5% |
| 2025 | 852,2 K RON | 802,5 K RON | 106,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,8 K RON | 649,1 K RON | 1,20 M RON | 1,76 M RON | 2,17 M RON | 2,29 M RON | 2,81 M RON | ▲ 22,8% |
| Rezultat net | −9,7 K RON | 105,4 K RON | 329,7 K RON | 463,0 K RON | 450,0 K RON | 184,2 K RON | −49,3 K RON | ▼ 126,8% |
| Total active | 96,6 K RON | 115,0 K RON | 364,5 K RON | 740,6 K RON | 607,2 K RON | 779,3 K RON | 802,5 K RON | ▲ 3,0% |
| Capitaluri proprii | −10,2 K RON | 95,3 K RON | 329,9 K RON | 463,3 K RON | 450,2 K RON | 184,4 K RON | −48,9 K RON | ▼ 126,5% |
| Datorii totale | 107,3 K RON | 19,9 K RON | 34,7 K RON | 277,4 K RON | 156,9 K RON | 596,0 K RON | 852,2 K RON | ▲ 43,0% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 3,33 | 9,36 | 2,29 | 3,16 | 0,65 | 0,38 | ▼ 40,7% |
| Marjă netă (%) | -3,69 | 16,24 | 27,58 | 26,31 | 20,77 | 8,04 | -1,75 | ▼ 121,8% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 100 | 95 | 95 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.