GES ŞTEF GRUP S.R.L.
CUI: 40021037
J2018002787223
SRL
Iaşi, Sat Belceşti, Comuna Belceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40021037
Cod înmatriculare
J2018002787223
EUID
ROONRC.J2018002787223
Data înmatriculării
2018-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Belceşti, Comuna Belceşti, 1155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 197.005 RON | 197.005 RON | 125.198 RON | 69.837 RON | 71.807 RON | 78.181 RON | 0 RON | 78.181 RON | 68.662 RON | 9.519 RON | 10.169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 212.856 RON | 220.559 RON | 164.534 RON | 54.619 RON | 56.025 RON | 134.510 RON | 0 RON | 134.510 RON | 123.282 RON | 11.228 RON | 4.487 RON | 670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 157.655 RON | 157.655 RON | 155.132 RON | 2.127 RON | 2.523 RON | 147.777 RON | 0 RON | 147.777 RON | 125.409 RON | 22.368 RON | 4.748 RON | 670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 161.903 RON | 161.903 RON | 180.787 RON | −20.342 RON | −18.884 RON | 132.394 RON | 122 RON | 132.272 RON | 105.067 RON | 27.327 RON | 14.293 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 137.407 RON | 137.407 RON | 201.513 RON | −65.481 RON | −64.106 RON | 48.151 RON | 9.822 RON | 38.329 RON | 39.586 RON | 8.565 RON | 12.597 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 143.597 RON | 143.597 RON | 194.763 RON | −52.602 RON | −51.166 RON | 10.475 RON | 8.711 RON | 1.764 RON | −13.017 RON | 23.492 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 145.789 RON | 150.789 RON | 164.412 RON | −15.131 RON | −13.623 RON | 8.618 RON | 7.377 RON | 1.241 RON | −28.149 RON | 36.767 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLOCEA GHEORGHE
administrator
Loc. Hârlău, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.149 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.131 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 426.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
145,8 K RON
Rezultat Net 2025
−15,1 K RON
Total Active 2025
8,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,0 K RON | 212,9 K RON | 157,7 K RON | 161,9 K RON | 137,4 K RON | 143,6 K RON | 145,8 K RON |
| Venituri totale | 197,0 K RON | 220,6 K RON | 157,7 K RON | 161,9 K RON | 137,4 K RON | 143,6 K RON | 150,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 125,2 K RON | 164,5 K RON | 155,1 K RON | 180,8 K RON | 201,5 K RON | 194,8 K RON | 164,4 K RON |
| Rezultat net | 69,8 K RON | 54,6 K RON | 2,1 K RON | −20,3 K RON | −65,5 K RON | −52,6 K RON | −15,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 120,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.149 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,4 K RON (85.6%)
Active circulante1,2 K RON (14.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-10,4%
ROA
-175,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,5 K RON | 78,2 K RON | 12,2% |
| 2020 | 11,2 K RON | 134,5 K RON | 8,4% |
| 2021 | 22,4 K RON | 147,8 K RON | 15,1% |
| 2022 | 27,3 K RON | 132,4 K RON | 20,6% |
| 2023 | 8,6 K RON | 48,2 K RON | 17,8% |
| 2024 | 23,5 K RON | 10,5 K RON | 224,3% |
| 2025 | 36,8 K RON | 8,6 K RON | 426,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,0 K RON | 212,9 K RON | 157,7 K RON | 161,9 K RON | 137,4 K RON | 143,6 K RON | 145,8 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | 69,8 K RON | 54,6 K RON | 2,1 K RON | −20,3 K RON | −65,5 K RON | −52,6 K RON | −15,1 K RON | ▲ 71,2% |
| Total active | 78,2 K RON | 134,5 K RON | 147,8 K RON | 132,4 K RON | 48,2 K RON | 10,5 K RON | 8,6 K RON | ▼ 17,7% |
| Capitaluri proprii | 68,7 K RON | 123,3 K RON | 125,4 K RON | 105,1 K RON | 39,6 K RON | −13,0 K RON | −28,1 K RON | ▼ 116,2% |
| Datorii totale | 9,5 K RON | 11,2 K RON | 22,4 K RON | 27,3 K RON | 8,6 K RON | 23,5 K RON | 36,8 K RON | ▲ 56,5% |
| Lichiditate curentă | 8,21 | 11,98 | 6,61 | 4,84 | 4,48 | 0,08 | 0,03 | ▼ 55,0% |
| Marjă netă (%) | 35,45 | 25,66 | 1,35 | -12,56 | -47,65 | -36,63 | -10,38 | ▲ 71,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 70 | 57 | 57 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 426.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.