CERCOPREST S.R.L.
CUI: 17916194
J2018002806236
SRL
Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17916194
Cod înmatriculare
J2018002806236
EUID
ROONRC.J2018002806236
Data înmatriculării
2018-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni, 23 AUGUST, 191, 75100, Biroul nr.3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Stradă:
23 AUGUST
Număr:
191
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
Biroul nr.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.908.200 RON | 1.908.200 RON | 1.354.291 RON | 534.827 RON | 553.909 RON | 761.409 RON | 0 RON | 761.409 RON | 535.419 RON | 225.990 RON | 57.115 RON | 604.120 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2020 | 948.750 RON | 948.755 RON | 922.191 RON | 17.296 RON | 26.564 RON | 451.951 RON | 46.766 RON | 405.185 RON | 56.925 RON | 395.026 RON | 111.098 RON | 257.610 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 626.970 RON | 643.383 RON | 646.936 RON | −9.857 RON | −3.553 RON | 348.674 RON | 56.396 RON | 292.278 RON | 44.226 RON | 304.448 RON | 77.897 RON | 207.247 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 594.078 RON | 594.261 RON | 620.879 RON | −32.559 RON | −26.618 RON | 379.592 RON | 48.738 RON | 330.854 RON | −7.912 RON | 387.504 RON | 80.975 RON | 225.866 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.140.018 RON | 1.142.341 RON | 1.050.328 RON | 76.408 RON | 92.013 RON | 185.517 RON | 3.080 RON | 182.437 RON | 68.496 RON | 117.021 RON | 62.642 RON | 29.664 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.454.541 RON | 1.476.494 RON | 1.388.745 RON | 70.625 RON | 87.749 RON | 383.976 RON | 336 RON | 383.640 RON | 71.127 RON | 312.849 RON | 118.140 RON | 130.084 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.516.251 RON | 2.528.656 RON | 2.435.327 RON | 73.410 RON | 93.329 RON | 815.261 RON | 121.861 RON | 693.400 RON | 73.912 RON | 741.349 RON | 254.448 RON | 317.546 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNEA HORIA-RAREŞ
administrator
Loc. Slănic, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (94)
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 0510 Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
- 0520 Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
- 0710 Extracția minereurilor feroase
- 0721 Extracția minereurilor de uraniu și toriu
- 0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0891 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- 0892 Extracția turbei
- 0893 Extracția sării
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6422 Activități ale canalelor de finanțare
- 6492 Alte activități de creditare
- 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,52 M RON
Rezultat Net 2025
73,4 K RON
Total Active 2025
815,3 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,91 M RON | 948,8 K RON | 627,0 K RON | 594,1 K RON | 1,14 M RON | 1,45 M RON | 2,52 M RON |
| Venituri totale | 1,91 M RON | 948,8 K RON | 643,4 K RON | 594,3 K RON | 1,14 M RON | 1,48 M RON | 2,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,35 M RON | 922,2 K RON | 646,9 K RON | 620,9 K RON | 1,05 M RON | 1,39 M RON | 2,44 M RON |
| Rezultat net | 534,8 K RON | 17,3 K RON | −9,9 K RON | −32,6 K RON | 76,4 K RON | 70,6 K RON | 73,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate121,9 K RON (14.9%)
Active circulante693,4 K RON (85.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri254,4 K RON
Creanțe317,5 K RON
Numerar121,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,89 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,92 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
2,9%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 226,0 K RON | 761,4 K RON | 29,7% |
| 2020 | 395,0 K RON | 452,0 K RON | 87,4% |
| 2021 | 304,4 K RON | 348,7 K RON | 87,3% |
| 2022 | 387,5 K RON | 379,6 K RON | 102,1% |
| 2023 | 117,0 K RON | 185,5 K RON | 63,1% |
| 2024 | 312,8 K RON | 384,0 K RON | 81,5% |
| 2025 | 741,3 K RON | 815,3 K RON | 90,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,91 M RON | 948,8 K RON | 627,0 K RON | 594,1 K RON | 1,14 M RON | 1,45 M RON | 2,52 M RON | ▲ 73,0% |
| Rezultat net | 534,8 K RON | 17,3 K RON | −9,9 K RON | −32,6 K RON | 76,4 K RON | 70,6 K RON | 73,4 K RON | ▲ 3,9% |
| Total active | 761,4 K RON | 452,0 K RON | 348,7 K RON | 379,6 K RON | 185,5 K RON | 384,0 K RON | 815,3 K RON | ▲ 112,3% |
| Capitaluri proprii | 535,4 K RON | 56,9 K RON | 44,2 K RON | −7,9 K RON | 68,5 K RON | 71,1 K RON | 73,9 K RON | ▲ 3,9% |
| Datorii totale | 226,0 K RON | 395,0 K RON | 304,4 K RON | 387,5 K RON | 117,0 K RON | 312,8 K RON | 741,3 K RON | ▲ 137,0% |
| Lichiditate curentă | 3,37 | 1,03 | 0,96 | 0,85 | 1,56 | 1,23 | 0,94 | ▼ 23,7% |
| Marjă netă (%) | 28,03 | 1,82 | -1,57 | -5,48 | 6,70 | 4,86 | 2,92 | ▼ 39,9% |
| Scor bonitate | 87 | 50 | 30 | 17 | 85 | 57 | 51 | ▼ 10,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (73,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.