TOTMARC FOREST S.R.L.
CUI: 40183853
J2018002832055
SRL
Bihor, Sat Nojorid, Comuna Nojorid
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40183853
Cod înmatriculare
J2018002832055
EUID
ROONRC.J2018002832055
Data înmatriculării
2018-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Nojorid, Comuna Nojorid, LUCIAN BLAGA, 7, 417345
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Nojorid, Comuna Nojorid
Stradă:
LUCIAN BLAGA
Număr:
7
Cod poștal:
417345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 213.444 RON | 213.446 RON | 255.960 RON | −44.648 RON | −42.514 RON | 24.878 RON | 4.313 RON | 20.565 RON | −45.431 RON | 70.309 RON | 12.427 RON | 5.909 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 440.297 RON | 440.297 RON | 360.069 RON | 72.555 RON | 80.228 RON | 105.610 RON | 863 RON | 104.747 RON | 27.324 RON | 78.286 RON | 17.628 RON | 3.016 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 435.953 RON | 436.304 RON | 334.117 RON | 89.359 RON | 102.187 RON | 121.878 RON | 41.764 RON | 80.114 RON | 89.839 RON | 32.039 RON | 0 RON | 3.016 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.038.013 RON | 1.038.516 RON | 768.779 RON | 256.657 RON | 269.737 RON | 483.293 RON | 217.396 RON | 265.897 RON | 258.075 RON | 225.218 RON | 152.534 RON | 8.985 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 784.974 RON | 784.974 RON | 786.316 RON | −8.014 RON | −1.342 RON | 520.645 RON | 183.556 RON | 337.089 RON | 87.017 RON | 433.628 RON | 284.560 RON | 6.252 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 406.682 RON | 406.746 RON | 559.296 RON | −159.769 RON | −152.550 RON | 217.174 RON | 141.397 RON | 75.777 RON | −72.752 RON | 289.926 RON | 72.341 RON | 3.166 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 275.805 RON | 276.241 RON | 361.628 RON | −88.149 RON | −85.387 RON | 106.997 RON | 99.995 RON | 7.002 RON | −160.901 RON | 270.465 RON | 219 RON | 3.016 RON | 0 RON | 2.567 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPĂȚÎNĂ MARIUS-GHEORGHE
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−160.901 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−88.149 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 252.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
275,8 K RON
Rezultat Net 2025
−88,1 K RON
Total Active 2025
107,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,4 K RON | 440,3 K RON | 436,0 K RON | 1,04 M RON | 785,0 K RON | 406,7 K RON | 275,8 K RON |
| Venituri totale | 213,4 K RON | 440,3 K RON | 436,3 K RON | 1,04 M RON | 785,0 K RON | 406,7 K RON | 276,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 256,0 K RON | 360,1 K RON | 334,1 K RON | 768,8 K RON | 786,3 K RON | 559,3 K RON | 361,6 K RON |
| Rezultat net | −44,6 K RON | 72,6 K RON | 89,4 K RON | 256,7 K RON | −8,0 K RON | −159,8 K RON | −88,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 580,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−160.901 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate100,0 K RON (93.5%)
Active circulante7,0 K RON (6.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri219 RON
Creanțe3,0 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.259,38 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 91,45 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,0%
Marjă netă
-32,0%
ROA
-82,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,3 K RON | 24,9 K RON | 282,6% |
| 2020 | 78,3 K RON | 105,6 K RON | 74,1% |
| 2021 | 32,0 K RON | 121,9 K RON | 26,3% |
| 2022 | 225,2 K RON | 483,3 K RON | 46,6% |
| 2023 | 433,6 K RON | 520,6 K RON | 83,3% |
| 2024 | 289,9 K RON | 217,2 K RON | 133,5% |
| 2025 | 270,5 K RON | 107,0 K RON | 252,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,4 K RON | 440,3 K RON | 436,0 K RON | 1,04 M RON | 785,0 K RON | 406,7 K RON | 275,8 K RON | ▼ 32,2% |
| Rezultat net | −44,6 K RON | 72,6 K RON | 89,4 K RON | 256,7 K RON | −8,0 K RON | −159,8 K RON | −88,1 K RON | ▲ 44,8% |
| Total active | 24,9 K RON | 105,6 K RON | 121,9 K RON | 483,3 K RON | 520,6 K RON | 217,2 K RON | 107,0 K RON | ▼ 50,7% |
| Capitaluri proprii | −45,4 K RON | 27,3 K RON | 89,8 K RON | 258,1 K RON | 87,0 K RON | −72,8 K RON | −160,9 K RON | ▼ 121,2% |
| Datorii totale | 70,3 K RON | 78,3 K RON | 32,0 K RON | 225,2 K RON | 433,6 K RON | 289,9 K RON | 270,5 K RON | ▼ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 1,34 | 2,50 | 1,18 | 0,78 | 0,26 | 0,03 | ▼ 90,1% |
| Marjă netă (%) | -20,92 | 16,48 | 20,50 | 24,73 | -1,02 | -39,29 | -31,96 | ▲ 18,7% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 95 | 85 | 30 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 580,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 252.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.