DELTIMAG S.R.L.
CUI: 40185340
J2018002837050
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40185340
Cod înmatriculare
J2018002837050
EUID
ROONRC.J2018002837050
Data înmatriculării
2018-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Tudor Vladimirescu, 82, R31, A, 2, 14, 410270
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
Tudor Vladimirescu
Număr:
82
Bloc:
R31
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
14
Cod poștal:
410270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 343.906 RON | 343.913 RON | 266.389 RON | 74.085 RON | 77.524 RON | 77.953 RON | 0 RON | 77.953 RON | 68.815 RON | 9.138 RON | 19.351 RON | 11.365 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 203.865 RON | 212.366 RON | 241.992 RON | −31.257 RON | −29.626 RON | 140.504 RON | 104.422 RON | 36.082 RON | 37.558 RON | 102.946 RON | 21.522 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 553.447 RON | 553.547 RON | 423.163 RON | 125.521 RON | 130.384 RON | 215.497 RON | 92.438 RON | 123.059 RON | 126.079 RON | 89.418 RON | 14.143 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 631.302 RON | 631.537 RON | 627.828 RON | −912 RON | 3.709 RON | 247.593 RON | 93.820 RON | 153.773 RON | −672 RON | 248.265 RON | 95.802 RON | 3.988 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 898.297 RON | 900.288 RON | 1.014.939 RON | −123.634 RON | −114.651 RON | 342.954 RON | 61.249 RON | 281.705 RON | −124.306 RON | 467.260 RON | 66.536 RON | 7.106 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.048.175 RON | 1.048.175 RON | 1.003.499 RON | 37.277 RON | 44.676 RON | 234.808 RON | 94.610 RON | 140.198 RON | −87.029 RON | 321.837 RON | 3.301 RON | 4.986 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 840.290 RON | 890.379 RON | 937.062 RON | −46.683 RON | −46.683 RON | 278.581 RON | 42.408 RON | 236.173 RON | −133.712 RON | 412.293 RON | 166.360 RON | 15.536 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOTH TIBOR NORBERT
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
TOTH DELIA CARMEN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−133.712 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−46.683 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
840,3 K RON
Rezultat Net 2025
−46,7 K RON
Total Active 2025
278,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 343,9 K RON | 203,9 K RON | 553,4 K RON | 631,3 K RON | 898,3 K RON | 1,05 M RON | 840,3 K RON |
| Venituri totale | 343,9 K RON | 212,4 K RON | 553,5 K RON | 631,5 K RON | 900,3 K RON | 1,05 M RON | 890,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 266,4 K RON | 242,0 K RON | 423,2 K RON | 627,8 K RON | 1,01 M RON | 1,00 M RON | 937,1 K RON |
| Rezultat net | 74,1 K RON | −31,3 K RON | 125,5 K RON | −912 RON | −123,6 K RON | 37,3 K RON | −46,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−133.712 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,4 K RON (15.2%)
Active circulante236,2 K RON (84.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri166,4 K RON
Creanțe15,5 K RON
Numerar54,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,05 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,09 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-16,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,1 K RON | 78,0 K RON | 11,7% |
| 2020 | 102,9 K RON | 140,5 K RON | 73,3% |
| 2021 | 89,4 K RON | 215,5 K RON | 41,5% |
| 2022 | 248,3 K RON | 247,6 K RON | 100,3% |
| 2023 | 467,3 K RON | 343,0 K RON | 136,3% |
| 2024 | 321,8 K RON | 234,8 K RON | 137,1% |
| 2025 | 412,3 K RON | 278,6 K RON | 148,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 343,9 K RON | 203,9 K RON | 553,4 K RON | 631,3 K RON | 898,3 K RON | 1,05 M RON | 840,3 K RON | ▼ 19,8% |
| Rezultat net | 74,1 K RON | −31,3 K RON | 125,5 K RON | −912 RON | −123,6 K RON | 37,3 K RON | −46,7 K RON | ▼ 225,2% |
| Total active | 78,0 K RON | 140,5 K RON | 215,5 K RON | 247,6 K RON | 343,0 K RON | 234,8 K RON | 278,6 K RON | ▲ 18,6% |
| Capitaluri proprii | 68,8 K RON | 37,6 K RON | 126,1 K RON | −672 RON | −124,3 K RON | −87,0 K RON | −133,7 K RON | ▼ 53,6% |
| Datorii totale | 9,1 K RON | 102,9 K RON | 89,4 K RON | 248,3 K RON | 467,3 K RON | 321,8 K RON | 412,3 K RON | ▲ 28,1% |
| Lichiditate curentă | 8,53 | 0,35 | 1,38 | 0,62 | 0,60 | 0,44 | 0,57 | ▲ 31,5% |
| Marjă netă (%) | 21,54 | -15,33 | 22,68 | -0,14 | -13,76 | 3,56 | -5,56 | ▼ 256,2% |
| Scor bonitate | 87 | 25 | 90 | 24 | 24 | 40 | 24 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.