NLP COFFEE HOUSE S.R.L.
CUI: 39772138
J2018002853351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39772138
Cod înmatriculare
J2018002853351
EUID
ROONRC.J2018002853351
Data înmatriculării
2018-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARIUS MUNTEANU, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARIUS MUNTEANU
Număr:
2
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 657.041 RON | 657.057 RON | 393.967 RON | 256.519 RON | 263.090 RON | 545.304 RON | 211.026 RON | 334.278 RON | 305.284 RON | 240.020 RON | 27.198 RON | 215.898 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 193.537 RON | 238.461 RON | 404.233 RON | −167.921 RON | −165.772 RON | 519.154 RON | 161.433 RON | 357.721 RON | 137.363 RON | 381.791 RON | 78.188 RON | 194.390 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 100.820 RON | 100.820 RON | 353.258 RON | −253.446 RON | −252.438 RON | 355.858 RON | 122.657 RON | 233.201 RON | −116.083 RON | 508.611 RON | 56.295 RON | 151.986 RON | 0 RON | 36.670 RON | 1 |
| 2022 | 195.042 RON | 195.042 RON | 265.603 RON | −74.476 RON | −70.561 RON | 387.416 RON | 104.755 RON | 282.661 RON | −190.559 RON | 610.306 RON | 66.854 RON | 180.123 RON | 0 RON | 32.331 RON | 1 |
| 2023 | 365.132 RON | 380.250 RON | 554.413 RON | −174.163 RON | −174.163 RON | 574.989 RON | 196.033 RON | 378.956 RON | −364.722 RON | 970.957 RON | 17.721 RON | 341.703 RON | 0 RON | 31.246 RON | 1 |
| 2024 | 234.266 RON | 278.853 RON | 555.865 RON | −277.012 RON | −277.012 RON | 699.225 RON | 460.790 RON | 238.435 RON | −641.734 RON | 1.340.959 RON | 12.974 RON | 131.660 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 382.680 RON | 435.288 RON | 729.837 RON | −294.549 RON | −294.549 RON | 1.101.199 RON | 916.800 RON | 184.399 RON | −936.283 RON | 2.039.473 RON | 24.087 RON | 115.199 RON | 0 RON | 1.991 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VEVERIŢĂ MARIA-TEODORA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−936.283 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−294.549 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 185.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
382,7 K RON
Rezultat Net 2025
−294,5 K RON
Total Active 2025
1,10 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 657,0 K RON | 193,5 K RON | 100,8 K RON | 195,0 K RON | 365,1 K RON | 234,3 K RON | 382,7 K RON |
| Venituri totale | 657,1 K RON | 238,5 K RON | 100,8 K RON | 195,0 K RON | 380,3 K RON | 278,9 K RON | 435,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 394,0 K RON | 404,2 K RON | 353,3 K RON | 265,6 K RON | 554,4 K RON | 555,9 K RON | 729,8 K RON |
| Rezultat net | 256,5 K RON | −167,9 K RON | −253,4 K RON | −74,5 K RON | −174,2 K RON | −277,0 K RON | −294,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 235,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−936.283 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate916,8 K RON (83.3%)
Active circulante184,4 K RON (16.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,1 K RON
Creanțe115,2 K RON
Numerar45,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,89 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,32 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-77,0%
Marjă netă
-77,0%
ROA
-26,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 240,0 K RON | 545,3 K RON | 44,0% |
| 2020 | 381,8 K RON | 519,2 K RON | 73,5% |
| 2021 | 508,6 K RON | 355,9 K RON | 142,9% |
| 2022 | 610,3 K RON | 387,4 K RON | 157,5% |
| 2023 | 971,0 K RON | 575,0 K RON | 168,9% |
| 2024 | 1,34 M RON | 699,2 K RON | 191,8% |
| 2025 | 2,04 M RON | 1,10 M RON | 185,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 657,0 K RON | 193,5 K RON | 100,8 K RON | 195,0 K RON | 365,1 K RON | 234,3 K RON | 382,7 K RON | ▲ 63,4% |
| Rezultat net | 256,5 K RON | −167,9 K RON | −253,4 K RON | −74,5 K RON | −174,2 K RON | −277,0 K RON | −294,5 K RON | ▼ 6,3% |
| Total active | 545,3 K RON | 519,2 K RON | 355,9 K RON | 387,4 K RON | 575,0 K RON | 699,2 K RON | 1,10 M RON | ▲ 57,5% |
| Capitaluri proprii | 305,3 K RON | 137,4 K RON | −116,1 K RON | −190,6 K RON | −364,7 K RON | −641,7 K RON | −936,3 K RON | ▼ 45,9% |
| Datorii totale | 240,0 K RON | 381,8 K RON | 508,6 K RON | 610,3 K RON | 971,0 K RON | 1,34 M RON | 2,04 M RON | ▲ 52,1% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 0,94 | 0,46 | 0,46 | 0,39 | 0,18 | 0,09 | ▼ 49,2% |
| Marjă netă (%) | 39,04 | -86,76 | -251,38 | -38,18 | -47,70 | -118,25 | -76,97 | ▲ 34,9% |
| Scor bonitate | 77 | 30 | 12 | 32 | 19 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.