TIHILETA S.R.L.
CUI: 39773273
J2018002864353
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39773273
Cod înmatriculare
J2018002864353
EUID
ROONRC.J2018002864353
Data înmatriculării
2018-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, JOHANN NEPOMUK PREYER, 14, 300150
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
JOHANN NEPOMUK PREYER
Număr:
14
Cod poștal:
300150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.727 RON | 14.727 RON | 19.683 RON | −5.401 RON | −4.956 RON | 6.108 RON | 0 RON | 6.108 RON | −13.755 RON | 19.863 RON | 6.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 11.121 RON | 11.121 RON | 6.808 RON | 3.979 RON | 4.313 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −9.776 RON | 9.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 34.903 RON | 33.118 RON | 738 RON | 1.785 RON | −13 RON | 0 RON | −13 RON | −9.038 RON | 9.025 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 195.138 RON | 195.240 RON | 196.099 RON | −2.811 RON | −859 RON | 50.917 RON | 36.582 RON | 14.335 RON | −11.848 RON | 62.765 RON | 6.632 RON | 747 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 803.259 RON | 803.523 RON | 699.141 RON | 96.509 RON | 104.382 RON | 195.491 RON | 32.904 RON | 162.587 RON | 84.661 RON | 110.830 RON | 18.040 RON | 140.999 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 780.255 RON | 782.593 RON | 723.700 RON | 50.392 RON | 58.893 RON | 263.815 RON | 29.808 RON | 234.007 RON | 135.054 RON | 128.761 RON | 7.761 RON | 218.285 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 608.357 RON | 608.360 RON | 627.196 RON | −18.836 RON | −18.836 RON | 312.761 RON | 31.301 RON | 281.460 RON | 104.052 RON | 208.709 RON | 926 RON | 279.567 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRA LARISA
administrator
Municipiul Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.836 RON)
Cifra de Afaceri 2025
608,4 K RON
Rezultat Net 2025
−18,8 K RON
Total Active 2025
312,8 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 11,1 K RON | 0 RON | 195,1 K RON | 803,3 K RON | 780,3 K RON | 608,4 K RON |
| Venituri totale | 14,7 K RON | 11,1 K RON | 34,9 K RON | 195,2 K RON | 803,5 K RON | 782,6 K RON | 608,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,7 K RON | 6,8 K RON | 33,1 K RON | 196,1 K RON | 699,1 K RON | 723,7 K RON | 627,2 K RON |
| Rezultat net | −5,4 K RON | 4,0 K RON | 738 RON | −2,8 K RON | 96,5 K RON | 50,4 K RON | −18,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 933,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,34 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,3 K RON (10%)
Active circulante281,5 K RON (90%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri926 RON
Creanțe279,6 K RON
Numerar967 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 656,97 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,18 |
| Durata încasare (zile) | 168 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-3,1%
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,9 K RON | 6,1 K RON | 325,2% |
| 2020 | 9,8 K RON | 0 RON | – |
| 2021 | 9,0 K RON | −13 RON | – |
| 2022 | 62,8 K RON | 50,9 K RON | 123,3% |
| 2023 | 110,8 K RON | 195,5 K RON | 56,7% |
| 2024 | 128,8 K RON | 263,8 K RON | 48,8% |
| 2025 | 208,7 K RON | 312,8 K RON | 66,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 11,1 K RON | 0 RON | 195,1 K RON | 803,3 K RON | 780,3 K RON | 608,4 K RON | ▼ 22,0% |
| Rezultat net | −5,4 K RON | 4,0 K RON | 738 RON | −2,8 K RON | 96,5 K RON | 50,4 K RON | −18,8 K RON | ▼ 137,4% |
| Total active | 6,1 K RON | 0 RON | −13 RON | 50,9 K RON | 195,5 K RON | 263,8 K RON | 312,8 K RON | ▲ 18,6% |
| Capitaluri proprii | −13,8 K RON | −9,8 K RON | −9,0 K RON | −11,8 K RON | 84,7 K RON | 135,1 K RON | 104,1 K RON | ▼ 23,0% |
| Datorii totale | 19,9 K RON | 9,8 K RON | 9,0 K RON | 62,8 K RON | 110,8 K RON | 128,8 K RON | 208,7 K RON | ▲ 62,1% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 1,47 | 1,82 | 1,35 | ▼ 25,8% |
| Marjă netă (%) | -36,67 | 35,78 | – | -1,44 | 12,01 | 6,46 | -3,10 | ▼ 148,0% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 18 | 19 | 85 | 77 | 42 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 933,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.