KIM TOP TRAVEL S.R.L.
CUI: 40355720
J2018002869033
SRL
Argeş, Sat Rucăr, Comuna Rucăr
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40355720
Cod înmatriculare
J2018002869033
EUID
ROONRC.J2018002869033
Data înmatriculării
2018-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Rucăr, Comuna Rucăr, PĂPUŞA, 5, 117630
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Rucăr, Comuna Rucăr
Stradă:
PĂPUŞA
Număr:
5
Cod poștal:
117630
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83.503 RON | 83.516 RON | 97.197 RON | −14.435 RON | −13.681 RON | 24.713 RON | 0 RON | 24.713 RON | 9.936 RON | 14.805 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 28 RON | 2 |
| 2020 | 348.925 RON | 348.925 RON | 325.251 RON | 20.870 RON | 23.674 RON | 177.549 RON | 100.493 RON | 77.056 RON | 30.806 RON | 146.743 RON | 15.007 RON | 50.085 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 2.826.243 RON | 2.826.243 RON | 1.912.585 RON | 888.569 RON | 913.658 RON | 1.171.810 RON | 318.759 RON | 853.051 RON | 919.375 RON | 254.445 RON | 296 RON | 826.471 RON | 0 RON | 2.010 RON | 10 |
| 2022 | 4.172.255 RON | 4.223.727 RON | 3.882.645 RON | 304.038 RON | 341.082 RON | 1.615.739 RON | 201.544 RON | 1.414.195 RON | 1.223.413 RON | 392.326 RON | 88.765 RON | 1.001.953 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 974.338 RON | 1.211.817 RON | 1.177.092 RON | 24.425 RON | 34.725 RON | 2.793.888 RON | 766.174 RON | 2.027.714 RON | 1.247.838 RON | 1.546.050 RON | 310.860 RON | 1.533.411 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.684.678 RON | 1.685.422 RON | 2.600.002 RON | −947.963 RON | −914.580 RON | 2.497.387 RON | 613.574 RON | 1.883.813 RON | 299.875 RON | 2.201.028 RON | 111.103 RON | 1.475.491 RON | 0 RON | 3.516 RON | 9 |
| 2025 | 417.873 RON | 614.873 RON | 958.741 RON | −343.868 RON | −343.868 RON | 2.015.397 RON | 159.974 RON | 1.855.423 RON | −43.993 RON | 2.059.651 RON | 130.858 RON | 1.523.699 RON | 0 RON | 261 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITIRIŢĂ ION ADRIAN
administrator
Comuna Rucăr, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−43.993 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−343.868 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
417,9 K RON
Rezultat Net 2025
−343,9 K RON
Total Active 2025
2,02 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,5 K RON | 348,9 K RON | 2,83 M RON | 4,17 M RON | 974,3 K RON | 1,68 M RON | 417,9 K RON |
| Venituri totale | 83,5 K RON | 348,9 K RON | 2,83 M RON | 4,22 M RON | 1,21 M RON | 1,69 M RON | 614,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,2 K RON | 325,3 K RON | 1,91 M RON | 3,88 M RON | 1,18 M RON | 2,60 M RON | 958,7 K RON |
| Rezultat net | −14,4 K RON | 20,9 K RON | 888,6 K RON | 304,0 K RON | 24,4 K RON | −948,0 K RON | −343,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−43.993 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate160,0 K RON (7.9%)
Active circulante1,86 M RON (92.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri130,9 K RON
Creanțe1,52 M RON
Numerar200,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,19 |
| Durata stocaj (zile) | 114 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,27 |
| Durata încasare (zile) | 1.331 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-82,3%
Marjă netă
-82,3%
ROA
-17,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,8 K RON | 24,7 K RON | 59,9% |
| 2020 | 146,7 K RON | 177,5 K RON | 82,7% |
| 2021 | 254,4 K RON | 1,17 M RON | 21,7% |
| 2022 | 392,3 K RON | 1,62 M RON | 24,3% |
| 2023 | 1,55 M RON | 2,79 M RON | 55,3% |
| 2024 | 2,20 M RON | 2,50 M RON | 88,1% |
| 2025 | 2,06 M RON | 2,02 M RON | 102,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,5 K RON | 348,9 K RON | 2,83 M RON | 4,17 M RON | 974,3 K RON | 1,68 M RON | 417,9 K RON | ▼ 75,2% |
| Rezultat net | −14,4 K RON | 20,9 K RON | 888,6 K RON | 304,0 K RON | 24,4 K RON | −948,0 K RON | −343,9 K RON | ▲ 63,7% |
| Total active | 24,7 K RON | 177,5 K RON | 1,17 M RON | 1,62 M RON | 2,79 M RON | 2,50 M RON | 2,02 M RON | ▼ 19,3% |
| Capitaluri proprii | 9,9 K RON | 30,8 K RON | 919,4 K RON | 1,22 M RON | 1,25 M RON | 299,9 K RON | −44,0 K RON | ▼ 114,7% |
| Datorii totale | 14,8 K RON | 146,7 K RON | 254,4 K RON | 392,3 K RON | 1,55 M RON | 2,20 M RON | 2,06 M RON | ▼ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 1,67 | 0,53 | 3,35 | 3,60 | 1,31 | 0,86 | 0,90 | ▲ 5,2% |
| Marjă netă (%) | -17,29 | 5,98 | 31,44 | 7,29 | 2,51 | -56,27 | -82,29 | ▼ 46,2% |
| Scor bonitate | 54 | 63 | 100 | 90 | 55 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,76 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.