KIM TOP TRAVEL S.R.L.
CUI: 40355720
J2018002869033
SRL
Argeş, Sat Rucăr, Comuna Rucăr
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40355720
Cod înmatriculare
J2018002869033
EUID
ROONRC.J2018002869033
Data înmatriculării
2018-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Rucăr, Comuna Rucăr, PĂPUŞA, 5, 117630
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Rucăr, Comuna Rucăr
Stradă:
PĂPUŞA
Număr:
5
Cod poștal:
117630
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83.503 RON | 83.516 RON | 97.197 RON | −14.435 RON | −13.681 RON | 24.713 RON | 0 RON | 24.713 RON | 9.936 RON | 14.805 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 28 RON | 2 |
| 2020 | 348.925 RON | 348.925 RON | 325.251 RON | 20.870 RON | 23.674 RON | 177.549 RON | 100.493 RON | 77.056 RON | 30.806 RON | 146.743 RON | 15.007 RON | 50.085 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 2.826.243 RON | 2.826.243 RON | 1.912.585 RON | 888.569 RON | 913.658 RON | 1.171.810 RON | 318.759 RON | 853.051 RON | 919.375 RON | 254.445 RON | 296 RON | 826.471 RON | 0 RON | 2.010 RON | 10 |
| 2022 | 4.172.255 RON | 4.223.727 RON | 3.882.645 RON | 304.038 RON | 341.082 RON | 1.615.739 RON | 201.544 RON | 1.414.195 RON | 1.223.413 RON | 392.326 RON | 88.765 RON | 1.001.953 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 974.338 RON | 1.211.817 RON | 1.177.092 RON | 24.425 RON | 34.725 RON | 2.793.888 RON | 766.174 RON | 2.027.714 RON | 1.247.838 RON | 1.546.050 RON | 310.860 RON | 1.533.411 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.684.678 RON | 1.685.422 RON | 2.600.002 RON | −947.963 RON | −914.580 RON | 2.497.387 RON | 613.574 RON | 1.883.813 RON | 299.875 RON | 2.201.028 RON | 111.103 RON | 1.475.491 RON | 0 RON | 3.516 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITIRIŢĂ ION ADRIAN
administrator
Comuna Rucăr, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Exploatarea forestieră
- Tăierea și rindeluirea lemnului
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−947.963 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,68 M RON
Rezultat Net 2024
−948,0 K RON
Total Active 2024
2,50 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,5 K RON | 348,9 K RON | 2,83 M RON | 4,17 M RON | 974,3 K RON | 1,68 M RON |
| Venituri totale | 83,5 K RON | 348,9 K RON | 2,83 M RON | 4,22 M RON | 1,21 M RON | 1,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 97,2 K RON | 325,3 K RON | 1,91 M RON | 3,88 M RON | 1,18 M RON | 2,60 M RON |
| Rezultat net | −14,4 K RON | 20,9 K RON | 888,6 K RON | 304,0 K RON | 24,4 K RON | −948,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate613,6 K RON (24.6%)
Active circulante1,88 M RON (75.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri111,1 K RON
Creanțe1,48 M RON
Numerar297,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,16 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,14 |
| Durata încasare (zile) | 320 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,3%
Marjă netă
-56,3%
ROA
-38,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,8 K RON | 24,7 K RON | 59,9% |
| 2020 | 146,7 K RON | 177,5 K RON | 82,7% |
| 2021 | 254,4 K RON | 1,17 M RON | 21,7% |
| 2022 | 392,3 K RON | 1,62 M RON | 24,3% |
| 2023 | 1,55 M RON | 2,79 M RON | 55,3% |
| 2024 | 2,20 M RON | 2,50 M RON | 88,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,5 K RON | 348,9 K RON | 2,83 M RON | 4,17 M RON | 974,3 K RON | 1,68 M RON | ▲ 72,9% |
| Rezultat net | −14,4 K RON | 20,9 K RON | 888,6 K RON | 304,0 K RON | 24,4 K RON | −948,0 K RON | ▼ 3.981,1% |
| Total active | 24,7 K RON | 177,5 K RON | 1,17 M RON | 1,62 M RON | 2,79 M RON | 2,50 M RON | ▼ 10,6% |
| Capitaluri proprii | 9,9 K RON | 30,8 K RON | 919,4 K RON | 1,22 M RON | 1,25 M RON | 299,9 K RON | ▼ 76,0% |
| Datorii totale | 14,8 K RON | 146,7 K RON | 254,4 K RON | 392,3 K RON | 1,55 M RON | 2,20 M RON | ▲ 42,4% |
| Lichiditate curentă | 1,67 | 0,53 | 3,35 | 3,60 | 1,31 | 0,86 | ▼ 34,7% |
| Marjă netă (%) | -17,29 | 5,98 | 31,44 | 7,29 | 2,51 | -56,27 | ▼ 2.341,8% |
| Scor bonitate | 54 | 63 | 100 | 90 | 55 | 37 | ▼ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,80 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.