L'IDEEA MIA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dolj, Sat Cârcea, Comuna Cârcea, CRAIOVEI, 23F, 207206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 148.636 RON | 142.417 RON | 138.382 RON | 2.597 RON | 4.035 RON | 86.109 RON | 24.777 RON | 61.332 RON | 9.533 RON | 136.576 RON | 11.429 RON | 11.927 RON | 0 RON | 60.000 RON | 2 |
| 2024 | 169.305 RON | 219.517 RON | 217.229 RON | 992 RON | 2.288 RON | 183.121 RON | 24.523 RON | 158.598 RON | 10.525 RON | 172.596 RON | 61.859 RON | 61.854 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 141.281 RON | 141.281 RON | 155.107 RON | −15.072 RON | −13.826 RON | 316.724 RON | 83.709 RON | 233.015 RON | −6.777 RON | 323.501 RON | 81.069 RON | 64.205 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4339 Alte lucrări de finisare
Lideri din domeniu
Top companii din Dolj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
2361 — Fabricarea produselor din beton pentru construcții
Top format din 62 companii din județul Dolj. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−6.777 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.072 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,6 K RON | 169,3 K RON | 141,3 K RON |
| Venituri totale | 142,4 K RON | 219,5 K RON | 141,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 138,4 K RON | 217,2 K RON | 155,1 K RON |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 992 RON | −15,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 145,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,74 |
| Durata stocaj (zile) | 209 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,20 |
| Durata încasare (zile) | 166 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 136,6 K RON | 86,1 K RON | 158,6% |
| 2024 | 172,6 K RON | 183,1 K RON | 94,3% |
| 2025 | 323,5 K RON | 316,7 K RON | 102,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,6 K RON | 169,3 K RON | 141,3 K RON | ▼ 16,6% |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 992 RON | −15,1 K RON | ▼ 1.619,4% |
| Total active | 86,1 K RON | 183,1 K RON | 316,7 K RON | ▲ 73,0% |
| Capitaluri proprii | 9,5 K RON | 10,5 K RON | −6,8 K RON | ▼ 164,4% |
| Datorii totale | 136,6 K RON | 172,6 K RON | 323,5 K RON | ▲ 87,4% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,92 | 0,72 | ▼ 21,6% |
| Marjă netă (%) | 1,75 | 0,59 | -10,67 | ▼ 1.908,5% |
| Scor bonitate | 45 | 51 | 17 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 145,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.