ADA KALEH CAFE S.R.L.
CUI: 38947487
J2018002888405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38947487
Cod înmatriculare
J2018002888405
EUID
ROONRC.J2018002888405
Data înmatriculării
2018-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 11, S14, 3, 2, 50, 30963, 3, CAM.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Decebal
Număr:
11
Bloc:
S14
Scară:
3
Etaj:
2
Apartament:
50
Cod poștal:
30963
Completare adresă:
CAM.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.422.621 RON | 1.423.432 RON | 1.111.964 RON | 297.978 RON | 311.468 RON | 576.738 RON | 117.307 RON | 459.431 RON | 410.025 RON | 195.463 RON | −37.327 RON | 32.769 RON | 0 RON | 28.750 RON | 7 |
| 2020 | 848.763 RON | 848.763 RON | 727.457 RON | 113.562 RON | 121.306 RON | 293.992 RON | 122.473 RON | 171.519 RON | 113.762 RON | 325.272 RON | 27.253 RON | 34.730 RON | 0 RON | 145.042 RON | 7 |
| 2021 | 1.407.763 RON | 1.409.994 RON | 1.048.139 RON | 351.352 RON | 361.855 RON | 406.447 RON | 74.192 RON | 332.255 RON | 351.552 RON | 316.733 RON | 37.192 RON | 219.851 RON | 0 RON | 261.838 RON | 3 |
| 2022 | 1.619.406 RON | 1.643.392 RON | 1.341.911 RON | 288.030 RON | 301.481 RON | 266.902 RON | 642 RON | 266.260 RON | 310.057 RON | 220.496 RON | 67.271 RON | 188.884 RON | 0 RON | 263.651 RON | 6 |
| 2023 | 1.680.997 RON | 1.681.491 RON | 1.151.417 RON | 519.981 RON | 530.074 RON | 708.147 RON | −19.081 RON | 727.228 RON | 743.595 RON | 215.550 RON | 279.473 RON | 195.222 RON | 0 RON | 250.998 RON | 6 |
| 2024 | 1.471.318 RON | 1.475.024 RON | 1.992.101 RON | −528.745 RON | −517.077 RON | 259.325 RON | 1.525 RON | 257.800 RON | 214.850 RON | 274.338 RON | 5.361 RON | 206.327 RON | 0 RON | 229.863 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
AMIREH ALEXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−528.745 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,47 M RON
Rezultat Net 2024
−528,7 K RON
Total Active 2024
259,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 848,8 K RON | 1,41 M RON | 1,62 M RON | 1,68 M RON | 1,47 M RON |
| Venituri totale | 1,42 M RON | 848,8 K RON | 1,41 M RON | 1,64 M RON | 1,68 M RON | 1,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,11 M RON | 727,5 K RON | 1,05 M RON | 1,34 M RON | 1,15 M RON | 1,99 M RON |
| Rezultat net | 298,0 K RON | 113,6 K RON | 351,4 K RON | 288,0 K RON | 520,0 K RON | −528,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (0.6%)
Active circulante257,8 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,4 K RON
Creanțe206,3 K RON
Numerar46,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 274,45 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,13 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,1%
Marjă netă
-35,9%
ROA
-203,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 195,5 K RON | 576,7 K RON | 33,9% |
| 2020 | 325,3 K RON | 294,0 K RON | 110,6% |
| 2021 | 316,7 K RON | 406,4 K RON | 77,9% |
| 2022 | 220,5 K RON | 266,9 K RON | 82,6% |
| 2023 | 215,6 K RON | 708,1 K RON | 30,4% |
| 2024 | 274,3 K RON | 259,3 K RON | 105,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 848,8 K RON | 1,41 M RON | 1,62 M RON | 1,68 M RON | 1,47 M RON | ▼ 12,5% |
| Rezultat net | 298,0 K RON | 113,6 K RON | 351,4 K RON | 288,0 K RON | 520,0 K RON | −528,7 K RON | ▼ 201,7% |
| Total active | 576,7 K RON | 294,0 K RON | 406,4 K RON | 266,9 K RON | 708,1 K RON | 259,3 K RON | ▼ 63,4% |
| Capitaluri proprii | 410,0 K RON | 113,8 K RON | 351,6 K RON | 310,1 K RON | 743,6 K RON | 214,9 K RON | ▼ 71,1% |
| Datorii totale | 195,5 K RON | 325,3 K RON | 316,7 K RON | 220,5 K RON | 215,6 K RON | 274,3 K RON | ▲ 27,3% |
| Lichiditate curentă | 2,35 | 0,53 | 1,05 | 1,21 | 3,37 | 0,94 | ▼ 72,1% |
| Marjă netă (%) | 20,95 | 13,38 | 24,96 | 17,79 | 30,93 | -35,94 | ▼ 216,2% |
| Scor bonitate | 87 | 58 | 90 | 85 | 100 | 40 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.