LILLY FLORES
CUI: 38948342
J2018002906406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38948342
Cod înmatriculare
J2018002906406
EUID
ROONRC.J2018002906406
Data înmatriculării
2018-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RĂCARI, 22, 15C, 1, 3, 31828, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
RĂCARI
Număr:
22
Bloc:
15C
Scară:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
31828
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.501 RON | 55.501 RON | 20.846 RON | 32.997 RON | 34.655 RON | 47.648 RON | 96 RON | 47.552 RON | 26.608 RON | 21.040 RON | 44.395 RON | 936 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 71.140 RON | 71.140 RON | 57.955 RON | 11.131 RON | 13.185 RON | 63.136 RON | 129 RON | 63.007 RON | 37.739 RON | 25.397 RON | 51.934 RON | 6.094 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 79.815 RON | 79.815 RON | 79.846 RON | −2.138 RON | −31 RON | 52.404 RON | 130 RON | 52.274 RON | 35.600 RON | 16.804 RON | 31.671 RON | 617 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 42.650 RON | 42.650 RON | 25.663 RON | 15.770 RON | 16.987 RON | 59.132 RON | 130 RON | 59.002 RON | 51.220 RON | 7.912 RON | 36.956 RON | 835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 35.664 RON | 35.664 RON | 30.046 RON | 4.337 RON | 5.618 RON | 65.322 RON | 130 RON | 65.192 RON | 55.557 RON | 9.765 RON | 30.306 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 116.136 RON | 116.136 RON | 100.038 RON | 13.503 RON | 16.098 RON | 37.458 RON | 0 RON | 37.458 RON | 36.451 RON | 1.007 RON | 12.300 RON | 197 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRAŞCU IOANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
116,1 K RON
Rezultat Net 2024
13,5 K RON
Total Active 2024
37,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,5 K RON | 71,1 K RON | 79,8 K RON | 42,7 K RON | 35,7 K RON | 116,1 K RON |
| Venituri totale | 55,5 K RON | 71,1 K RON | 79,8 K RON | 42,7 K RON | 35,7 K RON | 116,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,8 K RON | 58,0 K RON | 79,8 K RON | 25,7 K RON | 30,0 K RON | 100,0 K RON |
| Rezultat net | 33,0 K RON | 11,1 K RON | −2,1 K RON | 15,8 K RON | 4,3 K RON | 13,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 82,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 37,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 24,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 24,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 37,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,3 K RON
Creanțe197 RON
Numerar25,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,44 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 589,52 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,9%
Marjă netă
11,6%
ROA
36,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,0 K RON | 47,6 K RON | 44,2% |
| 2020 | 25,4 K RON | 63,1 K RON | 40,2% |
| 2021 | 16,8 K RON | 52,4 K RON | 32,1% |
| 2022 | 7,9 K RON | 59,1 K RON | 13,4% |
| 2023 | 9,8 K RON | 65,3 K RON | 15,0% |
| 2024 | 1,0 K RON | 37,5 K RON | 2,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,5 K RON | 71,1 K RON | 79,8 K RON | 42,7 K RON | 35,7 K RON | 116,1 K RON | ▲ 225,6% |
| Rezultat net | 33,0 K RON | 11,1 K RON | −2,1 K RON | 15,8 K RON | 4,3 K RON | 13,5 K RON | ▲ 211,3% |
| Total active | 47,6 K RON | 63,1 K RON | 52,4 K RON | 59,1 K RON | 65,3 K RON | 37,5 K RON | ▼ 42,7% |
| Capitaluri proprii | 26,6 K RON | 37,7 K RON | 35,6 K RON | 51,2 K RON | 55,6 K RON | 36,5 K RON | ▼ 34,4% |
| Datorii totale | 21,0 K RON | 25,4 K RON | 16,8 K RON | 7,9 K RON | 9,8 K RON | 1,0 K RON | ▼ 89,7% |
| Lichiditate curentă | 2,26 | 2,48 | 3,11 | 7,46 | 6,68 | 37,20 | ▲ 457,2% |
| Marjă netă (%) | 59,45 | 15,65 | -2,68 | 36,98 | 12,16 | 11,63 | ▼ 4,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 72 | 95 | 80 | 100 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (37.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.