ALINA OLTEAN CONCEPT S.R.L.
CUI: 39572458
J2018002915125
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39572458
Cod înmatriculare
J2018002915125
EUID
ROONRC.J2018002915125
Data înmatriculării
2018-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, FLORILOR, 148, 7, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
FLORILOR
Număr:
148
Apartament:
7
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.363 RON | 3.363 RON | 4.798 RON | −1.510 RON | −1.435 RON | 256 RON | −1 RON | 257 RON | −337 RON | 593 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 11.340 RON | 11.340 RON | 5.674 RON | 5.445 RON | 5.666 RON | 5.553 RON | 0 RON | 5.553 RON | 5.039 RON | 514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 27.661 RON | 27.661 RON | 56.628 RON | −29.666 RON | −28.967 RON | −22.086 RON | 0 RON | −22.086 RON | −24.627 RON | 2.541 RON | 0 RON | −23.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 54.811 RON | 54.811 RON | 57.052 RON | −2.790 RON | −2.241 RON | −42.201 RON | 0 RON | −42.201 RON | −27.417 RON | 9.716 RON | 0 RON | −42.249 RON | 0 RON | 24.500 RON | 1 |
| 2023 | 78.806 RON | 78.806 RON | 102.880 RON | −24.862 RON | −24.074 RON | −34.856 RON | 0 RON | −34.856 RON | −52.279 RON | 17.497 RON | 0 RON | −45.485 RON | 0 RON | 74 RON | 2 |
| 2024 | 120.127 RON | 120.127 RON | 127.055 RON | −8.135 RON | −6.928 RON | −37.358 RON | 0 RON | −37.358 RON | −60.542 RON | 23.184 RON | 0 RON | −64.288 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEAN ALINA LOREDANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−60.542 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-1.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.135 RON)
Cifra de Afaceri 2024
120,1 K RON
Rezultat Net 2024
−8,1 K RON
Total Active 2024
−37,4 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 11,3 K RON | 27,7 K RON | 54,8 K RON | 78,8 K RON | 120,1 K RON |
| Venituri totale | 3,4 K RON | 11,3 K RON | 27,7 K RON | 54,8 K RON | 78,8 K RON | 120,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,8 K RON | 5,7 K RON | 56,6 K RON | 57,1 K RON | 102,9 K RON | 127,1 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 5,4 K RON | −29,7 K RON | −2,8 K RON | −24,9 K RON | −8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 130,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−60.542 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -1,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -1,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 1,16 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | -1,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-6,8%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 593 RON | 256 RON | 231,6% |
| 2020 | 514 RON | 5,6 K RON | 9,3% |
| 2021 | 2,5 K RON | −22,1 K RON | – |
| 2022 | 9,7 K RON | −42,2 K RON | – |
| 2023 | 17,5 K RON | −34,9 K RON | – |
| 2024 | 23,2 K RON | −37,4 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 11,3 K RON | 27,7 K RON | 54,8 K RON | 78,8 K RON | 120,1 K RON | ▲ 52,4% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 5,4 K RON | −29,7 K RON | −2,8 K RON | −24,9 K RON | −8,1 K RON | ▲ 67,3% |
| Total active | 256 RON | 5,6 K RON | −22,1 K RON | −42,2 K RON | −34,9 K RON | −37,4 K RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | −337 RON | 5,0 K RON | −24,6 K RON | −27,4 K RON | −52,3 K RON | −60,5 K RON | ▼ 15,8% |
| Datorii totale | 593 RON | 514 RON | 2,5 K RON | 9,7 K RON | 17,5 K RON | 23,2 K RON | ▲ 32,5% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 10,80 | -8,69 | -4,34 | -1,99 | -1,61 | ▲ 19,1% |
| Marjă netă (%) | -44,90 | 48,02 | -107,25 | -5,09 | -31,55 | -6,77 | ▲ 78,5% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 22 | 35 | 30 | 35 | ▲ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 130,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.