AQUA-DRILLFOR S.R.L.
CUI: 39804450
J2018002935352
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39804450
Cod înmatriculare
J2018002935352
EUID
ROONRC.J2018002935352
Data înmatriculării
2018-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, ENCSEL MAURICIU, 20, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
ENCSEL MAURICIU
Număr:
20
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 188.629 RON | 188.629 RON | 150.757 RON | 33.829 RON | 37.872 RON | 51.971 RON | 102 RON | 51.869 RON | 31.176 RON | 20.795 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 129.635 RON | 129.635 RON | 166.282 RON | −40.403 RON | −36.647 RON | 30.719 RON | 41 RON | 30.678 RON | −9.227 RON | 39.946 RON | 0 RON | 20.519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 155.660 RON | 155.660 RON | 104.461 RON | 46.622 RON | 51.199 RON | 63.793 RON | 0 RON | 63.793 RON | 37.395 RON | 26.398 RON | 0 RON | 34.484 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 273.445 RON | 273.445 RON | 283.636 RON | −13.802 RON | −10.191 RON | 59.552 RON | 20.202 RON | 39.350 RON | 23.592 RON | 35.960 RON | 1.028 RON | 24.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 297.896 RON | 297.896 RON | 313.436 RON | −18.460 RON | −15.540 RON | 51.732 RON | 14.815 RON | 36.917 RON | 5.133 RON | 46.599 RON | 1.028 RON | 315 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 257.962 RON | 257.972 RON | 227.157 RON | 28.287 RON | 30.815 RON | 62.108 RON | 12.138 RON | 49.970 RON | 22.551 RON | 39.557 RON | 4.039 RON | 27.991 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 310.505 RON | 310.556 RON | 432.783 RON | −127.283 RON | −122.227 RON | 91.117 RON | 35.555 RON | 55.562 RON | −104.732 RON | 195.849 RON | 0 RON | 14.315 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
FIRU OCTAVIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
FIRU LAURENŢIU IOAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 2812 Fabricarea de motoare hidraulice
- 2813 Fabricarea de pompe și compresoare
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−104.732 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−127.283 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 214.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
310,5 K RON
Rezultat Net 2025
−127,3 K RON
Total Active 2025
91,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,6 K RON | 129,6 K RON | 155,7 K RON | 273,4 K RON | 297,9 K RON | 258,0 K RON | 310,5 K RON |
| Venituri totale | 188,6 K RON | 129,6 K RON | 155,7 K RON | 273,4 K RON | 297,9 K RON | 258,0 K RON | 310,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 150,8 K RON | 166,3 K RON | 104,5 K RON | 283,6 K RON | 313,4 K RON | 227,2 K RON | 432,8 K RON |
| Rezultat net | 33,8 K RON | −40,4 K RON | 46,6 K RON | −13,8 K RON | −18,5 K RON | 28,3 K RON | −127,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 339,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−104.732 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,6 K RON (39%)
Active circulante55,6 K RON (61%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,3 K RON
Numerar41,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,69 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,4%
Marjă netă
-41,0%
ROA
-139,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,8 K RON | 52,0 K RON | 40,0% |
| 2020 | 39,9 K RON | 30,7 K RON | 130,0% |
| 2021 | 26,4 K RON | 63,8 K RON | 41,4% |
| 2022 | 36,0 K RON | 59,6 K RON | 60,4% |
| 2023 | 46,6 K RON | 51,7 K RON | 90,1% |
| 2024 | 39,6 K RON | 62,1 K RON | 63,7% |
| 2025 | 195,8 K RON | 91,1 K RON | 214,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,6 K RON | 129,6 K RON | 155,7 K RON | 273,4 K RON | 297,9 K RON | 258,0 K RON | 310,5 K RON | ▲ 20,4% |
| Rezultat net | 33,8 K RON | −40,4 K RON | 46,6 K RON | −13,8 K RON | −18,5 K RON | 28,3 K RON | −127,3 K RON | ▼ 550,0% |
| Total active | 52,0 K RON | 30,7 K RON | 63,8 K RON | 59,6 K RON | 51,7 K RON | 62,1 K RON | 91,1 K RON | ▲ 46,7% |
| Capitaluri proprii | 31,2 K RON | −9,2 K RON | 37,4 K RON | 23,6 K RON | 5,1 K RON | 22,6 K RON | −104,7 K RON | ▼ 564,4% |
| Datorii totale | 20,8 K RON | 39,9 K RON | 26,4 K RON | 36,0 K RON | 46,6 K RON | 39,6 K RON | 195,8 K RON | ▲ 395,1% |
| Lichiditate curentă | 2,49 | 0,77 | 2,42 | 1,09 | 0,79 | 1,26 | 0,28 | ▼ 77,5% |
| Marjă netă (%) | 17,93 | -31,17 | 29,95 | -5,05 | -6,20 | 10,97 | -40,99 | ▼ 473,7% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | 100 | 49 | 30 | 80 | 19 | ▼ 76,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 339,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 214.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.