EXPRESS TRAVEL INTERNATIONAL S.R.L.
CUI: 37812902
J2018002940123
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37812902
Cod înmatriculare
J2018002940123
EUID
ROONRC.J2018002940123
Data înmatriculării
2018-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DOROBANŢILOR, 14-16, 2, 65, BIROU 208
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
DOROBANŢILOR
Număr:
14-16
Etaj:
2
Apartament:
65
Completare adresă:
BIROU 208
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 951.057 RON | 963.999 RON | 869.863 RON | 78.425 RON | 94.136 RON | 2.755.363 RON | 53.342 RON | 2.702.021 RON | 414.640 RON | 2.340.723 RON | 0 RON | 2.673.440 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 660.799 RON | 676.470 RON | 682.433 RON | −7.226 RON | −5.963 RON | 1.863.160 RON | 32.475 RON | 1.830.685 RON | 354.853 RON | 1.508.307 RON | 0 RON | 1.462.659 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 858.219 RON | 884.304 RON | 751.986 RON | 111.312 RON | 132.318 RON | 1.693.454 RON | 11.608 RON | 1.681.846 RON | 464.770 RON | 2.077.059 RON | 0 RON | 1.216.893 RON | 0 RON | 848.375 RON | 4 |
| 2022 | 755.532 RON | 755.803 RON | 750.929 RON | 4.874 RON | 4.874 RON | 1.358.553 RON | 6.522 RON | 1.352.031 RON | 469.215 RON | 1.645.042 RON | 0 RON | 1.216.721 RON | 0 RON | 755.704 RON | 4 |
| 2023 | 953.906 RON | 958.759 RON | 936.980 RON | 21.779 RON | 21.779 RON | 1.158.157 RON | 6.522 RON | 1.151.635 RON | 486.345 RON | 1.622.571 RON | 0 RON | 933.586 RON | 0 RON | 950.759 RON | 4 |
| 2024 | 1.230.603 RON | 1.230.880 RON | 1.185.455 RON | 35.238 RON | 45.425 RON | 3.219.458 RON | 12.360 RON | 3.207.098 RON | 511.291 RON | 2.708.167 RON | 0 RON | 3.132.484 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
MARTIN HAFNER
administrator
EISENSTADT, Austria
MOHAMED SAMIR SAYED ABDELFATAH
administrator
CAIRO, Egipt
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,23 M RON
Rezultat Net 2024
35,2 K RON
Total Active 2024
3,22 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 951,1 K RON | 660,8 K RON | 858,2 K RON | 755,5 K RON | 953,9 K RON | 1,23 M RON |
| Venituri totale | 964,0 K RON | 676,5 K RON | 884,3 K RON | 755,8 K RON | 958,8 K RON | 1,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 869,9 K RON | 682,4 K RON | 752,0 K RON | 750,9 K RON | 937,0 K RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | 78,4 K RON | −7,2 K RON | 111,3 K RON | 4,9 K RON | 21,8 K RON | 35,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,18 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,4 K RON (0.4%)
Active circulante3,21 M RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,13 M RON
Numerar74,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 929 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
2,9%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,34 M RON | 2,76 M RON | 85,0% |
| 2020 | 1,51 M RON | 1,86 M RON | 81,0% |
| 2021 | 2,08 M RON | 1,69 M RON | 122,7% |
| 2022 | 1,65 M RON | 1,36 M RON | 121,1% |
| 2023 | 1,62 M RON | 1,16 M RON | 140,1% |
| 2024 | 2,71 M RON | 3,22 M RON | 84,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 951,1 K RON | 660,8 K RON | 858,2 K RON | 755,5 K RON | 953,9 K RON | 1,23 M RON | ▲ 29,0% |
| Rezultat net | 78,4 K RON | −7,2 K RON | 111,3 K RON | 4,9 K RON | 21,8 K RON | 35,2 K RON | ▲ 61,8% |
| Total active | 2,76 M RON | 1,86 M RON | 1,69 M RON | 1,36 M RON | 1,16 M RON | 3,22 M RON | ▲ 178,0% |
| Capitaluri proprii | 414,6 K RON | 354,9 K RON | 464,8 K RON | 469,2 K RON | 486,3 K RON | 511,3 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 2,34 M RON | 1,51 M RON | 2,08 M RON | 1,65 M RON | 1,62 M RON | 2,71 M RON | ▲ 66,9% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,21 | 0,81 | 0,82 | 0,71 | 1,18 | ▲ 66,8% |
| Marjă netă (%) | 8,25 | -1,09 | 12,97 | 0,65 | 2,28 | 2,86 | ▲ 25,4% |
| Scor bonitate | 62 | 44 | 68 | 55 | 63 | 70 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.