HEAT DYNAMICS S.R.L.

CUI: 40289456 J2018002967087 SRL Braşov, Sat Vad, Comuna Şercaia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40289456
Cod înmatriculare J2018002967087
EUID ROONRC.J2018002967087
Data înmatriculării 2018-12-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Braşov, Sat Vad, Comuna Şercaia, VAD, 188, 507197, cam. 1-2

Țară: România
Județ: Braşov
Localitate: Sat Vad, Comuna Şercaia
Stradă: VAD
Număr: 188
Cod poștal: 507197
Completare adresă: cam. 1-2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 94.309 RON 94.309 RON 88.372 RON 5.093 RON 5.937 RON 18.951 RON 9.108 RON 9.843 RON 5.293 RON 13.658 RON 214 RON 3.298 RON 0 RON 0 RON 0
2024 184.978 RON 185.218 RON 176.706 RON 6.365 RON 8.512 RON 77.589 RON 5.501 RON 72.088 RON 11.659 RON 65.930 RON 53.510 RON 17.149 RON 0 RON 0 RON 0
2025 220.925 RON 220.925 RON 216.067 RON 2.683 RON 4.858 RON 159.378 RON 119.137 RON 40.241 RON 14.342 RON 151.697 RON 26.145 RON 2.166 RON 0 RON 6.661 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOLONI SUZANA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
220,9 K RON
Rezultat Net 2025
2,7 K RON
Total Active 2025
159,4 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 94,3 K RON 185,0 K RON 220,9 K RON
Venituri totale 94,3 K RON 185,2 K RON 220,9 K RON
Cheltuieli totale 88,4 K RON 176,7 K RON 216,1 K RON
Rezultat net 5,1 K RON 6,4 K RON 2,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 293,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate119,1 K RON (74.8%)
Active circulante40,2 K RON (25.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri26,1 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar11,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,45
Durata stocaj (zile) 43
Rotație creanțe (ori/an) 102,00
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,2%
ROA
1,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 13,7 K RON 19,0 K RON 72,1%
2024 65,9 K RON 77,6 K RON 85,0%
2025 151,7 K RON 159,4 K RON 95,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 94,3 K RON 185,0 K RON 220,9 K RON ▲ 19,4%
Rezultat net 5,1 K RON 6,4 K RON 2,7 K RON ▼ 57,8%
Total active 19,0 K RON 77,6 K RON 159,4 K RON ▲ 105,4%
Capitaluri proprii 5,3 K RON 11,7 K RON 14,3 K RON ▲ 23,0%
Datorii totale 13,7 K RON 65,9 K RON 151,7 K RON ▲ 130,1%
Lichiditate curentă 0,72 1,09 0,27 ▼ 75,7%
Marjă netă (%) 5,40 3,44 1,21 ▼ 64,8%
Scor bonitate 55 70 38 ▼ 45,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 293,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.