PTK PROJECT & MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 39815778
J2018002967357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39815778
Cod înmatriculare
J2018002967357
EUID
ROONRC.J2018002967357
Data înmatriculării
2018-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Constructorilor, 38, 8, 77, 300571
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Constructorilor
Număr:
38
Etaj:
8
Apartament:
77
Cod poștal:
300571
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.787 RON | 80.787 RON | 95.736 RON | −15.881 RON | −14.949 RON | 69.848 RON | 55.377 RON | 14.471 RON | −15.581 RON | 85.429 RON | 0 RON | −1.398 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 287.736 RON | 294.467 RON | 245.620 RON | 46.904 RON | 48.847 RON | 191.883 RON | 154.678 RON | 37.205 RON | 31.323 RON | 160.560 RON | 21.076 RON | 13.972 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 291.067 RON | 291.067 RON | 265.781 RON | 22.971 RON | 25.286 RON | 197.354 RON | 118.802 RON | 78.552 RON | 31.136 RON | 166.218 RON | 0 RON | 3.566 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 615.065 RON | 615.614 RON | 327.340 RON | 283.175 RON | 288.274 RON | 501.073 RON | 85.450 RON | 415.623 RON | 283.535 RON | 218.185 RON | 4.886 RON | 204.015 RON | 0 RON | 647 RON | 1 |
| 2023 | 471.970 RON | 471.975 RON | 340.353 RON | 128.033 RON | 131.622 RON | 270.527 RON | 47.734 RON | 222.793 RON | 128.393 RON | 142.614 RON | 0 RON | 95.681 RON | 0 RON | 480 RON | 1 |
| 2024 | 3.002.203 RON | 3.002.209 RON | 994.894 RON | 1.839.531 RON | 2.007.315 RON | 2.023.810 RON | 252.643 RON | 1.771.167 RON | 1.796.450 RON | 277.171 RON | 0 RON | 1.604.379 RON | 0 RON | 49.811 RON | 1 |
| 2025 | 1.345.531 RON | 1.345.537 RON | 1.017.640 RON | 270.280 RON | 327.897 RON | 736.201 RON | 215.139 RON | 521.062 RON | 270.640 RON | 466.703 RON | 0 RON | 519.808 RON | 5.500 RON | 6.642 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AGAPE IZABELA PATRICIA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 9621 Activități de coafură și frizerie
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,35 M RON
Rezultat Net 2025
270,3 K RON
Total Active 2025
736,2 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,8 K RON | 287,7 K RON | 291,1 K RON | 615,1 K RON | 472,0 K RON | 3,00 M RON | 1,35 M RON |
| Venituri totale | 80,8 K RON | 294,5 K RON | 291,1 K RON | 615,6 K RON | 472,0 K RON | 3,00 M RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 95,7 K RON | 245,6 K RON | 265,8 K RON | 327,3 K RON | 340,4 K RON | 994,9 K RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | −15,9 K RON | 46,9 K RON | 23,0 K RON | 283,2 K RON | 128,0 K RON | 1,84 M RON | 270,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,12 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate215,1 K RON (29.2%)
Active circulante521,1 K RON (70.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe519,8 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,59 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,4%
Marjă netă
20,1%
ROA
36,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85,4 K RON | 69,8 K RON | 122,3% |
| 2020 | 160,6 K RON | 191,9 K RON | 83,7% |
| 2021 | 166,2 K RON | 197,4 K RON | 84,2% |
| 2022 | 218,2 K RON | 501,1 K RON | 43,5% |
| 2023 | 142,6 K RON | 270,5 K RON | 52,7% |
| 2024 | 277,2 K RON | 2,02 M RON | 13,7% |
| 2025 | 466,7 K RON | 736,2 K RON | 63,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,8 K RON | 287,7 K RON | 291,1 K RON | 615,1 K RON | 472,0 K RON | 3,00 M RON | 1,35 M RON | ▼ 55,2% |
| Rezultat net | −15,9 K RON | 46,9 K RON | 23,0 K RON | 283,2 K RON | 128,0 K RON | 1,84 M RON | 270,3 K RON | ▼ 85,3% |
| Total active | 69,8 K RON | 191,9 K RON | 197,4 K RON | 501,1 K RON | 270,5 K RON | 2,02 M RON | 736,2 K RON | ▼ 63,6% |
| Capitaluri proprii | −15,6 K RON | 31,3 K RON | 31,1 K RON | 283,5 K RON | 128,4 K RON | 1,80 M RON | 270,6 K RON | ▼ 84,9% |
| Datorii totale | 85,4 K RON | 160,6 K RON | 166,2 K RON | 218,2 K RON | 142,6 K RON | 277,2 K RON | 466,7 K RON | ▲ 68,4% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,23 | 0,47 | 1,90 | 1,56 | 6,39 | 1,12 | ▼ 82,5% |
| Marjă netă (%) | -19,66 | 16,30 | 7,89 | 46,04 | 27,13 | 61,27 | 20,09 | ▼ 67,2% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 50 | 95 | 70 | 100 | 65 | ▼ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (270,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,21 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.