MATEO & MARIAN TAXI S.R.L.
CUI: 40065270
J2018002984132
SRL
Constanţa, Municipiul Medgidia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40065270
Cod înmatriculare
J2018002984132
EUID
ROONRC.J2018002984132
Data înmatriculării
2018-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Medgidia, POLIGONUL VIILOR, 43 BIS, 905600
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Medgidia
Stradă:
POLIGONUL VIILOR
Număr:
43 BIS
Cod poștal:
905600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.128 RON | 4.628 RON | 3.249 RON | 1.158 RON | 1.379 RON | 12.438 RON | 8.930 RON | 3.508 RON | −756 RON | 13.194 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 12.872 RON | 12.872 RON | 16.698 RON | −3.826 RON | −3.826 RON | 8.391 RON | 6.958 RON | 1.433 RON | −4.582 RON | 12.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 22.595 RON | 22.595 RON | 15.649 RON | 5.857 RON | 6.946 RON | 14.435 RON | 6.958 RON | 7.477 RON | 1.275 RON | 13.160 RON | 0 RON | 126 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SALI SERDAL
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,6 K RON
Rezultat Net 2025
5,9 K RON
Total Active 2025
14,4 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 12,9 K RON | 22,6 K RON |
| Venituri totale | 4,6 K RON | 12,9 K RON | 22,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,2 K RON | 16,7 K RON | 15,6 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −3,8 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,0 K RON (48.2%)
Active circulante7,5 K RON (51.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe126 RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 179,33 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,7%
Marjă netă
25,9%
ROA
40,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13,2 K RON | 12,4 K RON | 106,1% |
| 2024 | 13,0 K RON | 8,4 K RON | 154,6% |
| 2025 | 13,2 K RON | 14,4 K RON | 91,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 12,9 K RON | 22,6 K RON | ▲ 75,5% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −3,8 K RON | 5,9 K RON | ▲ 253,1% |
| Total active | 12,4 K RON | 8,4 K RON | 14,4 K RON | ▲ 72,0% |
| Capitaluri proprii | −756 RON | −4,6 K RON | 1,3 K RON | ▲ 127,8% |
| Datorii totale | 13,2 K RON | 13,0 K RON | 13,2 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,11 | 0,57 | ▲ 414,2% |
| Marjă netă (%) | 54,42 | -29,72 | 25,92 | ▲ 187,2% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 66 | ▲ 247,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.