ACTIVE DREAM DAV S.R.L.
CUI: 40336736
J2018002991297
SRL
Prahova, Sat Proviţa de Jos, Comuna Proviţa de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40336736
Cod înmatriculare
J2018002991297
EUID
ROONRC.J2018002991297
Data înmatriculării
2018-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Proviţa de Jos, Comuna Proviţa de Jos, PROVIŢA DE JOS, 460, P, 107475, CAMERA NR. 1, CONSTRUCȚIA C1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Proviţa de Jos, Comuna Proviţa de Jos
Stradă:
PROVIŢA DE JOS
Număr:
460
Etaj:
P
Cod poștal:
107475
Completare adresă:
CAMERA NR. 1, CONSTRUCȚIA C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13.250 RON | 13.250 RON | 125 RON | 12.727 RON | 13.125 RON | 13.325 RON | 0 RON | 13.325 RON | 12.927 RON | 398 RON | 0 RON | 2.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 39.734 RON | 39.842 RON | 29.863 RON | 8.807 RON | 9.979 RON | 63.300 RON | 0 RON | 63.300 RON | 9.007 RON | 54.293 RON | 39.901 RON | 9.777 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 179.668 RON | 181.243 RON | 46.760 RON | 129.157 RON | 134.483 RON | 142.681 RON | 0 RON | 142.681 RON | 129.357 RON | 13.324 RON | 35.543 RON | 16.683 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 250.413 RON | 258.934 RON | 202.250 RON | 54.483 RON | 56.684 RON | 103.094 RON | 0 RON | 103.094 RON | 99.057 RON | 4.037 RON | −45 RON | 52.736 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 66.565 RON | 85.142 RON | 75.386 RON | 8.429 RON | 9.756 RON | 207.208 RON | 89.323 RON | 117.885 RON | 80.311 RON | 126.897 RON | 91 RON | 54.343 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANOLE IULIA-CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
66,6 K RON
Rezultat Net 2024
8,4 K RON
Total Active 2024
207,2 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,3 K RON | 39,7 K RON | 179,7 K RON | 250,4 K RON | 66,6 K RON |
| Venituri totale | 13,3 K RON | 39,8 K RON | 181,2 K RON | 258,9 K RON | 85,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 125 RON | 29,9 K RON | 46,8 K RON | 202,3 K RON | 75,4 K RON |
| Rezultat net | 12,7 K RON | 8,8 K RON | 129,2 K RON | 54,5 K RON | 8,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 205,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,3 K RON (43.1%)
Active circulante117,9 K RON (56.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91 RON
Creanțe54,3 K RON
Numerar63,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 731,48 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,22 |
| Durata încasare (zile) | 298 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,7%
Marjă netă
12,7%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 398 RON | 13,3 K RON | 3,0% |
| 2021 | 54,3 K RON | 63,3 K RON | 85,8% |
| 2022 | 13,3 K RON | 142,7 K RON | 9,3% |
| 2023 | 4,0 K RON | 103,1 K RON | 3,9% |
| 2024 | 126,9 K RON | 207,2 K RON | 61,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,3 K RON | 39,7 K RON | 179,7 K RON | 250,4 K RON | 66,6 K RON | ▼ 73,4% |
| Rezultat net | 12,7 K RON | 8,8 K RON | 129,2 K RON | 54,5 K RON | 8,4 K RON | ▼ 84,5% |
| Total active | 13,3 K RON | 63,3 K RON | 142,7 K RON | 103,1 K RON | 207,2 K RON | ▲ 101,0% |
| Capitaluri proprii | 12,9 K RON | 9,0 K RON | 129,4 K RON | 99,1 K RON | 80,3 K RON | ▼ 18,9% |
| Datorii totale | 398 RON | 54,3 K RON | 13,3 K RON | 4,0 K RON | 126,9 K RON | ▲ 3.043,3% |
| Lichiditate curentă | 33,48 | 1,17 | 10,71 | 25,54 | 0,93 | ▼ 96,4% |
| Marjă netă (%) | 96,05 | 22,16 | 71,89 | 21,76 | 12,66 | ▼ 41,8% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 100 | 95 | 58 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 205,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.