CTN INVESTMENT S.R.L.
CUI: 39599313
J2018003008129
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39599313
Cod înmatriculare
J2018003008129
EUID
ROONRC.J2018003008129
Data înmatriculării
2018-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, NĂSĂUD, 8, Y10, 1, 2, 9, 400610
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
NĂSĂUD
Număr:
8
Bloc:
Y10
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
400610
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.271 RON | −2.271 RON | −2.271 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −2.071 RON | 2.271 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 445.679 RON | 451.164 RON | 315.300 RON | 131.456 RON | 135.864 RON | 528.295 RON | 234.855 RON | 293.440 RON | 129.585 RON | 398.710 RON | 111.536 RON | 108.174 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.424.172 RON | 1.503.393 RON | 1.025.352 RON | 465.815 RON | 478.041 RON | 978.987 RON | 216.429 RON | 762.558 RON | 595.400 RON | 483.766 RON | 137.856 RON | 529.196 RON | 0 RON | 100.179 RON | 3 |
| 2022 | 268.928 RON | 270.188 RON | 197.462 RON | 71.017 RON | 72.726 RON | 938.247 RON | 196.462 RON | 741.785 RON | 666.416 RON | 271.831 RON | 175.818 RON | 192.456 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 75.159 RON | 75.159 RON | 156.802 RON | −82.356 RON | −81.643 RON | 679.969 RON | 176.495 RON | 503.474 RON | 584.060 RON | 95.909 RON | 140.318 RON | 332.651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.700 RON | 3.700 RON | 46.950 RON | −43.250 RON | −43.250 RON | 458.290 RON | 156.528 RON | 301.762 RON | 340.192 RON | 118.098 RON | 136.618 RON | 149.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂTINAȘ CATRINEL VALER
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.250 RON)
Cifra de Afaceri 2024
3,7 K RON
Rezultat Net 2024
−43,3 K RON
Total Active 2024
458,3 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 445,7 K RON | 1,42 M RON | 268,9 K RON | 75,2 K RON | 3,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 451,2 K RON | 1,50 M RON | 270,2 K RON | 75,2 K RON | 3,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 315,3 K RON | 1,03 M RON | 197,5 K RON | 156,8 K RON | 47,0 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 131,5 K RON | 465,8 K RON | 71,0 K RON | −82,4 K RON | −43,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 144,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,40 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate156,5 K RON (34.2%)
Active circulante301,8 K RON (65.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri136,6 K RON
Creanțe149,4 K RON
Numerar15,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,03 |
| Durata stocaj (zile) | 13.477 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 14.738 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.168,9%
Marjă netă
-1.168,9%
ROA
-9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,3 K RON | 200 RON | 1.135,5% |
| 2020 | 398,7 K RON | 528,3 K RON | 75,5% |
| 2021 | 483,8 K RON | 979,0 K RON | 49,4% |
| 2022 | 271,8 K RON | 938,2 K RON | 29,0% |
| 2023 | 95,9 K RON | 680,0 K RON | 14,1% |
| 2024 | 118,1 K RON | 458,3 K RON | 25,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 445,7 K RON | 1,42 M RON | 268,9 K RON | 75,2 K RON | 3,7 K RON | ▼ 95,1% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 131,5 K RON | 465,8 K RON | 71,0 K RON | −82,4 K RON | −43,3 K RON | ▲ 47,5% |
| Total active | 200 RON | 528,3 K RON | 979,0 K RON | 938,2 K RON | 680,0 K RON | 458,3 K RON | ▼ 32,6% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | 129,6 K RON | 595,4 K RON | 666,4 K RON | 584,1 K RON | 340,2 K RON | ▼ 41,8% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 398,7 K RON | 483,8 K RON | 271,8 K RON | 95,9 K RON | 118,1 K RON | ▲ 23,1% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,74 | 1,58 | 2,73 | 5,25 | 2,56 | ▼ 51,3% |
| Marjă netă (%) | – | 29,50 | 32,71 | 26,41 | -109,58 | -1.168,92 | ▼ 966,7% |
| Scor bonitate | 22 | 68 | 95 | 87 | 64 | 64 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 144,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.