NEW CYS LITORAL S.R.L.
CUI: 40076369
J2018003018131
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40076369
Cod înmatriculare
J2018003018131
EUID
ROONRC.J2018003018131
Data înmatriculării
2018-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, IONEL PERLEA, 2, D, 5, 33
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
IONEL PERLEA
Număr:
2
Bloc:
D
Etaj:
5
Apartament:
33
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 260.567 RON | 304.632 RON | 208.261 RON | 93.687 RON | 96.371 RON | 96.852 RON | 0 RON | 96.852 RON | 93.680 RON | 3.172 RON | 735 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 148.151 RON | 181.443 RON | 182.996 RON | −3.046 RON | −1.553 RON | 93.767 RON | 3.373 RON | 90.394 RON | 90.634 RON | 3.133 RON | 26.016 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 198.851 RON | 238.682 RON | 173.057 RON | 64.440 RON | 65.625 RON | 159.422 RON | 5.462 RON | 153.960 RON | 155.074 RON | 4.348 RON | 11.176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 291.421 RON | 351.056 RON | 232.205 RON | 115.841 RON | 118.851 RON | 146.720 RON | 3.832 RON | 142.888 RON | 116.081 RON | 30.639 RON | 4.082 RON | 115.841 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 463.272 RON | 578.852 RON | 340.300 RON | 233.888 RON | 238.552 RON | 260.191 RON | 9.408 RON | 250.783 RON | 234.128 RON | 26.063 RON | 1.115 RON | 225.573 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 513.134 RON | 595.810 RON | 423.942 RON | 158.997 RON | 171.868 RON | 310.599 RON | 45.098 RON | 265.501 RON | 159.237 RON | 151.362 RON | 69 RON | 157.573 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 334.802 RON | 414.127 RON | 369.994 RON | 36.128 RON | 44.133 RON | 260.714 RON | 220.180 RON | 40.534 RON | 45.365 RON | 215.349 RON | 28.563 RON | 3.935 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARABAȘU GEORGE
administrator
MUN. MEDGIDIA, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
334,8 K RON
Rezultat Net 2025
36,1 K RON
Total Active 2025
260,7 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,6 K RON | 148,2 K RON | 198,9 K RON | 291,4 K RON | 463,3 K RON | 513,1 K RON | 334,8 K RON |
| Venituri totale | 304,6 K RON | 181,4 K RON | 238,7 K RON | 351,1 K RON | 578,9 K RON | 595,8 K RON | 414,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 208,3 K RON | 183,0 K RON | 173,1 K RON | 232,2 K RON | 340,3 K RON | 423,9 K RON | 370,0 K RON |
| Rezultat net | 93,7 K RON | −3,0 K RON | 64,4 K RON | 115,8 K RON | 233,9 K RON | 159,0 K RON | 36,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 489,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate220,2 K RON (84.5%)
Active circulante40,5 K RON (15.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,6 K RON
Creanțe3,9 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,72 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 85,08 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,2%
Marjă netă
10,8%
ROA
13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,2 K RON | 96,9 K RON | 3,3% |
| 2020 | 3,1 K RON | 93,8 K RON | 3,3% |
| 2021 | 4,3 K RON | 159,4 K RON | 2,7% |
| 2022 | 30,6 K RON | 146,7 K RON | 20,9% |
| 2023 | 26,1 K RON | 260,2 K RON | 10,0% |
| 2024 | 151,4 K RON | 310,6 K RON | 48,7% |
| 2025 | 215,3 K RON | 260,7 K RON | 82,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,6 K RON | 148,2 K RON | 198,9 K RON | 291,4 K RON | 463,3 K RON | 513,1 K RON | 334,8 K RON | ▼ 34,8% |
| Rezultat net | 93,7 K RON | −3,0 K RON | 64,4 K RON | 115,8 K RON | 233,9 K RON | 159,0 K RON | 36,1 K RON | ▼ 77,3% |
| Total active | 96,9 K RON | 93,8 K RON | 159,4 K RON | 146,7 K RON | 260,2 K RON | 310,6 K RON | 260,7 K RON | ▼ 16,1% |
| Capitaluri proprii | 93,7 K RON | 90,6 K RON | 155,1 K RON | 116,1 K RON | 234,1 K RON | 159,2 K RON | 45,4 K RON | ▼ 71,5% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 3,1 K RON | 4,3 K RON | 30,6 K RON | 26,1 K RON | 151,4 K RON | 215,3 K RON | ▲ 42,3% |
| Lichiditate curentă | 30,53 | 28,85 | 35,41 | 4,66 | 9,62 | 1,75 | 0,19 | ▼ 89,3% |
| Marjă netă (%) | 35,96 | -2,06 | 32,41 | 39,75 | 50,49 | 30,99 | 10,79 | ▼ 65,2% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 95 | 100 | 82 | 48 | ▼ 41,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 489,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.