ML MODERN PROIECT S.R.L.
CUI: 38961732
J2018003034409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38961732
Cod înmatriculare
J2018003034409
EUID
ROONRC.J2018003034409
Data înmatriculării
2018-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Dealul Țugulea, 77, 1, 60865, 6, Birou 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Dealul Țugulea
Număr:
77
Etaj:
1
Cod poștal:
60865
Completare adresă:
Birou 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.200 RON | 7.200 RON | 2.875 RON | 4.109 RON | 4.325 RON | 4.798 RON | 0 RON | 4.798 RON | 1.781 RON | 3.017 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.578 RON | 3.578 RON | 4.888 RON | −1.409 RON | −1.310 RON | 3.607 RON | 0 RON | 3.607 RON | 372 RON | 3.235 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.886 RON | 1.886 RON | 5.829 RON | −4.000 RON | −3.943 RON | 904 RON | 0 RON | 904 RON | −3.628 RON | 4.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 11.621 RON | 11.621 RON | 11.821 RON | −549 RON | −200 RON | 8.556 RON | 0 RON | 8.556 RON | −4.177 RON | 12.733 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 6.926 RON | −6.926 RON | −6.926 RON | 18 RON | 0 RON | 18 RON | −11.103 RON | 11.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.785 RON | −3.785 RON | −3.785 RON | 38 RON | 0 RON | 38 RON | −14.888 RON | 14.926 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 4.719 RON | 4.719 RON | 20.503 RON | −15.784 RON | −15.784 RON | 10.032 RON | 0 RON | 10.032 RON | −30.672 RON | 41.354 RON | 6.964 RON | 897 RON | 0 RON | 650 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FEŢANU LUCIA MĂDĂLINA
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−30.672 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.784 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 412.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,7 K RON
Rezultat Net 2025
−15,8 K RON
Total Active 2025
10,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 3,6 K RON | 1,9 K RON | 11,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 4,7 K RON |
| Venituri totale | 7,2 K RON | 3,6 K RON | 1,9 K RON | 11,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 4,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 4,9 K RON | 5,8 K RON | 11,8 K RON | 6,9 K RON | 3,8 K RON | 20,5 K RON |
| Rezultat net | 4,1 K RON | −1,4 K RON | −4,0 K RON | −549 RON | −6,9 K RON | −3,8 K RON | −15,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−30.672 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,0 K RON
Creanțe897 RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,68 |
| Durata stocaj (zile) | 539 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,26 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-334,5%
Marjă netă
-334,5%
ROA
-157,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,0 K RON | 4,8 K RON | 62,9% |
| 2020 | 3,2 K RON | 3,6 K RON | 89,7% |
| 2021 | 4,5 K RON | 904 RON | 501,3% |
| 2022 | 12,7 K RON | 8,6 K RON | 148,8% |
| 2023 | 11,1 K RON | 18 RON | 61.783,3% |
| 2024 | 14,9 K RON | 38 RON | 39.279,0% |
| 2025 | 41,4 K RON | 10,0 K RON | 412,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 3,6 K RON | 1,9 K RON | 11,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 4,7 K RON | – |
| Rezultat net | 4,1 K RON | −1,4 K RON | −4,0 K RON | −549 RON | −6,9 K RON | −3,8 K RON | −15,8 K RON | ▼ 317,0% |
| Total active | 4,8 K RON | 3,6 K RON | 904 RON | 8,6 K RON | 18 RON | 38 RON | 10,0 K RON | ▲ 26.300,0% |
| Capitaluri proprii | 1,8 K RON | 372 RON | −3,6 K RON | −4,2 K RON | −11,1 K RON | −14,9 K RON | −30,7 K RON | ▼ 106,0% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 3,2 K RON | 4,5 K RON | 12,7 K RON | 11,1 K RON | 14,9 K RON | 41,4 K RON | ▲ 177,1% |
| Lichiditate curentă | 1,59 | 1,12 | 0,20 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | ▲ 9.604,0% |
| Marjă netă (%) | 57,07 | -39,38 | -212,09 | -4,72 | – | – | -334,48 | – |
| Scor bonitate | 77 | 37 | 12 | 37 | 15 | 30 | 19 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 412.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.