UNION SQUARE S.R.L.
CUI: 40264915
J2018003040057
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40264915
Cod înmatriculare
J2018003040057
EUID
ROONRC.J2018003040057
Data înmatriculării
2018-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, UNIRII, 6, 5, 410072
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
UNIRII
Număr:
6
Apartament:
5
Cod poștal:
410072
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.403 RON | 12.403 RON | 104.356 RON | −92.077 RON | −91.953 RON | 3.187.836 RON | 3.172.260 RON | 15.576 RON | −128.448 RON | 3.316.284 RON | 0 RON | 316 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 75.394 RON | 75.394 RON | 19.936 RON | 54.704 RON | 55.458 RON | 3.254.535 RON | 3.231.084 RON | 23.451 RON | −73.744 RON | 3.328.279 RON | 0 RON | 526 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 76.724 RON | 76.725 RON | 25.078 RON | 50.880 RON | 51.647 RON | 4.805.993 RON | 4.553.233 RON | 252.760 RON | −22.864 RON | 4.828.857 RON | 100.591 RON | −41.876 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.775.616 RON | 1.775.668 RON | 1.383.783 RON | 376.484 RON | 391.885 RON | 7.054.341 RON | 6.055.944 RON | 998.397 RON | 353.620 RON | 6.700.721 RON | 468.684 RON | 53.829 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 3.451.567 RON | 3.455.993 RON | 2.525.830 RON | 913.195 RON | 930.163 RON | 10.339.091 RON | 9.544.143 RON | 794.948 RON | 1.266.814 RON | 9.375.327 RON | 367.442 RON | 363.310 RON | 0 RON | 303.050 RON | 1 |
| 2024 | 6.029.597 RON | 6.032.287 RON | 5.255.473 RON | 675.644 RON | 776.814 RON | 11.861.593 RON | 10.870.995 RON | 990.598 RON | 1.942.458 RON | 9.942.287 RON | 122.660 RON | 793.004 RON | 0 RON | 23.152 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MICLOVAN CRISTIAN-EMANUEL
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,03 M RON
Rezultat Net 2024
675,6 K RON
Total Active 2024
11,86 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,4 K RON | 75,4 K RON | 76,7 K RON | 1,78 M RON | 3,45 M RON | 6,03 M RON |
| Venituri totale | 12,4 K RON | 75,4 K RON | 76,7 K RON | 1,78 M RON | 3,46 M RON | 6,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 104,4 K RON | 19,9 K RON | 25,1 K RON | 1,38 M RON | 2,53 M RON | 5,26 M RON |
| Rezultat net | −92,1 K RON | 54,7 K RON | 50,9 K RON | 376,5 K RON | 913,2 K RON | 675,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,87 M RON (91.6%)
Active circulante990,6 K RON (8.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri122,7 K RON
Creanțe793,0 K RON
Numerar74,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,16 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,60 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,9%
Marjă netă
11,2%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,32 M RON | 3,19 M RON | 104,0% |
| 2020 | 3,33 M RON | 3,25 M RON | 102,3% |
| 2021 | 4,83 M RON | 4,81 M RON | 100,5% |
| 2022 | 6,70 M RON | 7,05 M RON | 95,0% |
| 2023 | 9,38 M RON | 10,34 M RON | 90,7% |
| 2024 | 9,94 M RON | 11,86 M RON | 83,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,4 K RON | 75,4 K RON | 76,7 K RON | 1,78 M RON | 3,45 M RON | 6,03 M RON | ▲ 74,7% |
| Rezultat net | −92,1 K RON | 54,7 K RON | 50,9 K RON | 376,5 K RON | 913,2 K RON | 675,6 K RON | ▼ 26,0% |
| Total active | 3,19 M RON | 3,25 M RON | 4,81 M RON | 7,05 M RON | 10,34 M RON | 11,86 M RON | ▲ 14,7% |
| Capitaluri proprii | −128,4 K RON | −73,7 K RON | −22,9 K RON | 353,6 K RON | 1,27 M RON | 1,94 M RON | ▲ 53,3% |
| Datorii totale | 3,32 M RON | 3,33 M RON | 4,83 M RON | 6,70 M RON | 9,38 M RON | 9,94 M RON | ▲ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,08 | 0,10 | ▲ 17,5% |
| Marjă netă (%) | -742,38 | 72,56 | 66,32 | 21,20 | 26,46 | 11,21 | ▼ 57,6% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 42 | 61 | 63 | 63 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (675,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.