CABINET DANIELA COSMETICS S.R.L.
CUI: 38963067
J2018003041407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38963067
Cod înmatriculare
J2018003041407
EUID
ROONRC.J2018003041407
Data înmatriculării
2018-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, 13 Septembrie, 210, V40, 1, 6, 28, 50734, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
13 Septembrie
Număr:
210
Bloc:
V40
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
28
Cod poștal:
50734
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.786 RON | 74.786 RON | 134.121 RON | −60.083 RON | −59.335 RON | 39.176 RON | 3.850 RON | 35.326 RON | −129.125 RON | 168.301 RON | 33.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 80.215 RON | 92.351 RON | 92.731 RON | −1.182 RON | −380 RON | 40.195 RON | 2.257 RON | 37.938 RON | −130.307 RON | 170.502 RON | 32.683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 102.239 RON | 102.239 RON | 64.582 RON | 36.635 RON | 37.657 RON | 5.458 RON | 664 RON | 4.794 RON | −93.672 RON | 99.130 RON | 2.104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 54.805 RON | 54.805 RON | 92.185 RON | −37.928 RON | −37.380 RON | 6.507 RON | 2.000 RON | 4.507 RON | −131.600 RON | 138.107 RON | 1.530 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 50.500 RON | 50.500 RON | 132.863 RON | −82.868 RON | −82.363 RON | 8.309 RON | 2.000 RON | 6.309 RON | −214.468 RON | 222.777 RON | 5.495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 73.429 RON | 73.429 RON | 136.959 RON | −64.264 RON | −63.530 RON | 8.168 RON | 2.000 RON | 6.168 RON | −278.732 RON | 286.900 RON | 5.495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MELINTE DANIELA - BRÎNDUŞA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−278.732 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−64.264 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3512.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
73,4 K RON
Rezultat Net 2024
−64,3 K RON
Total Active 2024
8,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,8 K RON | 80,2 K RON | 102,2 K RON | 54,8 K RON | 50,5 K RON | 73,4 K RON |
| Venituri totale | 74,8 K RON | 92,4 K RON | 102,2 K RON | 54,8 K RON | 50,5 K RON | 73,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 134,1 K RON | 92,7 K RON | 64,6 K RON | 92,2 K RON | 132,9 K RON | 137,0 K RON |
| Rezultat net | −60,1 K RON | −1,2 K RON | 36,6 K RON | −37,9 K RON | −82,9 K RON | −64,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 58,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−278.732 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (24.5%)
Active circulante6,2 K RON (75.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,5 K RON
Numerar673 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,36 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-86,5%
Marjă netă
-87,5%
ROA
-786,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 168,3 K RON | 39,2 K RON | 429,6% |
| 2020 | 170,5 K RON | 40,2 K RON | 424,2% |
| 2021 | 99,1 K RON | 5,5 K RON | 1.816,2% |
| 2022 | 138,1 K RON | 6,5 K RON | 2.122,4% |
| 2023 | 222,8 K RON | 8,3 K RON | 2.681,2% |
| 2024 | 286,9 K RON | 8,2 K RON | 3.512,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,8 K RON | 80,2 K RON | 102,2 K RON | 54,8 K RON | 50,5 K RON | 73,4 K RON | ▲ 45,4% |
| Rezultat net | −60,1 K RON | −1,2 K RON | 36,6 K RON | −37,9 K RON | −82,9 K RON | −64,3 K RON | ▲ 22,5% |
| Total active | 39,2 K RON | 40,2 K RON | 5,5 K RON | 6,5 K RON | 8,3 K RON | 8,2 K RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | −129,1 K RON | −130,3 K RON | −93,7 K RON | −131,6 K RON | −214,5 K RON | −278,7 K RON | ▼ 30,0% |
| Datorii totale | 168,3 K RON | 170,5 K RON | 99,1 K RON | 138,1 K RON | 222,8 K RON | 286,9 K RON | ▲ 28,8% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,22 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | ▼ 24,0% |
| Marjă netă (%) | -80,34 | -1,47 | 35,83 | -69,21 | -164,10 | -87,52 | ▲ 46,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3512.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.